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国泰江源优势精选混合C(国泰江源优势精选灵活配置混合C)基金净值查询(011325)

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今天最新净值 1.8965 0.0226 1.21% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8516 -0.0350 -1.8576%

累计净值：1.8965
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.9985亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：
基金经理：郑有为

近一周国泰江源优势精选混合C|国泰江源优势精选灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰江源优势精选混合C(011325)基金累计收益率0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	011325	国泰江源优势精选混合C	1.8866	1.8866	1.8965	1.8965	-0.0099	-0.52%
2025-12-12	011325	国泰江源优势精选混合C	1.8965	1.8965	1.8739	1.8739	0.0226	1.21%
2025-12-11	011325	国泰江源优势精选混合C	1.8739	1.8739	1.8911	1.8911	-0.0172	-0.91%
2025-12-10	011325	国泰江源优势精选混合C	1.8911	1.8911	1.8859	1.8859	0.0052	0.28%
2025-12-09	011325	国泰江源优势精选混合C	1.8859	1.8859	1.8998	1.8998	-0.0139	-0.73%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.47%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	2.03%
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
南方军工混合A	1.3438	1.68%
南方军工混合C	1.3179	1.68%
华夏军工安全混合A	1.8540	1.59%
华夏军工安全混合C	1.8120	1.57%
广发百发大数据价值混合E	1.4980	1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C	2.1829	1.45%
广发百发大数据价值混合A	1.4670	1.45%