国泰江源优势精选混合C(国泰江源优势精选灵活配置混合C)基金净值查询(011325)

今天最新净值 1.8373 -0.0493 -2.61% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8736 -0.0048 -0.2576%

累计净值：1.8373
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.9985亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：
基金经理：郑有为

近一月国泰江源优势精选混合C|国泰江源优势精选灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰江源优势精选混合C(011325)基金累计收益率-1.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011325	国泰江源优势精选混合C	1.8784	1.8784	1.8373	1.8373	0.0411	2.24%
2025-12-16	011325	国泰江源优势精选混合C	1.8373	1.8373	1.8866	1.8866	-0.0493	-2.61%
2025-12-15	011325	国泰江源优势精选混合C	1.8866	1.8866	1.8965	1.8965	-0.0099	-0.52%
2025-12-12	011325	国泰江源优势精选混合C	1.8965	1.8965	1.8739	1.8739	0.0226	1.21%
2025-12-11	011325	国泰江源优势精选混合C	1.8739	1.8739	1.8911	1.8911	-0.0172	-0.91%
2025-12-10	011325	国泰江源优势精选混合C	1.8911	1.8911	1.8859	1.8859	0.0052	0.28%
2025-12-09	011325	国泰江源优势精选混合C	1.8859	1.8859	1.8998	1.8998	-0.0139	-0.73%
2025-12-08	011325	国泰江源优势精选混合C	1.8998	1.8998	1.8807	1.8807	0.0191	1.02%
2025-12-05	011325	国泰江源优势精选混合C	1.8807	1.8807	1.8504	1.8504	0.0303	1.64%
2025-12-04	011325	国泰江源优势精选混合C	1.8504	1.8504	1.8440	1.8440	0.0064	0.35%

2025-12-03	011325	国泰江源优势精选混合C	1.8440	1.8440	1.8353	1.8353	0.0087	0.47%
2025-12-02	011325	国泰江源优势精选混合C	1.8353	1.8353	1.8431	1.8431	-0.0078	-0.42%
2025-12-01	011325	国泰江源优势精选混合C	1.8431	1.8431	1.8194	1.8194	0.0237	1.30%
2025-11-28	011325	国泰江源优势精选混合C	1.8194	1.8194	1.8012	1.8012	0.0182	1.01%
2025-11-27	011325	国泰江源优势精选混合C	1.8012	1.8012	1.7927	1.7927	0.0085	0.47%
2025-11-26	011325	国泰江源优势精选混合C	1.7927	1.7927	1.7788	1.7788	0.0139	0.78%
2025-11-25	011325	国泰江源优势精选混合C	1.7788	1.7788	1.7518	1.7518	0.0270	1.54%
2025-11-24	011325	国泰江源优势精选混合C	1.7518	1.7518	1.7394	1.7394	0.0124	0.71%
2025-11-21	011325	国泰江源优势精选混合C	1.7394	1.7394	1.7933	1.7933	-0.0539	-3.01%
2025-11-20	011325	国泰江源优势精选混合C	1.7933	1.7933	1.8070	1.8070	-0.0137	-0.76%
2025-11-19	011325	国泰江源优势精选混合C	1.8070	1.8070	1.8049	1.8049	0.0021	0.12%
2025-11-18	011325	国泰江源优势精选混合C	1.8049	1.8049	1.8303	1.8303	-0.0254	-1.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%