国泰江源优势精选混合C(国泰江源优势精选灵活配置混合C)基金净值查询(011325)

今天最新净值 2.5563 -0.0185 -0.72% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.3173 0.0100 0.4316% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5563
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.9985亿
最近资产：14.17亿
基金公司：
基金经理：郑有为

近一月国泰江源优势精选混合C|国泰江源优势精选灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰江源优势精选混合C(011325)基金累计收益率-3.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5589	2.5589	2.5563	2.5563	0.0026	0.10%
2026-09-16	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5563	2.5563	2.5748	2.5748	-0.0185	-0.72%
2026-09-15	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5748	2.5748	2.5785	2.5785	-0.0037	-0.14%
2026-09-14	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5785	2.5785	2.5727	2.5727	0.0058	0.23%
2026-09-11	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5727	2.5727	2.6130	2.6130	-0.0403	-1.54%
2026-09-10	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6130	2.6130	2.6351	2.6351	-0.0221	-0.84%
2026-09-09	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6351	2.6351	2.6228	2.6228	0.0123	0.47%
2026-09-08	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6228	2.6228	2.6103	2.6103	0.0125	0.48%
2026-09-07	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6103	2.6103	2.6447	2.6447	-0.0344	-1.32%
2026-09-04	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6447	2.6447	2.6493	2.6493	-0.0046	-0.17%

2026-09-03	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6493	2.6493	2.6266	2.6266	0.0227	0.86%
2026-09-02	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6266	2.6266	2.6616	2.6616	-0.0350	-1.31%
2026-09-01	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6616	2.6616	2.6520	2.6520	0.0096	0.36%
2026-08-31	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6520	2.6520	2.6475	2.6475	0.0045	0.17%
2026-08-28	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6475	2.6475	2.6488	2.6488	-0.0013	-0.05%
2026-08-27	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6488	2.6488	2.6325	2.6325	0.0163	0.62%
2026-08-26	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6325	2.6325	2.6162	2.6162	0.0163	0.62%
2026-08-25	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6162	2.6162	2.6080	2.6080	0.0082	0.31%
2026-08-24	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6080	2.6080	2.6228	2.6228	-0.0148	-0.56%
2026-08-21	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6228	2.6228	2.6144	2.6144	0.0084	0.32%
2026-08-20	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6144	2.6144	2.6041	2.6041	0.0103	0.40%
2026-08-19	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6041	2.6041	2.6413	2.6413	-0.0372	-1.41%
2026-08-18	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6413	2.6413	2.6451	2.6451	-0.0038	-0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%