民生加银新战略混合C基金净值查询(011391)
今天最新净值
1.0420
0.0290 2.8600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0573
0.0153 1.4647%
- 累计净值：1.1070
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6534亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：柳世庆 尹涛 刘昊
近一季,民生加银新战略混合C(011391)基金累计收益率12.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0420 |
1.1070 |
1.0130 |
1.0780 |
0.0290 |
2.86% |
| 2024-04-25 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0130 |
1.0780 |
1.0090 |
1.0740 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-04-24 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0090 |
1.0740 |
1.0050 |
1.0700 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-04-23 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0050 |
1.0700 |
1.0080 |
1.0730 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-04-22 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0080 |
1.0730 |
1.0120 |
1.0770 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-04-19 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0120 |
1.0770 |
1.0230 |
1.0880 |
-0.0110 |
-1.08% |
| 2024-04-18 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0230 |
1.0880 |
1.0110 |
1.0760 |
0.0120 |
1.19% |
| 2024-04-17 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0110 |
1.0760 |
0.9860 |
1.0510 |
0.0250 |
2.54% |
| 2024-04-16 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
0.9860 |
1.0510 |
1.0030 |
1.0680 |
-0.0170 |
-1.69% |
| 2024-04-15 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0030 |
1.0680 |
1.0010 |
1.0660 |
0.0020 |
0.20% |
|
|
| 2024-04-12 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0010 |
1.0660 |
1.0000 |
1.0650 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0000 |
1.0650 |
1.0020 |
1.0670 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0020 |
1.0670 |
1.0130 |
1.0780 |
-0.0110 |
-1.09% |
| 2024-04-09 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0130 |
1.0780 |
1.0100 |
1.0750 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-04-08 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0100 |
1.0750 |
1.0290 |
1.0940 |
-0.0190 |
-1.85% |
| 2024-04-03 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0290 |
1.0940 |
1.0400 |
1.1050 |
-0.0110 |
-1.06% |
| 2024-04-02 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0400 |
1.1050 |
1.0420 |
1.1070 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0420 |
1.1070 |
1.0220 |
1.0870 |
0.0200 |
1.96% |
| 2024-03-29 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0220 |
1.0870 |
1.0240 |
1.0890 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-03-28 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0240 |
1.0890 |
1.0070 |
1.0720 |
0.0170 |
1.69% |
| 2024-03-27 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0070 |
1.0720 |
1.0230 |
1.0880 |
-0.0160 |
-1.56% |
| 2024-03-26 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0230 |
1.0880 |
1.0120 |
1.0770 |
0.0110 |
1.09% |
| 2024-03-25 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0120 |
1.0770 |
1.0240 |
1.0890 |
-0.0120 |
-1.17% |
| 2024-03-22 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0240 |
1.0890 |
1.0440 |
1.1090 |
-0.0200 |
-1.92% |
| 2024-03-21 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0440 |
1.1090 |
1.0410 |
1.1060 |
0.0030 |
0.29% |
|
|
| 2024-03-20 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0410 |
1.1060 |
1.0330 |
1.0980 |
0.0080 |
0.77% |
| 2024-03-19 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0330 |
1.0980 |
1.0340 |
1.0990 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-18 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0340 |
1.0990 |
1.0080 |
1.0730 |
0.0260 |
2.58% |
| 2024-03-15 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0080 |
1.0730 |
1.0040 |
1.0690 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-03-14 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0040 |
1.0690 |
1.0070 |
1.0720 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-03-13 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0070 |
1.0720 |
1.0100 |
1.0750 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-03-12 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0100 |
1.0750 |
0.9970 |
1.0620 |
0.0130 |
1.30% |
| 2024-03-11 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
0.9970 |
1.0620 |
0.9660 |
1.0310 |
0.0310 |
3.21% |
| 2024-03-08 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
0.9660 |
1.0310 |
0.9460 |
1.0110 |
0.0200 |
2.11% |
| 2024-03-07 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
0.9460 |
1.0110 |
0.9580 |
1.0230 |
-0.0120 |
-1.25% |
| 2024-03-06 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
0.9580 |
1.0230 |
0.9480 |
1.0130 |
0.0100 |
1.05% |
| 2024-03-05 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
0.9480 |
1.0130 |
0.9480 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
0.9480 |
1.0130 |
0.9410 |
1.0060 |
0.0070 |
0.74% |
| 2024-03-01 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
0.9410 |
1.0060 |
0.9340 |
0.9990 |
0.0070 |
0.75% |
| 2024-02-29 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
0.9340 |
0.9990 |
0.9080 |
0.9730 |
0.0260 |
2.86% |
| 2024-02-28 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
0.9080 |
0.9730 |
0.9370 |
1.0020 |
-0.0290 |
-3.09% |
| 2024-02-27 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
0.9370 |
1.0020 |
0.9240 |
0.9890 |
0.0130 |
1.41% |
| 2024-02-26 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
0.9240 |
0.9890 |
0.9100 |
0.9750 |
0.0140 |
1.54% |
| 2024-02-23 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
0.9100 |
0.9750 |
0.9020 |
0.9670 |
0.0080 |
0.89% |
| 2024-02-22 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
0.9020 |
0.9670 |
0.8890 |
0.9540 |
0.0130 |
1.46% |
| 2024-02-21 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
0.8890 |
0.9540 |
0.8810 |
0.9460 |
0.0080 |
0.91% |
| 2024-02-20 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
0.8810 |
0.9460 |
0.8810 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
0.8810 |
0.9460 |
0.8700 |
0.9350 |
0.0110 |
1.26% |
| 2024-02-08 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
0.8700 |
0.9350 |
0.8420 |
0.9070 |
0.0280 |
3.33% |
| 2024-02-07 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
0.8420 |
0.9070 |
0.8310 |
0.8960 |
0.0110 |
1.32% |
| 2024-02-06 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
0.8310 |
0.8960 |
0.7910 |
0.8560 |
0.0400 |
5.06% |
| 2024-02-05 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
0.7910 |
0.8560 |
0.8070 |
0.8720 |
-0.0160 |
-1.98% |
| 2024-02-02 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
0.8070 |
0.8720 |
0.8250 |
0.8900 |
-0.0180 |
-2.18% |
| 2024-02-01 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
0.8250 |
0.8900 |
0.8170 |
0.8820 |
0.0080 |
0.98% |
| 2024-01-31 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
0.8170 |
0.8820 |
0.8340 |
0.8990 |
-0.0170 |
-2.04% |
| 2024-01-30 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
0.8340 |
0.8990 |
0.8520 |
0.9170 |
-0.0180 |
-2.11% |
| 2024-01-29 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
0.8520 |
0.9170 |
0.8690 |
0.9340 |
-0.0170 |
-1.96% |
