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民生加银新战略混合C(民生新战略C) - 基金主页(代码:011391)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2328 -0.0034 -0.28% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3723 -0.0003 -0.0222% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2978
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4313亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：尹涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.64%	0.94%	-4.52%	-12.83%	-8.98%	31.72%	21.58%	-12.26%
同类排名	1765/2296	1188/2329	1559/2321	1630/2306	1907/2279	1338/2187	1095/2115	-

民生加银新战略混合C(011391)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2474	1.18%
2026-09-17	1.2328	-0.28%
2026-09-16	1.2362	0.90%
2026-09-15	1.2252	-0.76%
2026-09-14	1.2346	-0.10%
2026-09-11	1.2358	-1.71%

民生加银新战略混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-03-30	2021-03-30	2021-03-31	分红	每份派现金0.0650元

民生加银新战略混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	3.88%	5.30%
600176	中国巨石	0.0000	3.37%	3.07%
688766	普冉股份	0.0000	3.17%	-3.67%
300408	三环集团	0.0000	2.93%	6.10%
300750	宁德时代	0.0000	2.76%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	2.69%	0.13%
300054	鼎龙股份	0.0000	2.67%	3.21%
300475	香农芯创	0.0000	2.54%	0.42%
688519	南亚新材	0.0000	2.51%	18.03%
688129	东来技术	0.0000	2.48%	3.86%

民生加银新战略混合C(011391)基金档案

基金代码	011391	基金简称	民生加银新战略混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	尹涛	基金托管人		基金公司
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.4313亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%