融通鑫新成长混合C基金净值查询(011404)

今天最新净值 1.1681 0.0100 0.86% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2917 0.0064 0.4947% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1681
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.5378亿
最近资产：5.67亿
基金公司：
基金经理：万民远

近一季融通鑫新成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通鑫新成长混合C(011404)基金累计收益率3.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011404	融通鑫新成长混合C	1.1681	1.1681	1.1581	1.1581	0.0100	0.86%
2026-09-15	011404	融通鑫新成长混合C	1.1581	1.1581	1.1707	1.1707	-0.0126	-1.08%
2026-09-14	011404	融通鑫新成长混合C	1.1707	1.1707	1.1633	1.1633	0.0074	0.64%
2026-09-11	011404	融通鑫新成长混合C	1.1633	1.1633	1.1773	1.1773	-0.0140	-1.19%
2026-09-10	011404	融通鑫新成长混合C	1.1773	1.1773	1.1905	1.1905	-0.0132	-1.11%
2026-09-09	011404	融通鑫新成长混合C	1.1905	1.1905	1.1966	1.1966	-0.0061	-0.51%
2026-09-08	011404	融通鑫新成长混合C	1.1966	1.1966	1.1948	1.1948	0.0018	0.15%
2026-09-07	011404	融通鑫新成长混合C	1.1948	1.1948	1.1814	1.1814	0.0134	1.13%
2026-09-04	011404	融通鑫新成长混合C	1.1814	1.1814	1.1659	1.1659	0.0155	1.33%
2026-09-03	011404	融通鑫新成长混合C	1.1659	1.1659	1.1652	1.1652	0.0007	0.06%

2026-09-02	011404	融通鑫新成长混合C	1.1652	1.1652	1.1713	1.1713	-0.0061	-0.52%
2026-09-01	011404	融通鑫新成长混合C	1.1713	1.1713	1.1779	1.1779	-0.0066	-0.56%
2026-08-31	011404	融通鑫新成长混合C	1.1779	1.1779	1.1898	1.1898	-0.0119	-1.01%
2026-08-28	011404	融通鑫新成长混合C	1.1898	1.1898	1.1937	1.1937	-0.0039	-0.33%
2026-08-27	011404	融通鑫新成长混合C	1.1937	1.1937	1.1719	1.1719	0.0218	1.86%
2026-08-26	011404	融通鑫新成长混合C	1.1719	1.1719	1.1671	1.1671	0.0048	0.41%
2026-08-25	011404	融通鑫新成长混合C	1.1671	1.1671	1.1401	1.1401	0.0270	2.37%
2026-08-24	011404	融通鑫新成长混合C	1.1401	1.1401	1.1649	1.1649	-0.0248	-2.13%
2026-08-21	011404	融通鑫新成长混合C	1.1649	1.1649	1.1693	1.1693	-0.0044	-0.38%
2026-08-20	011404	融通鑫新成长混合C	1.1693	1.1693	1.1372	1.1372	0.0321	2.82%
2026-08-19	011404	融通鑫新成长混合C	1.1372	1.1372	1.1746	1.1746	-0.0374	-3.18%
2026-08-18	011404	融通鑫新成长混合C	1.1746	1.1746	1.1851	1.1851	-0.0105	-0.89%
2026-08-17	011404	融通鑫新成长混合C	1.1851	1.1851	1.1751	1.1751	0.0100	0.85%
2026-08-14	011404	融通鑫新成长混合C	1.1751	1.1751	1.1758	1.1758	-0.0007	-0.06%
2026-08-13	011404	融通鑫新成长混合C	1.1758	1.1758	1.1746	1.1746	0.0012	0.10%

2026-08-12	011404	融通鑫新成长混合C	1.1746	1.1746	1.1665	1.1665	0.0081	0.69%
2026-08-11	011404	融通鑫新成长混合C	1.1665	1.1665	1.1701	1.1701	-0.0036	-0.31%
2026-08-10	011404	融通鑫新成长混合C	1.1701	1.1701	1.1558	1.1558	0.0143	1.24%
2026-08-07	011404	融通鑫新成长混合C	1.1558	1.1558	1.1297	1.1297	0.0261	2.31%
2026-08-06	011404	融通鑫新成长混合C	1.1297	1.1297	1.1378	1.1378	-0.0081	-0.71%
2026-08-05	011404	融通鑫新成长混合C	1.1378	1.1378	1.1323	1.1323	0.0055	0.49%
2026-08-04	011404	融通鑫新成长混合C	1.1323	1.1323	1.1229	1.1229	0.0094	0.84%
2026-08-03	011404	融通鑫新成长混合C	1.1229	1.1229	1.1191	1.1191	0.0038	0.34%
2026-07-31	011404	融通鑫新成长混合C	1.1191	1.1191	1.1149	1.1149	0.0042	0.38%
2026-07-30	011404	融通鑫新成长混合C	1.1149	1.1149	1.1269	1.1269	-0.0120	-1.06%
2026-07-29	011404	融通鑫新成长混合C	1.1269	1.1269	1.1101	1.1101	0.0168	1.51%
2026-07-28	011404	融通鑫新成长混合C	1.1101	1.1101	1.1284	1.1284	-0.0183	-1.62%
2026-07-27	011404	融通鑫新成长混合C	1.1284	1.1284	1.1070	1.1070	0.0214	1.93%
2026-07-24	011404	融通鑫新成长混合C	1.1070	1.1070	1.1371	1.1371	-0.0301	-2.65%
2026-07-23	011404	融通鑫新成长混合C	1.1371	1.1371	1.1355	1.1355	0.0016	0.14%
2026-07-22	011404	融通鑫新成长混合C	1.1355	1.1355	1.1440	1.1440	-0.0085	-0.74%
2026-07-21	011404	融通鑫新成长混合C	1.1440	1.1440	1.1425	1.1425	0.0015	0.13%
2026-07-20	011404	融通鑫新成长混合C	1.1425	1.1425	1.1298	1.1298	0.0127	1.12%
2026-07-17	011404	融通鑫新成长混合C	1.1298	1.1298	1.1939	1.1939	-0.0641	-5.37%
2026-07-16	011404	融通鑫新成长混合C	1.1939	1.1939	1.1821	1.1821	0.0118	1.00%
2026-07-15	011404	融通鑫新成长混合C	1.1821	1.1821	1.1520	1.1520	0.0301	2.61%
2026-07-14	011404	融通鑫新成长混合C	1.1520	1.1520	1.1335	1.1335	0.0185	1.63%
2026-07-13	011404	融通鑫新成长混合C	1.1335	1.1335	1.1474	1.1474	-0.0139	-1.21%
2026-07-10	011404	融通鑫新成长混合C	1.1474	1.1474	1.1408	1.1408	0.0066	0.58%
2026-07-09	011404	融通鑫新成长混合C	1.1408	1.1408	1.1374	1.1374	0.0034	0.30%
2026-07-08	011404	融通鑫新成长混合C	1.1374	1.1374	1.1466	1.1466	-0.0092	-0.80%
2026-07-07	011404	融通鑫新成长混合C	1.1466	1.1466	1.1798	1.1798	-0.0332	-2.90%
2026-07-06	011404	融通鑫新成长混合C	1.1798	1.1798	1.1785	1.1785	0.0013	0.11%
2026-07-03	011404	融通鑫新成长混合C	1.1785	1.1785	1.1474	1.1474	0.0311	2.71%
2026-07-02	011404	融通鑫新成长混合C	1.1474	1.1474	1.1374	1.1374	0.0100	0.88%
2026-07-01	011404	融通鑫新成长混合C	1.1374	1.1374	1.1190	1.1190	0.0184	1.64%
2026-06-30	011404	融通鑫新成长混合C	1.1190	1.1190	1.1286	1.1286	-0.0096	-0.85%
2026-06-29	011404	融通鑫新成长混合C	1.1286	1.1286	1.0885	1.0885	0.0401	3.68%
2026-06-26	011404	融通鑫新成长混合C	1.0885	1.0885	1.1081	1.1081	-0.0196	-1.77%
2026-06-25	011404	融通鑫新成长混合C	1.1081	1.1081	1.1224	1.1224	-0.0143	-1.29%
2026-06-24	011404	融通鑫新成长混合C	1.1224	1.1224	1.1240	1.1240	-0.0016	-0.14%
2026-06-23	011404	融通鑫新成长混合C	1.1240	1.1240	1.1228	1.1228	0.0012	0.11%
2026-06-22	011404	融通鑫新成长混合C	1.1228	1.1228	1.1207	1.1207	0.0021	0.19%
2026-06-18	011404	融通鑫新成长混合C	1.1207	1.1207	1.1169	1.1169	0.0038	0.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%