融通鑫新成长混合C基金净值查询(011404)
今天最新净值
1.1681
0.0100 0.86%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2917
0.0064 0.4947%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1681
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.5378亿
- 最近资产：5.67亿
- 基金公司：
- 基金经理：万民远
近一月,融通鑫新成长混合C(011404)基金累计收益率-0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011404 |
融通鑫新成长混合C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-16 |
011404 |
融通鑫新成长混合C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0100 |
0.86% |
| 2026-09-15 |
011404 |
融通鑫新成长混合C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0126 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
011404 |
融通鑫新成长混合C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0074 |
0.64% |
| 2026-09-11 |
011404 |
融通鑫新成长混合C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0140 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
011404 |
融通鑫新成长混合C |
1.1773 |
1.1773 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0132 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
011404 |
融通鑫新成长混合C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
011404 |
融通鑫新成长混合C |
1.1966 |
1.1966 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
011404 |
融通鑫新成长混合C |
1.1948 |
1.1948 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0134 |
1.13% |
| 2026-09-04 |
011404 |
融通鑫新成长混合C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0155 |
1.33% |
|
|
| 2026-09-03 |
011404 |
融通鑫新成长混合C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
011404 |
融通鑫新成长混合C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
011404 |
融通鑫新成长混合C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
011404 |
融通鑫新成长混合C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0119 |
-1.01% |
| 2026-08-28 |
011404 |
融通鑫新成长混合C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
011404 |
融通鑫新成长混合C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0218 |
1.86% |
| 2026-08-26 |
011404 |
融通鑫新成长混合C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
011404 |
融通鑫新成长混合C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0270 |
2.37% |
| 2026-08-24 |
011404 |
融通鑫新成长混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0248 |
-2.13% |
| 2026-08-21 |
011404 |
融通鑫新成长混合C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-08-20 |
011404 |
融通鑫新成长混合C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0321 |
2.82% |
| 2026-08-19 |
011404 |
融通鑫新成长混合C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0374 |
-3.18% |
| 2026-08-18 |
011404 |
融通鑫新成长混合C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0105 |
-0.89% |
