融通鑫新成长混合C基金净值查询(011404)
今天最新净值
1.0520
0.0145 1.4000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0665
0.0145 1.3826%
- 累计净值：1.0520
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0026亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：万民远
近一周,融通鑫新成长混合C(011404)基金累计收益率6.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011404 |
融通鑫新成长混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0145 |
1.40% |
| 2024-04-25 |
011404 |
融通鑫新成长混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0148 |
1.45% |
| 2024-04-24 |
011404 |
融通鑫新成长混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
011404 |
融通鑫新成长混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0093 |
0.92% |
| 2024-04-22 |
011404 |
融通鑫新成长混合C |
1.0103 |
1.0103 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0106 |
1.06% |
