广发价值驱动混合A基金净值查询(011427)

今天最新净值 0.9191 0.0171 1.9000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9218 0.0198 2.1953%

累计净值：0.9191
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.6590亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：程琨

近一季广发价值驱动混合A基金净值查询

近一季,广发价值驱动混合A(011427)基金累计收益率3.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	011427	广发价值驱动混合A	0.9191	0.9191	0.9020	0.9020	0.0171	1.90%
2024-04-25	011427	广发价值驱动混合A	0.9020	0.9020	0.9056	0.9056	-0.0036	-0.40%
2024-04-24	011427	广发价值驱动混合A	0.9056	0.9056	0.8968	0.8968	0.0088	0.98%
2024-04-23	011427	广发价值驱动混合A	0.8968	0.8968	0.9115	0.9115	-0.0147	-1.61%
2024-04-22	011427	广发价值驱动混合A	0.9115	0.9115	0.9115	0.9115	0.0000	0.00%
2024-04-19	011427	广发价值驱动混合A	0.9115	0.9115	0.9135	0.9135	-0.0020	-0.22%
2024-04-18	011427	广发价值驱动混合A	0.9135	0.9135	0.8993	0.8993	0.0142	1.58%
2024-04-17	011427	广发价值驱动混合A	0.8993	0.8993	0.8870	0.8870	0.0123	1.39%
2024-04-16	011427	广发价值驱动混合A	0.8870	0.8870	0.8958	0.8958	-0.0088	-0.98%
2024-04-15	011427	广发价值驱动混合A	0.8958	0.8958	0.8888	0.8888	0.0070	0.79%

2024-04-12	011427	广发价值驱动混合A	0.8888	0.8888	0.8886	0.8886	0.0002	0.02%
2024-04-11	011427	广发价值驱动混合A	0.8886	0.8886	0.8894	0.8894	-0.0008	-0.09%
2024-04-10	011427	广发价值驱动混合A	0.8894	0.8894	0.8914	0.8914	-0.0020	-0.22%
2024-04-09	011427	广发价值驱动混合A	0.8914	0.8914	0.8930	0.8930	-0.0016	-0.18%
2024-04-08	011427	广发价值驱动混合A	0.8930	0.8930	0.8959	0.8959	-0.0029	-0.32%
2024-04-03	011427	广发价值驱动混合A	0.8959	0.8959	0.8928	0.8928	0.0031	0.35%
2024-04-02	011427	广发价值驱动混合A	0.8928	0.8928	0.8944	0.8944	-0.0016	-0.18%
2024-04-01	011427	广发价值驱动混合A	0.8944	0.8944	0.8816	0.8816	0.0128	1.45%
2024-03-29	011427	广发价值驱动混合A	0.8816	0.8816	0.8703	0.8703	0.0113	1.30%
2024-03-28	011427	广发价值驱动混合A	0.8703	0.8703	0.8643	0.8643	0.0060	0.69%
2024-03-27	011427	广发价值驱动混合A	0.8643	0.8643	0.8694	0.8694	-0.0051	-0.59%
2024-03-26	011427	广发价值驱动混合A	0.8694	0.8694	0.8711	0.8711	-0.0017	-0.20%
2024-03-25	011427	广发价值驱动混合A	0.8711	0.8711	0.8676	0.8676	0.0035	0.40%
2024-03-22	011427	广发价值驱动混合A	0.8676	0.8676	0.8748	0.8748	-0.0072	-0.82%
2024-03-21	011427	广发价值驱动混合A	0.8748	0.8748	0.8789	0.8789	-0.0041	-0.47%

2024-03-20	011427	广发价值驱动混合A	0.8789	0.8789	0.8834	0.8834	-0.0045	-0.51%
2024-03-19	011427	广发价值驱动混合A	0.8834	0.8834	0.8926	0.8926	-0.0092	-1.03%
2024-03-15	011427	广发价值驱动混合A	0.8940	0.8940	0.8874	0.8874	0.0066	0.74%
2024-03-14	011427	广发价值驱动混合A	0.8874	0.8874	0.8881	0.8881	-0.0007	-0.08%
2024-03-13	011427	广发价值驱动混合A	0.8881	0.8881	0.8879	0.8879	0.0002	0.02%
2024-03-12	011427	广发价值驱动混合A	0.8879	0.8879	0.8835	0.8835	0.0044	0.50%
2024-03-11	011427	广发价值驱动混合A	0.8835	0.8835	0.8793	0.8793	0.0042	0.48%
2024-03-08	011427	广发价值驱动混合A	0.8793	0.8793	0.8749	0.8749	0.0044	0.50%
2024-03-07	011427	广发价值驱动混合A	0.8749	0.8749	0.8738	0.8738	0.0011	0.13%
2024-03-06	011427	广发价值驱动混合A	0.8738	0.8738	0.8757	0.8757	-0.0019	-0.22%
2024-03-05	011427	广发价值驱动混合A	0.8757	0.8757	0.8750	0.8750	0.0007	0.08%
2024-03-04	011427	广发价值驱动混合A	0.8750	0.8750	0.8768	0.8768	-0.0018	-0.21%
2024-03-01	011427	广发价值驱动混合A	0.8768	0.8768	0.8727	0.8727	0.0041	0.47%
2024-02-29	011427	广发价值驱动混合A	0.8727	0.8727	0.8537	0.8537	0.0190	2.23%
2024-02-28	011427	广发价值驱动混合A	0.8537	0.8537	0.8699	0.8699	-0.0162	-1.86%
2024-02-27	011427	广发价值驱动混合A	0.8699	0.8699	0.8583	0.8583	0.0116	1.35%
2024-02-26	011427	广发价值驱动混合A	0.8583	0.8583	0.8599	0.8599	-0.0016	-0.19%
2024-02-23	011427	广发价值驱动混合A	0.8599	0.8599	0.8605	0.8605	-0.0006	-0.07%
2024-02-22	011427	广发价值驱动混合A	0.8605	0.8605	0.8618	0.8618	-0.0013	-0.15%
2024-02-21	011427	广发价值驱动混合A	0.8618	0.8618	0.8531	0.8531	0.0087	1.02%
2024-02-20	011427	广发价值驱动混合A	0.8531	0.8531	0.8483	0.8483	0.0048	0.57%
2024-02-19	011427	广发价值驱动混合A	0.8483	0.8483	0.8483	0.8483	0.0000	0.00%
2024-02-08	011427	广发价值驱动混合A	0.8483	0.8483	0.8398	0.8398	0.0085	1.01%
2024-02-07	011427	广发价值驱动混合A	0.8398	0.8398	0.8154	0.8154	0.0244	2.99%
2024-02-06	011427	广发价值驱动混合A	0.8154	0.8154	0.7828	0.7828	0.0326	4.16%
2024-02-05	011427	广发价值驱动混合A	0.7828	0.7828	0.7815	0.7815	0.0013	0.17%
2024-02-02	011427	广发价值驱动混合A	0.7815	0.7815	0.7975	0.7975	-0.0160	-2.01%
2024-02-01	011427	广发价值驱动混合A	0.7975	0.7975	0.7938	0.7938	0.0037	0.47%
2024-01-31	011427	广发价值驱动混合A	0.7938	0.7938	0.8071	0.8071	-0.0133	-1.65%
2024-01-30	011427	广发价值驱动混合A	0.8071	0.8071	0.8201	0.8201	-0.0130	-1.59%
2024-01-29	011427	广发价值驱动混合A	0.8201	0.8201	0.8245	0.8245	-0.0044	-0.53%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%