广发价值驱动混合A基金净值查询(011427)

今天最新净值 1.0742 -0.0027 -0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1202 -0.0007 -0.0593% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0742
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.8620亿
最近资产：2.50亿
基金公司：
基金经理：程琨

近一季广发价值驱动混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发价值驱动混合A(011427)基金累计收益率4.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011427	广发价值驱动混合A	1.0742	1.0742	1.0769	1.0769	-0.0027	-0.25%
2026-09-15	011427	广发价值驱动混合A	1.0769	1.0769	1.0813	1.0813	-0.0044	-0.41%
2026-09-14	011427	广发价值驱动混合A	1.0813	1.0813	1.0796	1.0796	0.0017	0.16%
2026-09-11	011427	广发价值驱动混合A	1.0796	1.0796	1.0965	1.0965	-0.0169	-1.54%
2026-09-10	011427	广发价值驱动混合A	1.0965	1.0965	1.1046	1.1046	-0.0081	-0.73%
2026-09-09	011427	广发价值驱动混合A	1.1046	1.1046	1.1007	1.1007	0.0039	0.35%
2026-09-08	011427	广发价值驱动混合A	1.1007	1.1007	1.0968	1.0968	0.0039	0.36%
2026-09-07	011427	广发价值驱动混合A	1.0968	1.0968	1.1186	1.1186	-0.0218	-1.99%
2026-09-04	011427	广发价值驱动混合A	1.1186	1.1186	1.1179	1.1179	0.0007	0.06%
2026-09-03	011427	广发价值驱动混合A	1.1179	1.1179	1.1089	1.1089	0.0090	0.81%

2026-09-02	011427	广发价值驱动混合A	1.1089	1.1089	1.1234	1.1234	-0.0145	-1.29%
2026-09-01	011427	广发价值驱动混合A	1.1234	1.1234	1.1221	1.1221	0.0013	0.12%
2026-08-31	011427	广发价值驱动混合A	1.1221	1.1221	1.1219	1.1219	0.0002	0.02%
2026-08-28	011427	广发价值驱动混合A	1.1219	1.1219	1.1167	1.1167	0.0052	0.47%
2026-08-27	011427	广发价值驱动混合A	1.1167	1.1167	1.1063	1.1063	0.0104	0.94%
2026-08-26	011427	广发价值驱动混合A	1.1063	1.1063	1.0971	1.0971	0.0092	0.84%
2026-08-25	011427	广发价值驱动混合A	1.0971	1.0971	1.0952	1.0952	0.0019	0.17%
2026-08-24	011427	广发价值驱动混合A	1.0952	1.0952	1.0969	1.0969	-0.0017	-0.15%
2026-08-21	011427	广发价值驱动混合A	1.0969	1.0969	1.0911	1.0911	0.0058	0.53%
2026-08-20	011427	广发价值驱动混合A	1.0911	1.0911	1.0788	1.0788	0.0123	1.14%
2026-08-19	011427	广发价值驱动混合A	1.0788	1.0788	1.0888	1.0888	-0.0100	-0.92%
2026-08-18	011427	广发价值驱动混合A	1.0888	1.0888	1.0837	1.0837	0.0051	0.47%
2026-08-17	011427	广发价值驱动混合A	1.0837	1.0837	1.0709	1.0709	0.0128	1.20%
2026-08-14	011427	广发价值驱动混合A	1.0709	1.0709	1.0763	1.0763	-0.0054	-0.50%
2026-08-13	011427	广发价值驱动混合A	1.0763	1.0763	1.0964	1.0964	-0.0201	-1.87%

2026-08-12	011427	广发价值驱动混合A	1.0964	1.0964	1.0975	1.0975	-0.0011	-0.10%
2026-08-11	011427	广发价值驱动混合A	1.0975	1.0975	1.1141	1.1141	-0.0166	-1.49%
2026-08-10	011427	广发价值驱动混合A	1.1141	1.1141	1.0973	1.0973	0.0168	1.53%
2026-08-07	011427	广发价值驱动混合A	1.0973	1.0973	1.0994	1.0994	-0.0021	-0.19%
2026-08-06	011427	广发价值驱动混合A	1.0994	1.0994	1.1065	1.1065	-0.0071	-0.64%
2026-08-05	011427	广发价值驱动混合A	1.1065	1.1065	1.0926	1.0926	0.0139	1.27%
2026-08-04	011427	广发价值驱动混合A	1.0926	1.0926	1.1002	1.1002	-0.0076	-0.69%
2026-08-03	011427	广发价值驱动混合A	1.1002	1.1002	1.1004	1.1004	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	011427	广发价值驱动混合A	1.1004	1.1004	1.0919	1.0919	0.0085	0.78%
2026-07-30	011427	广发价值驱动混合A	1.0919	1.0919	1.0805	1.0805	0.0114	1.06%
2026-07-29	011427	广发价值驱动混合A	1.0805	1.0805	1.0636	1.0636	0.0169	1.59%
2026-07-28	011427	广发价值驱动混合A	1.0636	1.0636	1.0673	1.0673	-0.0037	-0.35%
2026-07-27	011427	广发价值驱动混合A	1.0673	1.0673	1.0451	1.0451	0.0222	2.12%
2026-07-24	011427	广发价值驱动混合A	1.0451	1.0451	1.0689	1.0689	-0.0238	-2.23%
2026-07-23	011427	广发价值驱动混合A	1.0689	1.0689	1.0487	1.0487	0.0202	1.93%
2026-07-22	011427	广发价值驱动混合A	1.0487	1.0487	1.0328	1.0328	0.0159	1.54%
2026-07-21	011427	广发价值驱动混合A	1.0328	1.0328	1.0182	1.0182	0.0146	1.43%
2026-07-20	011427	广发价值驱动混合A	1.0182	1.0182	0.9894	0.9894	0.0288	2.91%
2026-07-17	011427	广发价值驱动混合A	0.9894	0.9894	1.0101	1.0101	-0.0207	-2.05%
2026-07-16	011427	广发价值驱动混合A	1.0101	1.0101	1.0111	1.0111	-0.0010	-0.10%
2026-07-15	011427	广发价值驱动混合A	1.0111	1.0111	1.0048	1.0048	0.0063	0.63%
2026-07-14	011427	广发价值驱动混合A	1.0048	1.0048	0.9860	0.9860	0.0188	1.91%
2026-07-13	011427	广发价值驱动混合A	0.9860	0.9860	0.9878	0.9878	-0.0018	-0.18%
2026-07-10	011427	广发价值驱动混合A	0.9878	0.9878	0.9919	0.9919	-0.0041	-0.41%
2026-07-09	011427	广发价值驱动混合A	0.9919	0.9919	0.9957	0.9957	-0.0038	-0.38%
2026-07-08	011427	广发价值驱动混合A	0.9957	0.9957	1.0049	1.0049	-0.0092	-0.92%
2026-07-07	011427	广发价值驱动混合A	1.0049	1.0049	1.0262	1.0262	-0.0213	-2.08%
2026-07-06	011427	广发价值驱动混合A	1.0262	1.0262	1.0162	1.0162	0.0100	0.98%
2026-07-03	011427	广发价值驱动混合A	1.0162	1.0162	0.9919	0.9919	0.0243	2.45%
2026-07-02	011427	广发价值驱动混合A	0.9919	0.9919	0.9834	0.9834	0.0085	0.86%
2026-07-01	011427	广发价值驱动混合A	0.9834	0.9834	0.9762	0.9762	0.0072	0.74%
2026-06-30	011427	广发价值驱动混合A	0.9762	0.9762	0.9783	0.9783	-0.0021	-0.21%
2026-06-29	011427	广发价值驱动混合A	0.9783	0.9783	0.9607	0.9607	0.0176	1.83%
2026-06-26	011427	广发价值驱动混合A	0.9607	0.9607	0.9768	0.9768	-0.0161	-1.65%
2026-06-25	011427	广发价值驱动混合A	0.9768	0.9768	0.9903	0.9903	-0.0135	-1.38%
2026-06-24	011427	广发价值驱动混合A	0.9903	0.9903	0.9935	0.9935	-0.0032	-0.32%
2026-06-23	011427	广发价值驱动混合A	0.9935	0.9935	1.0248	1.0248	-0.0313	-3.05%
2026-06-22	011427	广发价值驱动混合A	1.0248	1.0248	1.0176	1.0176	0.0072	0.71%
2026-06-18	011427	广发价值驱动混合A	1.0176	1.0176	1.0226	1.0226	-0.0050	-0.49%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%