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广发价值驱动混合A基金净值查询(011427)

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今天最新净值 1.0157 -0.0157 -1.52% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0338 -0.0003 -0.0269%
  • 累计净值：1.0157
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8620亿
  • 最近资产：2.02亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：程琨
今年以来广发价值驱动混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,广发价值驱动混合A(011427)基金累计收益率17.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 011427 广发价值驱动混合A 1.0341 1.0341 1.0157 1.0157 0.0184 1.81%
2025-12-16 011427 广发价值驱动混合A 1.0157 1.0157 1.0314 1.0314 -0.0157 -1.52%
2025-12-15 011427 广发价值驱动混合A 1.0314 1.0314 1.0307 1.0307 0.0007 0.07%
2025-12-12 011427 广发价值驱动混合A 1.0307 1.0307 1.0173 1.0173 0.0134 1.32%
2025-12-11 011427 广发价值驱动混合A 1.0173 1.0173 1.0236 1.0236 -0.0063 -0.62%
2025-12-10 011427 广发价值驱动混合A 1.0236 1.0236 1.0140 1.0140 0.0096 0.95%
2025-12-09 011427 广发价值驱动混合A 1.0140 1.0140 1.0275 1.0275 -0.0135 -1.31%
2025-12-08 011427 广发价值驱动混合A 1.0275 1.0275 1.0326 1.0326 -0.0051 -0.49%
2025-12-05 011427 广发价值驱动混合A 1.0326 1.0326 1.0243 1.0243 0.0083 0.81%
2025-12-04 011427 广发价值驱动混合A 1.0243 1.0243 1.0218 1.0218 0.0025 0.24%
2025-12-03 011427 广发价值驱动混合A 1.0218 1.0218 1.0155 1.0155 0.0063 0.62%
2025-12-02 011427 广发价值驱动混合A 1.0155 1.0155 1.0174 1.0174 -0.0019 -0.19%
2025-12-01 011427 广发价值驱动混合A 1.0174 1.0174 1.0085 1.0085 0.0089 0.88%
2025-11-28 011427 广发价值驱动混合A 1.0085 1.0085 1.0039 1.0039 0.0046 0.46%
2025-11-27 011427 广发价值驱动混合A 1.0039 1.0039 0.9984 0.9984 0.0055 0.55%
2025-11-26 011427 广发价值驱动混合A 0.9984 0.9984 1.0019 1.0019 -0.0035 -0.35%
2025-11-25 011427 广发价值驱动混合A 1.0019 1.0019 0.9958 0.9958 0.0061 0.61%
2025-11-24 011427 广发价值驱动混合A 0.9958 0.9958 0.9960 0.9960 -0.0002 -0.02%
2025-11-21 011427 广发价值驱动混合A 0.9960 0.9960 1.0130 1.0130 -0.0170 -1.68%
2025-11-20 011427 广发价值驱动混合A 1.0130 1.0130 1.0198 1.0198 -0.0068 -0.67%
2025-11-19 011427 广发价值驱动混合A 1.0198 1.0198 1.0118 1.0118 0.0080 0.79%
2025-11-18 011427 广发价值驱动混合A 1.0118 1.0118 1.0229 1.0229 -0.0111 -1.09%
2025-11-17 011427 广发价值驱动混合A 1.0229 1.0229 1.0367 1.0367 -0.0138 -1.33%
2025-11-14 011427 广发价值驱动混合A 1.0367 1.0367 1.0507 1.0507 -0.0140 -1.33%
2025-11-13 011427 广发价值驱动混合A 1.0507 1.0507 1.0422 1.0422 0.0085 0.82%
2025-11-12 011427 广发价值驱动混合A 1.0422 1.0422 1.0381 1.0381 0.0041 0.39%
2025-11-11 011427 广发价值驱动混合A 1.0381 1.0381 1.0434 1.0434 -0.0053 -0.51%
2025-11-10 011427 广发价值驱动混合A 1.0434 1.0434 1.0338 1.0338 0.0096 0.93%
2025-11-07 011427 广发价值驱动混合A 1.0338 1.0338 1.0384 1.0384 -0.0046 -0.44%
2025-11-06 011427 广发价值驱动混合A 1.0384 1.0384 1.0164 1.0164 0.0220 2.16%
2025-11-05 011427 广发价值驱动混合A 1.0164 1.0164 1.0105 1.0105 0.0059 0.58%
2025-11-04 011427 广发价值驱动混合A 1.0105 1.0105 1.0254 1.0254 -0.0149 -1.45%
2025-11-03 011427 广发价值驱动混合A 1.0254 1.0254 1.0304 1.0304 -0.0050 -0.49%
2025-10-31 011427 广发价值驱动混合A 1.0304 1.0304 1.0286 1.0286 0.0018 0.17%
2025-10-30 011427 广发价值驱动混合A 1.0286 1.0286 1.0284 1.0284 0.0002 0.02%
2025-10-29 011427 广发价值驱动混合A 1.0284 1.0284 1.0139 1.0139 0.0145 1.43%
2025-10-28 011427 广发价值驱动混合A 1.0139 1.0139 1.0247 1.0247 -0.0108 -1.05%
2025-10-27 011427 广发价值驱动混合A 1.0247 1.0247 1.0105 1.0105 0.0142 1.41%
2025-10-24 011427 广发价值驱动混合A 1.0105 1.0105 1.0073 1.0073 0.0032 0.32%
2025-10-23 011427 广发价值驱动混合A 1.0073 1.0073 1.0001 1.0001 0.0072 0.72%
2025-10-22 011427 广发价值驱动混合A 1.0001 1.0001 1.0015 1.0015 -0.0014 -0.14%
2025-10-21 011427 广发价值驱动混合A 1.0015 1.0015 0.9941 0.9941 0.0074 0.74%
2025-10-20 011427 广发价值驱动混合A 0.9941 0.9941 0.9987 0.9987 -0.0046 -0.46%
2025-10-17 011427 广发价值驱动混合A 0.9987 0.9987 1.0125 1.0125 -0.0138 -1.36%
2025-10-16 011427 广发价值驱动混合A 1.0125 1.0125 1.0242 1.0242 -0.0117 -1.14%
2025-10-15 011427 广发价值驱动混合A 1.0242 1.0242 1.0085 1.0085 0.0157 1.56%
2025-10-14 011427 广发价值驱动混合A 1.0085 1.0085 1.0229 1.0229 -0.0144 -1.41%
2025-10-13 011427 广发价值驱动混合A 1.0229 1.0229 1.0254 1.0254 -0.0025 -0.24%
2025-10-10 011427 广发价值驱动混合A 1.0254 1.0254 1.0343 1.0343 -0.0089 -0.86%
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2025-09-26 011427 广发价值驱动混合A 0.9869 0.9869 0.9860 0.9860 0.0009 0.09%
2025-09-25 011427 广发价值驱动混合A 0.9860 0.9860 0.9784 0.9784 0.0076 0.78%
2025-09-24 011427 广发价值驱动混合A 0.9784 0.9784 0.9656 0.9656 0.0128 1.33%
2025-09-23 011427 广发价值驱动混合A 0.9656 0.9656 0.9678 0.9678 -0.0022 -0.23%
2025-09-22 011427 广发价值驱动混合A 0.9678 0.9678 0.9653 0.9653 0.0025 0.26%
2025-09-19 011427 广发价值驱动混合A 0.9653 0.9653 0.9580 0.9580 0.0073 0.76%
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2025-09-15 011427 广发价值驱动混合A 0.9673 0.9673 0.9723 0.9723 -0.0050 -0.51%
2025-09-12 011427 广发价值驱动混合A 0.9723 0.9723 0.9808 0.9808 -0.0085 -0.87%
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2025-09-10 011427 广发价值驱动混合A 0.9720 0.9720 0.9798 0.9798 -0.0078 -0.80%
2025-09-09 011427 广发价值驱动混合A 0.9798 0.9798 0.9748 0.9748 0.0050 0.51%
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2025-09-02 011427 广发价值驱动混合A 0.9588 0.9588 0.9640 0.9640 -0.0052 -0.54%
2025-09-01 011427 广发价值驱动混合A 0.9640 0.9640 0.9533 0.9533 0.0107 1.12%
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2025-08-19 011427 广发价值驱动混合A 0.9241 0.9241 0.9305 0.9305 -0.0064 -0.69%
2025-08-18 011427 广发价值驱动混合A 0.9305 0.9305 0.9329 0.9329 -0.0024 -0.26%
2025-08-15 011427 广发价值驱动混合A 0.9329 0.9329 0.9215 0.9215 0.0114 1.24%
2025-08-14 011427 广发价值驱动混合A 0.9215 0.9215 0.9252 0.9252 -0.0037 -0.40%
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2025-08-12 011427 广发价值驱动混合A 0.9158 0.9158 0.9091 0.9091 0.0067 0.74%
2025-08-11 011427 广发价值驱动混合A 0.9091 0.9091 0.9084 0.9084 0.0007 0.08%
2025-08-08 011427 广发价值驱动混合A 0.9084 0.9084 0.8983 0.8983 0.0101 1.12%
2025-08-07 011427 广发价值驱动混合A 0.8983 0.8983 0.8988 0.8988 -0.0005 -0.06%
2025-08-06 011427 广发价值驱动混合A 0.8988 0.8988 0.8958 0.8958 0.0030 0.33%
2025-08-05 011427 广发价值驱动混合A 0.8958 0.8958 0.8867 0.8867 0.0091 1.03%
2025-08-04 011427 广发价值驱动混合A 0.8867 0.8867 0.8796 0.8796 0.0071 0.81%
2025-08-01 011427 广发价值驱动混合A 0.8796 0.8796 0.8725 0.8725 0.0071 0.81%
2025-07-31 011427 广发价值驱动混合A 0.8725 0.8725 0.8896 0.8896 -0.0171 -1.92%
2025-07-30 011427 广发价值驱动混合A 0.8896 0.8896 0.8902 0.8902 -0.0006 -0.07%
2025-07-29 011427 广发价值驱动混合A 0.8902 0.8902 0.8934 0.8934 -0.0032 -0.36%
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2025-07-24 011427 广发价值驱动混合A 0.9034 0.9034 0.9008 0.9008 0.0026 0.29%
2025-07-23 011427 广发价值驱动混合A 0.9008 0.9008 0.9019 0.9019 -0.0011 -0.12%
2025-07-22 011427 广发价值驱动混合A 0.9019 0.9019 0.8886 0.8886 0.0133 1.50%
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2025-07-17 011427 广发价值驱动混合A 0.8801 0.8801 0.8788 0.8788 0.0013 0.15%
2025-07-16 011427 广发价值驱动混合A 0.8788 0.8788 0.8769 0.8769 0.0019 0.22%
2025-07-15 011427 广发价值驱动混合A 0.8769 0.8769 0.8777 0.8777 -0.0008 -0.09%
2025-07-14 011427 广发价值驱动混合A 0.8777 0.8777 0.8695 0.8695 0.0082 0.94%
2025-07-11 011427 广发价值驱动混合A 0.8695 0.8695 0.8650 0.8650 0.0045 0.52%
2025-07-10 011427 广发价值驱动混合A 0.8650 0.8650 0.8662 0.8662 -0.0012 -0.14%
2025-07-09 011427 广发价值驱动混合A 0.8662 0.8662 0.8750 0.8750 -0.0088 -1.01%
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2025-01-08 011427 广发价值驱动混合A 0.8635 0.8635 0.8613 0.8613 0.0022 0.26%
2025-01-07 011427 广发价值驱动混合A 0.8613 0.8613 0.8553 0.8553 0.0060 0.70%
2025-01-06 011427 广发价值驱动混合A 0.8553 0.8553 0.8572 0.8572 -0.0019 -0.22%
2025-01-03 011427 广发价值驱动混合A 0.8572 0.8572 0.8642 0.8642 -0.0070 -0.81%
2025-01-02 011427 广发价值驱动混合A 0.8642 0.8642 0.8785 0.8785 -0.0143 -1.63%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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