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易方达龙头优选两年持有混合C基金净值查询(011688)

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今天最新净值 0.9278 0.0020 0.22% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.9303 0.0045 0.4909%
  • 累计净值：0.9278
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7281亿
  • 最近资产：0.26亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王元春
今年以来易方达龙头优选两年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,易方达龙头优选两年持有混合C(011688)基金累计收益率12.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9278 0.9278 0.9258 0.9258 0.0020 0.22%
2025-12-18 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9258 0.9258 0.9275 0.9275 -0.0017 -0.18%
2025-12-17 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9275 0.9275 0.9199 0.9199 0.0076 0.83%
2025-12-16 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9199 0.9199 0.9294 0.9294 -0.0095 -1.02%
2025-12-15 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9294 0.9294 0.9342 0.9342 -0.0048 -0.51%
2025-12-12 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9342 0.9342 0.9249 0.9249 0.0093 1.01%
2025-12-11 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9249 0.9249 0.9265 0.9265 -0.0016 -0.17%
2025-12-10 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9265 0.9265 0.9192 0.9192 0.0073 0.79%
2025-12-09 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9192 0.9192 0.9284 0.9284 -0.0092 -0.99%
2025-12-08 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9284 0.9284 0.9373 0.9373 -0.0089 -0.95%
2025-12-05 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9373 0.9373 0.9321 0.9321 0.0052 0.56%
2025-12-04 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9321 0.9321 0.9338 0.9338 -0.0017 -0.18%
2025-12-03 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9338 0.9338 0.9325 0.9325 0.0013 0.14%
2025-12-02 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9325 0.9325 0.9342 0.9342 -0.0017 -0.18%
2025-12-01 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9342 0.9342 0.9273 0.9273 0.0069 0.74%
2025-11-28 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9273 0.9273 0.9234 0.9234 0.0039 0.42%
2025-11-27 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9234 0.9234 0.9276 0.9276 -0.0042 -0.45%
2025-11-26 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9276 0.9276 0.9283 0.9283 -0.0007 -0.08%
2025-11-25 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9283 0.9283 0.9248 0.9248 0.0035 0.38%
2025-11-24 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9248 0.9248 0.9182 0.9182 0.0066 0.72%
2025-11-21 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9182 0.9182 0.9325 0.9325 -0.0143 -1.53%
2025-11-20 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9325 0.9325 0.9364 0.9364 -0.0039 -0.42%
2025-11-19 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9364 0.9364 0.9314 0.9314 0.0050 0.54%
2025-11-18 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9314 0.9314 0.9374 0.9374 -0.0060 -0.64%
2025-11-17 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9374 0.9374 0.9423 0.9423 -0.0049 -0.52%
2025-11-14 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9423 0.9423 0.9496 0.9496 -0.0073 -0.77%
2025-11-13 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9496 0.9496 0.9444 0.9444 0.0052 0.55%
2025-11-12 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9444 0.9444 0.9408 0.9408 0.0036 0.38%
2025-11-11 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9408 0.9408 0.9430 0.9430 -0.0022 -0.23%
2025-11-10 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9430 0.9430 0.9297 0.9297 0.0133 1.43%
2025-11-07 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9297 0.9297 0.9359 0.9359 -0.0062 -0.66%
2025-11-06 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9359 0.9359 0.9216 0.9216 0.0143 1.55%
2025-11-05 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9216 0.9216 0.9208 0.9208 0.0008 0.09%
2025-11-04 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9208 0.9208 0.9273 0.9273 -0.0065 -0.70%
2025-11-03 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9273 0.9273 0.9253 0.9253 0.0020 0.22%
2025-10-31 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9253 0.9253 0.9343 0.9343 -0.0090 -0.96%
2025-10-30 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9343 0.9343 0.9349 0.9349 -0.0006 -0.06%
2025-10-29 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9349 0.9349 0.9349 0.9349 0.0000 0.00%
2025-10-28 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9349 0.9349 0.9401 0.9401 -0.0052 -0.55%
2025-10-27 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9401 0.9401 0.9336 0.9336 0.0065 0.70%
2025-10-24 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9336 0.9336 0.9321 0.9321 0.0015 0.16%
2025-10-23 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9321 0.9321 0.9251 0.9251 0.0070 0.76%
2025-10-22 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9251 0.9251 0.9259 0.9259 -0.0008 -0.09%
2025-10-21 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9259 0.9259 0.9213 0.9213 0.0046 0.50%
2025-10-20 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9213 0.9213 0.9134 0.9134 0.0079 0.86%
2025-10-17 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9134 0.9134 0.9311 0.9311 -0.0177 -1.90%
2025-10-16 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9311 0.9311 0.9326 0.9326 -0.0015 -0.16%
2025-10-15 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9326 0.9326 0.9191 0.9191 0.0135 1.47%
2025-10-14 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9191 0.9191 0.9226 0.9226 -0.0035 -0.38%
2025-10-13 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9226 0.9226 0.9361 0.9361 -0.0135 -1.44%
2025-10-10 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9361 0.9361 0.9468 0.9468 -0.0107 -1.13%
2025-10-09 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9468 0.9468 0.9490 0.9490 -0.0022 -0.23%
2025-09-30 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9490 0.9490 0.9490 0.9490 0.0000 0.00%
2025-09-29 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9490 0.9490 0.9353 0.9353 0.0137 1.46%
2025-09-26 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9353 0.9353 0.9393 0.9393 -0.0040 -0.43%
2025-09-25 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9393 0.9393 0.9447 0.9447 -0.0054 -0.57%
2025-09-24 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9447 0.9447 0.9361 0.9361 0.0086 0.92%
2025-09-23 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9361 0.9361 0.9392 0.9392 -0.0031 -0.33%
2025-09-22 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9392 0.9392 0.9468 0.9468 -0.0076 -0.80%
2025-09-19 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9468 0.9468 0.9435 0.9435 0.0033 0.35%
2025-09-18 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9435 0.9435 0.9598 0.9598 -0.0163 -1.70%
2025-09-17 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9598 0.9598 0.9521 0.9521 0.0077 0.81%
2025-09-16 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9521 0.9521 0.9585 0.9585 -0.0064 -0.67%
2025-09-15 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9585 0.9585 0.9580 0.9580 0.0005 0.05%
2025-09-12 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9580 0.9580 0.9577 0.9577 0.0003 0.03%
2025-09-11 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9577 0.9577 0.9548 0.9548 0.0029 0.30%
2025-09-10 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9548 0.9548 0.9506 0.9506 0.0042 0.44%
2025-09-09 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9506 0.9506 0.9453 0.9453 0.0053 0.56%
2025-09-08 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9453 0.9453 0.9318 0.9318 0.0135 1.45%
2025-09-05 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9318 0.9318 0.9193 0.9193 0.0125 1.36%
2025-09-04 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9193 0.9193 0.9269 0.9269 -0.0076 -0.82%
2025-09-03 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9269 0.9269 0.9353 0.9353 -0.0084 -0.90%
2025-09-02 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9353 0.9353 0.9368 0.9368 -0.0015 -0.16%
2025-09-01 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9368 0.9368 0.9298 0.9298 0.0070 0.75%
2025-08-29 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9298 0.9298 0.9220 0.9220 0.0078 0.85%
2025-08-28 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9220 0.9220 0.9214 0.9214 0.0006 0.07%
2025-08-27 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9214 0.9214 0.9395 0.9395 -0.0181 -1.93%
2025-08-26 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9395 0.9395 0.9415 0.9415 -0.0020 -0.21%
2025-08-25 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9415 0.9415 0.9267 0.9267 0.0148 1.60%
2025-08-22 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9267 0.9267 0.9174 0.9174 0.0093 1.01%
2025-08-21 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9174 0.9174 0.9190 0.9190 -0.0016 -0.17%
2025-08-20 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9190 0.9190 0.9099 0.9099 0.0091 1.00%
2025-08-19 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9099 0.9099 0.9100 0.9100 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9100 0.9100 0.9093 0.9093 0.0007 0.08%
2025-08-15 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9093 0.9093 0.9078 0.9078 0.0015 0.17%
2025-08-14 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9078 0.9078 0.9083 0.9083 -0.0005 -0.06%
2025-08-13 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9083 0.9083 0.8982 0.8982 0.0101 1.12%
2025-08-12 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8982 0.8982 0.8950 0.8950 0.0032 0.36%
2025-08-11 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8950 0.8950 0.8917 0.8917 0.0033 0.37%
2025-08-08 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8917 0.8917 0.8980 0.8980 -0.0063 -0.70%
2025-08-07 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8980 0.8980 0.8947 0.8947 0.0033 0.37%
2025-08-06 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8947 0.8947 0.8890 0.8890 0.0057 0.64%
2025-08-05 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8890 0.8890 0.8848 0.8848 0.0042 0.47%
2025-08-04 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8848 0.8848 0.8806 0.8806 0.0042 0.48%
2025-08-01 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8806 0.8806 0.8807 0.8807 -0.0001 -0.01%
2025-07-31 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8807 0.8807 0.8939 0.8939 -0.0132 -1.48%
2025-07-30 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8939 0.8939 0.8969 0.8969 -0.0030 -0.33%
2025-07-29 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8969 0.8969 0.8985 0.8985 -0.0016 -0.18%
2025-07-28 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8985 0.8985 0.8977 0.8977 0.0008 0.09%
2025-07-25 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8977 0.8977 0.9027 0.9027 -0.0050 -0.55%
2025-07-24 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9027 0.9027 0.8988 0.8988 0.0039 0.43%
2025-07-23 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8988 0.8988 0.8932 0.8932 0.0056 0.63%
2025-07-22 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8932 0.8932 0.8834 0.8834 0.0098 1.11%
2025-07-21 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8834 0.8834 0.8770 0.8770 0.0064 0.73%
2025-07-18 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8770 0.8770 0.8684 0.8684 0.0086 0.99%
2025-07-17 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8684 0.8684 0.8666 0.8666 0.0018 0.21%
2025-07-16 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8666 0.8666 0.8685 0.8685 -0.0019 -0.22%
2025-07-15 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8685 0.8685 0.8603 0.8603 0.0082 0.95%
2025-07-14 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8603 0.8603 0.8550 0.8550 0.0053 0.62%
2025-07-11 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8550 0.8550 0.8524 0.8524 0.0026 0.31%
2025-07-10 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8524 0.8524 0.8505 0.8505 0.0019 0.22%
2025-07-09 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8505 0.8505 0.8572 0.8572 -0.0067 -0.78%
2025-07-08 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8572 0.8572 0.8511 0.8511 0.0061 0.72%
2025-07-07 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8511 0.8511 0.8525 0.8525 -0.0014 -0.16%
2025-07-04 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8525 0.8525 0.8523 0.8523 0.0002 0.02%
2025-07-03 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8523 0.8523 0.8500 0.8500 0.0023 0.27%
2025-07-02 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8500 0.8500 0.8465 0.8465 0.0035 0.41%
2025-07-01 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8465 0.8465 0.8466 0.8466 -0.0001 -0.01%
2025-06-30 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8466 0.8466 0.8522 0.8522 -0.0056 -0.66%
2025-06-27 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8522 0.8522 0.8552 0.8552 -0.0030 -0.35%
2025-06-26 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8552 0.8552 0.8571 0.8571 -0.0019 -0.22%
2025-06-25 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8571 0.8571 0.8489 0.8489 0.0082 0.97%
2025-06-24 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8489 0.8489 0.8413 0.8413 0.0076 0.90%
2025-06-23 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8413 0.8413 0.8418 0.8418 -0.0005 -0.06%
2025-06-20 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8418 0.8418 0.8350 0.8350 0.0068 0.81%
2025-06-19 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8350 0.8350 0.8425 0.8425 -0.0075 -0.89%
2025-06-18 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8425 0.8425 0.8464 0.8464 -0.0039 -0.46%
2025-06-17 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8464 0.8464 0.8461 0.8461 0.0003 0.04%
2025-06-16 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8461 0.8461 0.8466 0.8466 -0.0005 -0.06%
2025-06-13 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8466 0.8466 0.8550 0.8550 -0.0084 -0.98%
2025-06-12 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8550 0.8550 0.8632 0.8632 -0.0082 -0.95%
2025-06-11 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8632 0.8632 0.8591 0.8591 0.0041 0.48%
2025-06-10 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8591 0.8591 0.8620 0.8620 -0.0029 -0.34%
2025-06-09 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8620 0.8620 0.8572 0.8572 0.0048 0.56%
2025-06-06 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8572 0.8572 0.8612 0.8612 -0.0040 -0.46%
2025-06-05 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8612 0.8612 0.8564 0.8564 0.0048 0.56%
2025-06-04 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8564 0.8564 0.8552 0.8552 0.0012 0.14%
2025-06-03 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8552 0.8552 0.8560 0.8560 -0.0008 -0.09%
2025-05-30 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8560 0.8560 0.8642 0.8642 -0.0082 -0.95%
2025-05-29 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8642 0.8642 0.8603 0.8603 0.0039 0.45%
2025-05-28 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8603 0.8603 0.8623 0.8623 -0.0020 -0.23%
2025-05-27 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8623 0.8623 0.8615 0.8615 0.0008 0.09%
2025-05-26 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8615 0.8615 0.8720 0.8720 -0.0105 -1.20%
2025-05-23 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8720 0.8720 0.8725 0.8725 -0.0005 -0.06%
2025-05-22 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8725 0.8725 0.8786 0.8786 -0.0061 -0.69%
2025-05-21 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8786 0.8786 0.8740 0.8740 0.0046 0.53%
2025-05-20 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8740 0.8740 0.8659 0.8659 0.0081 0.94%
2025-05-19 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8659 0.8659 0.8698 0.8698 -0.0039 -0.45%
2025-05-16 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8698 0.8698 0.8811 0.8811 -0.0113 -1.28%
2025-05-15 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8811 0.8811 0.8880 0.8880 -0.0069 -0.78%
2025-05-14 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8880 0.8880 0.8742 0.8742 0.0138 1.58%
2025-05-13 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8742 0.8742 0.8847 0.8847 -0.0105 -1.19%
2025-05-12 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8847 0.8847 0.8689 0.8689 0.0158 1.82%
2025-05-09 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8689 0.8689 0.8660 0.8660 0.0029 0.33%
2025-05-08 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8660 0.8660 0.8604 0.8604 0.0056 0.65%
2025-05-07 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8604 0.8604 0.8602 0.8602 0.0002 0.02%
2025-05-06 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8602 0.8602 0.8483 0.8483 0.0119 1.40%
2025-04-30 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8483 0.8483 0.8495 0.8495 -0.0012 -0.14%
2025-04-29 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8495 0.8495 0.8519 0.8519 -0.0024 -0.28%
2025-04-28 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8519 0.8519 0.8454 0.8454 0.0065 0.77%
2025-04-25 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8454 0.8454 0.8454 0.8454 0.0000 0.00%
2025-04-24 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8454 0.8454 0.8500 0.8500 -0.0046 -0.54%
2025-04-23 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8500 0.8500 0.8421 0.8421 0.0079 0.94%
2025-04-22 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8421 0.8421 0.8385 0.8385 0.0036 0.43%
2025-04-21 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8385 0.8385 0.8395 0.8395 -0.0010 -0.12%
2025-04-18 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8395 0.8395 0.8399 0.8399 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8399 0.8399 0.8339 0.8339 0.0060 0.72%
2025-04-16 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8339 0.8339 0.8407 0.8407 -0.0068 -0.81%
2025-04-15 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8407 0.8407 0.8351 0.8351 0.0056 0.67%
2025-04-14 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8351 0.8351 0.8296 0.8296 0.0055 0.66%
2025-04-11 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8296 0.8296 0.8289 0.8289 0.0007 0.08%
2025-04-10 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8289 0.8289 0.8210 0.8210 0.0079 0.96%
2025-04-09 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8210 0.8210 0.8150 0.8150 0.0060 0.74%
2025-04-08 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8150 0.8150 0.7954 0.7954 0.0196 2.46%
2025-04-07 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7954 0.7954 0.8720 0.8720 -0.0766 -8.78%
2025-04-03 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8720 0.8720 0.8780 0.8780 -0.0060 -0.68%
2025-04-02 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8780 0.8780 0.8777 0.8777 0.0003 0.03%
2025-04-01 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8777 0.8777 0.8742 0.8742 0.0035 0.40%
2025-03-31 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8742 0.8742 0.8824 0.8824 -0.0082 -0.93%
2025-03-28 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8824 0.8824 0.8861 0.8861 -0.0037 -0.42%
2025-03-27 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8861 0.8861 0.8802 0.8802 0.0059 0.67%
2025-03-26 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8802 0.8802 0.8766 0.8766 0.0036 0.41%
2025-03-25 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8766 0.8766 0.8832 0.8832 -0.0066 -0.75%
2025-03-24 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8832 0.8832 0.8768 0.8768 0.0064 0.73%
2025-03-21 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8768 0.8768 0.8881 0.8881 -0.0113 -1.27%
2025-03-20 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8881 0.8881 0.9054 0.9054 -0.0173 -1.91%
2025-03-19 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9054 0.9054 0.9061 0.9061 -0.0007 -0.08%
2025-03-18 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9061 0.9061 0.8923 0.8923 0.0138 1.55%
2025-03-17 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8923 0.8923 0.8895 0.8895 0.0028 0.31%
2025-03-14 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8895 0.8895 0.8659 0.8659 0.0236 2.73%
2025-03-13 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8659 0.8659 0.8692 0.8692 -0.0033 -0.38%
2025-03-12 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8692 0.8692 0.8739 0.8739 -0.0047 -0.54%
2025-03-11 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8739 0.8739 0.8690 0.8690 0.0049 0.56%
2025-03-10 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8690 0.8690 0.8771 0.8771 -0.0081 -0.92%
2025-03-07 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8771 0.8771 0.8775 0.8775 -0.0004 -0.05%
2025-03-06 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8775 0.8775 0.8571 0.8571 0.0204 2.38%
2025-03-05 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8571 0.8571 0.8493 0.8493 0.0078 0.92%
2025-03-04 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8493 0.8493 0.8493 0.8493 0.0000 0.00%
2025-03-03 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8493 0.8493 0.8492 0.8492 0.0001 0.01%
2025-02-28 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8492 0.8492 0.8629 0.8629 -0.0137 -1.59%
2025-02-27 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8629 0.8629 0.8564 0.8564 0.0065 0.76%
2025-02-26 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8564 0.8564 0.8409 0.8409 0.0155 1.84%
2025-02-25 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8409 0.8409 0.8571 0.8571 -0.0162 -1.89%
2025-02-24 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8571 0.8571 0.8612 0.8612 -0.0041 -0.48%
2025-02-21 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8612 0.8612 0.8474 0.8474 0.0138 1.63%
2025-02-20 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8474 0.8474 0.8544 0.8544 -0.0070 -0.82%
2025-02-19 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8544 0.8544 0.8571 0.8571 -0.0027 -0.32%
2025-02-18 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8571 0.8571 0.8533 0.8533 0.0038 0.45%
2025-02-17 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8533 0.8533 0.8556 0.8556 -0.0023 -0.27%
2025-02-14 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8556 0.8556 0.8433 0.8433 0.0123 1.46%
2025-02-13 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8433 0.8433 0.8410 0.8410 0.0023 0.27%
2025-02-12 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8410 0.8410 0.8266 0.8266 0.0144 1.74%
2025-02-11 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8266 0.8266 0.8306 0.8306 -0.0040 -0.48%
2025-02-10 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8306 0.8306 0.8274 0.8274 0.0032 0.39%
2025-02-07 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8274 0.8274 0.8201 0.8201 0.0073 0.89%
2025-02-06 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8201 0.8201 0.8192 0.8192 0.0009 0.11%
2025-02-05 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8192 0.8192 0.8123 0.8123 0.0069 0.85%
2025-01-27 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8123 0.8123 0.8044 0.8044 0.0079 0.98%
2025-01-24 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8044 0.8044 0.8008 0.8008 0.0036 0.45%
2025-01-23 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8008 0.8008 0.8003 0.8003 0.0005 0.06%
2025-01-22 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8003 0.8003 0.8115 0.8115 -0.0112 -1.38%
2025-01-21 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8115 0.8115 0.8114 0.8114 0.0001 0.01%
2025-01-20 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8114 0.8114 0.8053 0.8053 0.0061 0.76%
2025-01-17 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8053 0.8053 0.8067 0.8067 -0.0014 -0.17%
2025-01-16 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8067 0.8067 0.8043 0.8043 0.0024 0.30%
2025-01-15 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8043 0.8043 0.8055 0.8055 -0.0012 -0.15%
2025-01-14 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8055 0.8055 0.7914 0.7914 0.0141 1.78%
2025-01-13 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7914 0.7914 0.7975 0.7975 -0.0061 -0.76%
2025-01-10 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7975 0.7975 0.8078 0.8078 -0.0103 -1.28%
2025-01-09 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8078 0.8078 0.8079 0.8079 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8079 0.8079 0.8022 0.8022 0.0057 0.71%
2025-01-07 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8022 0.8022 0.8070 0.8070 -0.0048 -0.59%
2025-01-06 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8070 0.8070 0.8106 0.8106 -0.0036 -0.44%
2025-01-03 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8106 0.8106 0.8143 0.8143 -0.0037 -0.45%
2025-01-02 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8143 0.8143 0.8240 0.8240 -0.0097 -1.18%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航智选领航混合发起A 1.0281 4.88%
中航智选领航混合发起C 1.0245 4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9471 3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9448 3.26%
东方低碳经济混合A 1.2525 3.18%
东方低碳经济混合C 1.2476 3.18%
工银消费服务混合A 2.6300 3.18%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
泓德医疗创新混合发起式A 0.9282 3.01%
泓德医疗创新混合发起式C 0.9131 3.00%
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