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中银证券盈瑞混合A基金净值查询(011801)

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今天最新净值 0.9140 -0.0068 -0.74% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9157 0.0064 0.7024%
  • 累计净值：0.9140
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6141亿
  • 最近资产：0.44亿元
  • 基金公司：中银证券
  • 基金经理：蒲延杰 王文华 计伟 王玉玺
近半年中银证券盈瑞混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中银证券盈瑞混合A(011801)基金累计收益率4.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9093 0.9093 0.9140 0.9140 -0.0047 -0.51%
2025-12-15 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9140 0.9140 0.9208 0.9208 -0.0068 -0.74%
2025-12-12 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9208 0.9208 0.9209 0.9209 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9209 0.9209 0.9203 0.9203 0.0006 0.07%
2025-12-10 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9203 0.9203 0.9203 0.9203 0.0000 0.00%
2025-12-09 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9203 0.9203 0.9154 0.9154 0.0049 0.54%
2025-12-08 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9154 0.9154 0.9105 0.9105 0.0049 0.54%
2025-12-05 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9105 0.9105 0.9075 0.9075 0.0030 0.33%
2025-12-04 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9075 0.9075 0.9098 0.9098 -0.0023 -0.25%
2025-12-03 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9098 0.9098 0.9168 0.9168 -0.0070 -0.76%
2025-12-02 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9168 0.9168 0.9200 0.9200 -0.0032 -0.35%
2025-12-01 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9200 0.9200 0.9160 0.9160 0.0040 0.44%
2025-11-28 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9160 0.9160 0.9113 0.9113 0.0047 0.52%
2025-11-27 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9113 0.9113 0.9148 0.9148 -0.0035 -0.38%
2025-11-26 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9148 0.9148 0.9117 0.9117 0.0031 0.34%
2025-11-25 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9117 0.9117 0.9097 0.9097 0.0020 0.22%
2025-11-24 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9097 0.9097 0.9070 0.9070 0.0027 0.30%
2025-11-21 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9070 0.9070 0.9184 0.9184 -0.0114 -1.24%
2025-11-20 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9184 0.9184 0.9242 0.9242 -0.0058 -0.63%
2025-11-19 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9242 0.9242 0.9254 0.9254 -0.0012 -0.13%
2025-11-18 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9254 0.9254 0.9284 0.9284 -0.0030 -0.32%
2025-11-17 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9284 0.9284 0.9290 0.9290 -0.0006 -0.06%
2025-11-14 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9290 0.9290 0.9383 0.9383 -0.0093 -0.99%
2025-11-13 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9383 0.9383 0.9342 0.9342 0.0041 0.44%
2025-11-12 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9342 0.9342 0.9336 0.9336 0.0006 0.06%
2025-11-11 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9336 0.9336 0.9381 0.9381 -0.0045 -0.48%
2025-11-10 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9381 0.9381 0.9404 0.9404 -0.0023 -0.24%
2025-11-07 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9404 0.9404 0.9427 0.9427 -0.0023 -0.24%
2025-11-06 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9427 0.9427 0.9384 0.9384 0.0043 0.46%
2025-11-05 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9384 0.9384 0.9361 0.9361 0.0023 0.25%
2025-11-04 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9361 0.9361 0.9415 0.9415 -0.0054 -0.57%
2025-11-03 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9415 0.9415 0.9403 0.9403 0.0012 0.13%
2025-10-31 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9403 0.9403 0.9451 0.9451 -0.0048 -0.51%
2025-10-30 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9451 0.9451 0.9468 0.9468 -0.0017 -0.18%
2025-10-29 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9468 0.9468 0.9395 0.9395 0.0073 0.78%
2025-10-28 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9395 0.9395 0.9408 0.9408 -0.0013 -0.14%
2025-10-27 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9408 0.9408 0.9303 0.9303 0.0105 1.13%
2025-10-24 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9303 0.9303 0.9210 0.9210 0.0093 1.01%
2025-10-23 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9210 0.9210 0.9203 0.9203 0.0007 0.08%
2025-10-22 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9203 0.9203 0.9221 0.9221 -0.0018 -0.20%
2025-10-21 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9221 0.9221 0.9157 0.9157 0.0064 0.70%
2025-10-20 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9157 0.9157 0.9149 0.9149 0.0008 0.09%
2025-10-17 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9149 0.9149 0.9230 0.9230 -0.0081 -0.88%
2025-10-16 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9230 0.9230 0.9205 0.9205 0.0025 0.27%
2025-10-15 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9205 0.9205 0.9165 0.9165 0.0040 0.44%
2025-10-14 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9165 0.9165 0.9231 0.9231 -0.0066 -0.71%
2025-10-13 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9231 0.9231 0.9216 0.9216 0.0015 0.16%
2025-10-10 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9216 0.9216 0.9308 0.9308 -0.0092 -0.99%
2025-10-09 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9308 0.9308 0.9248 0.9248 0.0060 0.65%
2025-09-30 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9248 0.9248 0.9174 0.9174 0.0074 0.81%
2025-09-29 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9174 0.9174 0.9157 0.9157 0.0017 0.19%
2025-09-26 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9157 0.9157 0.9215 0.9215 -0.0058 -0.63%
2025-09-25 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9215 0.9215 0.9219 0.9219 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9219 0.9219 0.9183 0.9183 0.0036 0.39%
2025-09-23 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9183 0.9183 0.9203 0.9203 -0.0020 -0.22%
2025-09-22 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9203 0.9203 0.9172 0.9172 0.0031 0.34%
2025-09-19 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9172 0.9172 0.9202 0.9202 -0.0030 -0.33%
2025-09-18 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9202 0.9202 0.9249 0.9249 -0.0047 -0.51%
2025-09-17 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9249 0.9249 0.9220 0.9220 0.0029 0.31%
2025-09-16 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9220 0.9220 0.9186 0.9186 0.0034 0.37%
2025-09-15 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9186 0.9186 0.9147 0.9147 0.0039 0.43%
2025-09-12 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9147 0.9147 0.9094 0.9094 0.0053 0.58%
2025-09-11 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9094 0.9094 0.9007 0.9007 0.0087 0.97%
2025-09-10 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9007 0.9007 0.9034 0.9034 -0.0027 -0.30%
2025-09-09 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9034 0.9034 0.9105 0.9105 -0.0071 -0.78%
2025-09-08 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9105 0.9105 0.9127 0.9127 -0.0022 -0.24%
2025-09-05 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9127 0.9127 0.9039 0.9039 0.0088 0.97%
2025-09-04 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9039 0.9039 0.9110 0.9110 -0.0071 -0.78%
2025-09-03 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9110 0.9110 0.9108 0.9108 0.0002 0.02%
2025-09-02 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9108 0.9108 0.9172 0.9172 -0.0064 -0.70%
2025-09-01 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9172 0.9172 0.9163 0.9163 0.0009 0.10%
2025-08-29 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9163 0.9163 0.9189 0.9189 -0.0026 -0.28%
2025-08-28 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9189 0.9189 0.8999 0.8999 0.0190 2.11%
2025-08-27 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8999 0.8999 0.8972 0.8972 0.0027 0.30%
2025-08-26 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8972 0.8972 0.8995 0.8995 -0.0023 -0.26%
2025-08-25 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8995 0.8995 0.8854 0.8854 0.0141 1.59%
2025-08-22 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8854 0.8854 0.8811 0.8811 0.0043 0.49%
2025-08-21 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8811 0.8811 0.8766 0.8766 0.0045 0.51%
2025-08-20 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8766 0.8766 0.8754 0.8754 0.0012 0.14%
2025-08-19 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8754 0.8754 0.8761 0.8761 -0.0007 -0.08%
2025-08-18 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8761 0.8761 0.8769 0.8769 -0.0008 -0.09%
2025-08-15 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8769 0.8769 0.8788 0.8788 -0.0019 -0.22%
2025-08-14 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8788 0.8788 0.8792 0.8792 -0.0004 -0.05%
2025-08-13 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8792 0.8792 0.8797 0.8797 -0.0005 -0.06%
2025-08-12 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8797 0.8797 0.8793 0.8793 0.0004 0.05%
2025-08-11 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8793 0.8793 0.8813 0.8813 -0.0020 -0.23%
2025-08-08 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8813 0.8813 0.8812 0.8812 0.0001 0.01%
2025-08-07 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8812 0.8812 0.8809 0.8809 0.0003 0.03%
2025-08-06 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8809 0.8809 0.8817 0.8817 -0.0008 -0.09%
2025-08-05 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8817 0.8817 0.8788 0.8788 0.0029 0.33%
2025-08-04 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8788 0.8788 0.8776 0.8776 0.0012 0.14%
2025-08-01 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8776 0.8776 0.8789 0.8789 -0.0013 -0.15%
2025-07-31 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8789 0.8789 0.8811 0.8811 -0.0022 -0.25%
2025-07-30 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8811 0.8811 0.8796 0.8796 0.0015 0.17%
2025-07-29 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8796 0.8796 0.8809 0.8809 -0.0013 -0.15%
2025-07-28 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8809 0.8809 0.8780 0.8780 0.0029 0.33%
2025-07-25 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8780 0.8780 0.8798 0.8798 -0.0018 -0.20%
2025-07-24 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8798 0.8798 0.8825 0.8825 -0.0027 -0.31%
2025-07-23 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8825 0.8825 0.8826 0.8826 -0.0001 -0.01%
2025-07-22 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8826 0.8826 0.8838 0.8838 -0.0012 -0.14%
2025-07-21 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8838 0.8838 0.8845 0.8845 -0.0007 -0.08%
2025-07-18 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8845 0.8845 0.8828 0.8828 0.0017 0.19%
2025-07-17 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8828 0.8828 0.8827 0.8827 0.0001 0.01%
2025-07-16 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8827 0.8827 0.8832 0.8832 -0.0005 -0.06%
2025-07-15 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8832 0.8832 0.8844 0.8844 -0.0012 -0.14%
2025-07-14 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8844 0.8844 0.8831 0.8831 0.0013 0.15%
2025-07-11 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8831 0.8831 0.8858 0.8858 -0.0027 -0.30%
2025-07-10 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8858 0.8858 0.8849 0.8849 0.0009 0.10%
2025-07-09 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8849 0.8849 0.8829 0.8829 0.0020 0.23%
2025-07-08 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8829 0.8829 0.8832 0.8832 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8832 0.8832 0.8821 0.8821 0.0011 0.12%
2025-07-04 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8821 0.8821 0.8780 0.8780 0.0041 0.47%
2025-07-03 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8780 0.8780 0.8773 0.8773 0.0007 0.08%
2025-07-02 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8773 0.8773 0.8766 0.8766 0.0007 0.08%
2025-07-01 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8766 0.8766 0.8741 0.8741 0.0025 0.29%
2025-06-30 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8741 0.8741 0.8746 0.8746 -0.0005 -0.06%
2025-06-27 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8746 0.8746 0.8786 0.8786 -0.0040 -0.46%
2025-06-26 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8786 0.8786 0.8782 0.8782 0.0004 0.05%
2025-06-25 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8782 0.8782 0.8761 0.8761 0.0021 0.24%
2025-06-24 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8761 0.8761 0.8758 0.8758 0.0003 0.03%
2025-06-23 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8758 0.8758 0.8744 0.8744 0.0014 0.16%
2025-06-20 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8744 0.8744 0.8730 0.8730 0.0014 0.16%
2025-06-19 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8730 0.8730 0.8734 0.8734 -0.0004 -0.05%
2025-06-18 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8734 0.8734 0.8725 0.8725 0.0009 0.10%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银证券精选行业股票A 0.6100 4.96%
中银证券精选行业股票C 0.5982 4.95%
BOCI科创 0.8240 4.95%
中银证券优选行业龙头混合A 0.7232 4.75%
中银证券优选行业龙头混合C 0.7020 4.74%
中银证券远见价值混合C 0.8030 3.91%
中银证券远见价值混合A 0.8159 3.90%
中银证券内需增长混合C 0.5468 3.78%
中银证券内需增长混合A 0.5558 3.77%
BOCI创业板ETF 1.1890 3.25%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
金鹰民安回报定开A 1.0891 2.81%
金鹰民安回报定开C 1.0641 2.81%
财通资管鑫逸混合A 1.7449 2.73%
财通资管鑫逸混合C 1.7150 2.73%
财通资管鑫逸混合E 1.7258 2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.3636 2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.3851 2.71%
金鹰民丰回报混合 1.1573 2.49%
圆信永丰沣泰混合 1.6202 2.04%
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