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中银证券盈瑞混合A基金净值查询(011801)

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今天最新净值 1.0126 0.0109 1.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9376 0.0073 0.7808% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0126
成立日期：2021-05-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6141亿
最近资产：0.53亿
基金公司：中银证券
基金经理：蒲延杰罗雨王文华王玉玺

近一周中银证券盈瑞混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银证券盈瑞混合A(011801)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0122	1.0122	1.0126	1.0126	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0126	1.0126	1.0017	1.0017	0.0109	1.09%
2026-09-15	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0017	1.0017	1.0002	1.0002	0.0015	0.15%
2026-09-14	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0002	1.0002	1.0009	1.0009	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0009	1.0009	1.0062	1.0062	-0.0053	-0.53%

标签云

中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9140	0.41%
中银证券精选行业股票A	0.6393	0.03%
中银证券精选行业股票C	0.6251	0.02%
中银证券汇福定期开放债券	1.0168	0.02%
中银证券汇兴定期开放债券	1.0936	0.01%
中银证券安业债券A	1.0758	0.01%
中银证券安业债券C	1.0721	0.01%
中银证券安澈债券A	1.0263	0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券	1.0393	0.00%
中银证券安灏债券A	1.0974	0.00%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%