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中银证券盈瑞混合A基金净值查询(011801)

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今天最新净值 0.9093 -0.0047 -0.51% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9157 0.0064 0.7024%

累计净值：0.9093
成立日期：2021-05-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6141亿
最近资产：0.53亿
基金公司：中银证券
基金经理：蒲延杰王文华计伟王玉玺

近一月中银证券盈瑞混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银证券盈瑞混合A(011801)基金累计收益率-1.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011801	中银证券盈瑞混合A	0.9209	0.9209	0.9093	0.9093	0.0116	1.28%
2025-12-16	011801	中银证券盈瑞混合A	0.9093	0.9093	0.9140	0.9140	-0.0047	-0.51%
2025-12-15	011801	中银证券盈瑞混合A	0.9140	0.9140	0.9208	0.9208	-0.0068	-0.74%
2025-12-12	011801	中银证券盈瑞混合A	0.9208	0.9208	0.9209	0.9209	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	011801	中银证券盈瑞混合A	0.9209	0.9209	0.9203	0.9203	0.0006	0.07%
2025-12-10	011801	中银证券盈瑞混合A	0.9203	0.9203	0.9203	0.9203	0.0000	0.00%
2025-12-09	011801	中银证券盈瑞混合A	0.9203	0.9203	0.9154	0.9154	0.0049	0.54%
2025-12-08	011801	中银证券盈瑞混合A	0.9154	0.9154	0.9105	0.9105	0.0049	0.54%
2025-12-05	011801	中银证券盈瑞混合A	0.9105	0.9105	0.9075	0.9075	0.0030	0.33%
2025-12-04	011801	中银证券盈瑞混合A	0.9075	0.9075	0.9098	0.9098	-0.0023	-0.25%

2025-12-03	011801	中银证券盈瑞混合A	0.9098	0.9098	0.9168	0.9168	-0.0070	-0.76%
2025-12-02	011801	中银证券盈瑞混合A	0.9168	0.9168	0.9200	0.9200	-0.0032	-0.35%
2025-12-01	011801	中银证券盈瑞混合A	0.9200	0.9200	0.9160	0.9160	0.0040	0.44%
2025-11-28	011801	中银证券盈瑞混合A	0.9160	0.9160	0.9113	0.9113	0.0047	0.52%
2025-11-27	011801	中银证券盈瑞混合A	0.9113	0.9113	0.9148	0.9148	-0.0035	-0.38%
2025-11-26	011801	中银证券盈瑞混合A	0.9148	0.9148	0.9117	0.9117	0.0031	0.34%
2025-11-25	011801	中银证券盈瑞混合A	0.9117	0.9117	0.9097	0.9097	0.0020	0.22%
2025-11-24	011801	中银证券盈瑞混合A	0.9097	0.9097	0.9070	0.9070	0.0027	0.30%
2025-11-21	011801	中银证券盈瑞混合A	0.9070	0.9070	0.9184	0.9184	-0.0114	-1.24%
2025-11-20	011801	中银证券盈瑞混合A	0.9184	0.9184	0.9242	0.9242	-0.0058	-0.63%
2025-11-19	011801	中银证券盈瑞混合A	0.9242	0.9242	0.9254	0.9254	-0.0012	-0.13%
2025-11-18	011801	中银证券盈瑞混合A	0.9254	0.9254	0.9284	0.9284	-0.0030	-0.32%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券精选行业股票A	0.6100	4.96%
中银证券精选行业股票C	0.5982	4.95%
BOCI科创	0.8240	4.95%
中银证券优选行业龙头混合A	0.7232	4.75%
中银证券优选行业龙头混合C	0.7020	4.74%
中银证券远见价值混合C	0.8030	3.91%
中银证券远见价值混合A	0.8159	3.90%
中银证券内需增长混合C	0.5468	3.78%
中银证券内需增长混合A	0.5558	3.77%
BOCI创业板ETF	1.1890	3.25%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%