前海开源国家比较优势混合C基金净值查询(011870)
今天最新净值
0.5260
0.0000 0.0000%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.5294
-0.0006 -0.1074%
- 累计净值：0.5260
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：72.1460亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：曲扬
近一季,前海开源国家比较优势混合C(011870)基金累计收益率3.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5300 |
0.5300 |
0.5260 |
0.5260 |
0.0040 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5260 |
0.5260 |
0.5310 |
0.5310 |
-0.0050 |
-0.94% |
| 2024-04-15 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5310 |
0.5310 |
0.5160 |
0.5160 |
0.0150 |
2.91% |
| 2024-04-12 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5160 |
0.5160 |
0.5190 |
0.5190 |
-0.0030 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5190 |
0.5190 |
0.5190 |
0.5190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5190 |
0.5190 |
0.5240 |
0.5240 |
-0.0050 |
-0.95% |
| 2024-04-09 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5240 |
0.5240 |
0.5240 |
0.5240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5240 |
0.5240 |
0.5320 |
0.5320 |
-0.0080 |
-1.50% |
| 2024-04-03 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5320 |
0.5320 |
0.5330 |
0.5330 |
-0.0010 |
-0.19% |
| 2024-04-02 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5330 |
0.5330 |
0.5340 |
0.5340 |
-0.0010 |
-0.19% |
|
|
| 2024-04-01 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5340 |
0.5340 |
0.5280 |
0.5280 |
0.0060 |
1.14% |
| 2024-03-29 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5280 |
0.5280 |
0.5270 |
0.5270 |
0.0010 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5270 |
0.5270 |
0.5250 |
0.5250 |
0.0020 |
0.38% |
| 2024-03-27 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5250 |
0.5250 |
0.5270 |
0.5270 |
-0.0020 |
-0.38% |
| 2024-03-26 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5270 |
0.5270 |
0.5240 |
0.5240 |
0.0030 |
0.57% |
| 2024-03-25 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5240 |
0.5240 |
0.5260 |
0.5260 |
-0.0020 |
-0.38% |
| 2024-03-22 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5260 |
0.5260 |
0.5300 |
0.5300 |
-0.0040 |
-0.75% |
| 2024-03-21 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5300 |
0.5300 |
0.5300 |
0.5300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5300 |
0.5300 |
0.5310 |
0.5310 |
-0.0010 |
-0.19% |
| 2024-03-19 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5310 |
0.5310 |
0.5310 |
0.5310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5310 |
0.5310 |
0.5260 |
0.5260 |
0.0050 |
0.95% |
| 2024-03-15 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5260 |
0.5260 |
0.5260 |
0.5260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5260 |
0.5260 |
0.5260 |
0.5260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5260 |
0.5260 |
0.5280 |
0.5280 |
-0.0020 |
-0.38% |
| 2024-03-12 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5280 |
0.5280 |
0.5240 |
0.5240 |
0.0040 |
0.76% |
|
|
| 2024-03-11 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5240 |
0.5240 |
0.5140 |
0.5140 |
0.0100 |
1.95% |
| 2024-03-08 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5140 |
0.5140 |
0.5130 |
0.5130 |
0.0010 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5130 |
0.5130 |
0.5160 |
0.5160 |
-0.0030 |
-0.58% |
| 2024-03-06 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5160 |
0.5160 |
0.5200 |
0.5200 |
-0.0040 |
-0.77% |
| 2024-03-05 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5200 |
0.5200 |
0.5150 |
0.5150 |
0.0050 |
0.97% |
| 2024-03-04 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5150 |
0.5150 |
0.5130 |
0.5130 |
0.0020 |
0.39% |
| 2024-03-01 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5130 |
0.5130 |
0.5120 |
0.5120 |
0.0010 |
0.20% |
| 2024-02-29 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5120 |
0.5120 |
0.5050 |
0.5050 |
0.0070 |
1.39% |
| 2024-02-28 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5050 |
0.5050 |
0.5090 |
0.5090 |
-0.0040 |
-0.79% |
| 2024-02-27 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5090 |
0.5090 |
0.5060 |
0.5060 |
0.0030 |
0.59% |
| 2024-02-26 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5060 |
0.5060 |
0.5120 |
0.5120 |
-0.0060 |
-1.17% |
| 2024-02-23 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5120 |
0.5120 |
0.5140 |
0.5140 |
-0.0020 |
-0.39% |
| 2024-02-22 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5140 |
0.5140 |
0.5100 |
0.5100 |
0.0040 |
0.78% |
| 2024-02-21 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5100 |
0.5100 |
0.5060 |
0.5060 |
0.0040 |
0.79% |
| 2024-02-20 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5060 |
0.5060 |
0.5040 |
0.5040 |
0.0020 |
0.40% |
| 2024-02-19 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5040 |
0.5040 |
0.4980 |
0.4980 |
0.0060 |
1.20% |
| 2024-02-08 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4980 |
0.4980 |
0.4980 |
0.4980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4980 |
0.4980 |
0.4920 |
0.4920 |
0.0060 |
1.22% |
| 2024-02-06 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4920 |
0.4920 |
0.4810 |
0.4810 |
0.0110 |
2.29% |
| 2024-02-05 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4810 |
0.4810 |
0.4710 |
0.4710 |
0.0100 |
2.12% |
| 2024-02-02 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4710 |
0.4710 |
0.4760 |
0.4760 |
-0.0050 |
-1.05% |
| 2024-02-01 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4760 |
0.4760 |
0.4770 |
0.4770 |
-0.0010 |
-0.21% |
| 2024-01-31 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4770 |
0.4770 |
0.4760 |
0.4760 |
0.0010 |
0.21% |
| 2024-01-30 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4760 |
0.4760 |
0.4850 |
0.4850 |
-0.0090 |
-1.86% |
| 2024-01-29 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4850 |
0.4850 |
0.4890 |
0.4890 |
-0.0040 |
-0.82% |
| 2024-01-26 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4890 |
0.4890 |
0.4930 |
0.4930 |
-0.0040 |
-0.81% |
| 2024-01-25 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4930 |
0.4930 |
0.4870 |
0.4870 |
0.0060 |
1.23% |
| 2024-01-24 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4870 |
0.4870 |
0.4830 |
0.4830 |
0.0040 |
0.83% |
| 2024-01-23 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4830 |
0.4830 |
0.4830 |
0.4830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4830 |
0.4830 |
0.4910 |
0.4910 |
-0.0080 |
-1.63% |
| 2024-01-19 |
011870 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4910 |
0.4910 |
0.4900 |
0.4900 |
0.0010 |
0.20% |
