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前海开源国家比较优势混合C基金净值查询(011870)

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今天最新净值 0.5670 -0.0100 -1.73% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5733 -0.0037 -0.6436%

累计净值：0.5670
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：59.8732亿
最近资产：33.05亿
基金公司：
基金经理：曲扬

近一月前海开源国家比较优势混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源国家比较优势混合C(011870)基金累计收益率-0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5770	0.5770	0.5670	0.5670	0.0100	1.76%
2025-12-16	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5670	0.5670	0.5770	0.5770	-0.0100	-1.73%
2025-12-15	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5770	0.5770	0.5760	0.5760	0.0010	0.17%
2025-12-12	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5760	0.5760	0.5700	0.5700	0.0060	1.05%
2025-12-11	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5700	0.5700	0.5680	0.5680	0.0020	0.35%
2025-12-10	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5680	0.5680	0.5660	0.5660	0.0020	0.35%
2025-12-09	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5660	0.5660	0.5760	0.5760	-0.0100	-1.74%
2025-12-08	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5760	0.5760	0.5760	0.5760	0.0000	0.00%
2025-12-05	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5760	0.5760	0.5700	0.5700	0.0060	1.05%
2025-12-04	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5700	0.5700	0.5690	0.5690	0.0010	0.18%

2025-12-03	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5690	0.5690	0.5690	0.5690	0.0000	0.00%
2025-12-02	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5690	0.5690	0.5740	0.5740	-0.0050	-0.87%
2025-12-01	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5740	0.5740	0.5670	0.5670	0.0070	1.23%
2025-11-28	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5670	0.5670	0.5680	0.5680	-0.0010	-0.18%
2025-11-27	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5680	0.5680	0.5670	0.5670	0.0010	0.18%
2025-11-26	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5670	0.5670	0.5670	0.5670	0.0000	0.00%
2025-11-25	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5670	0.5670	0.5590	0.5590	0.0080	1.43%
2025-11-24	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5590	0.5590	0.5610	0.5610	-0.0020	-0.36%
2025-11-21	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5610	0.5610	0.5730	0.5730	-0.0120	-2.09%
2025-11-20	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5730	0.5730	0.5770	0.5770	-0.0040	-0.69%
2025-11-19	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5770	0.5770	0.5680	0.5680	0.0090	1.58%
2025-11-18	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5680	0.5680	0.5800	0.5800	-0.0120	-2.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
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华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
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德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%