博时新兴消费主题混合C基金净值查询(011879)
今天最新净值
1.5340
0.0090 0.5900%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4910
-0.0160 -1.0638%
- 累计净值：1.5340
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.6256亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：曾鹏 王诗瑶
近一季,博时新兴消费主题混合C(011879)基金累计收益率3.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.5070 |
1.5070 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0210 |
1.41% |
| 2024-04-12 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4860 |
1.4860 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0200 |
-1.33% |
| 2024-04-11 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.5060 |
1.5060 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-04-10 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.5110 |
1.5110 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0200 |
-1.31% |
| 2024-04-09 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.5310 |
1.5310 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2024-04-08 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.5370 |
1.5370 |
1.5710 |
1.5710 |
-0.0340 |
-2.16% |
| 2024-04-03 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.5710 |
1.5710 |
1.5670 |
1.5670 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-04-02 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.5670 |
1.5670 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0110 |
-0.70% |
| 2024-04-01 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.5780 |
1.5780 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0250 |
1.61% |
| 2024-03-29 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.5530 |
1.5530 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0110 |
0.71% |
|
|
| 2024-03-28 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.5420 |
1.5420 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-03-27 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.5380 |
1.5380 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0190 |
-1.22% |
| 2024-03-26 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.5570 |
1.5570 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0160 |
1.04% |
| 2024-03-25 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.5410 |
1.5410 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2024-03-22 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.5530 |
1.5530 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0210 |
-1.33% |
| 2024-03-21 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.5740 |
1.5740 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0140 |
0.90% |
| 2024-03-20 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.5600 |
1.5600 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.5580 |
1.5580 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0190 |
1.23% |
| 2024-03-18 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.5390 |
1.5390 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0050 |
0.33% |
| 2024-03-15 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.5340 |
1.5340 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0090 |
0.59% |
| 2024-03-14 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.5250 |
1.5250 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-03-13 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.5300 |
1.5300 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2024-03-12 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.5400 |
1.5400 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0340 |
2.26% |
| 2024-03-11 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.5060 |
1.5060 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0240 |
1.62% |
| 2024-03-08 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4820 |
1.4820 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0100 |
-0.67% |
|
|
| 2024-03-07 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4920 |
1.4920 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4930 |
1.4930 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.0120 |
-0.80% |
| 2024-03-05 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.5050 |
1.5050 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0100 |
0.67% |
| 2024-03-04 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4950 |
1.4950 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2024-03-01 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4990 |
1.4990 |
1.5000 |
1.5000 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.5000 |
1.5000 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0220 |
1.49% |
| 2024-02-28 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4780 |
1.4780 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0230 |
-1.53% |
| 2024-02-27 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.5010 |
1.5010 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0090 |
0.60% |
| 2024-02-26 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4920 |
1.4920 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-02-23 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4970 |
1.4970 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0050 |
0.34% |
| 2024-02-22 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4920 |
1.4920 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0060 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4860 |
1.4860 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0300 |
2.06% |
| 2024-02-20 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4560 |
1.4560 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2024-02-08 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0060 |
0.41% |
| 2024-02-07 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0270 |
1.89% |
| 2024-02-06 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4260 |
1.4260 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0420 |
3.03% |
| 2024-02-05 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-02-01 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3880 |
1.3880 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-01-31 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0150 |
-1.07% |
| 2024-01-30 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4000 |
1.4000 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0320 |
-2.23% |
| 2024-01-29 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4320 |
1.4320 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4320 |
1.4320 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-01-25 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0210 |
1.49% |
| 2024-01-24 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4130 |
1.4130 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-01-23 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4090 |
1.4090 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-01-22 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4080 |
1.4080 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0410 |
-2.83% |
| 2024-01-19 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4490 |
1.4490 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-01-18 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0150 |
1.04% |
| 2024-01-17 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4380 |
1.4380 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0360 |
-2.44% |
| 2024-01-16 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4740 |
1.4740 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0050 |
0.34% |
