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嘉实稳元纯债债券C基金净值查询(011950)

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今天最新净值 1.1368 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1383
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.6902亿
  • 最近资产：8.35亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王立芹
近一季嘉实稳元纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实稳元纯债债券C(011950)基金累计收益率0.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1370 1.1385 1.1368 1.1383 0.0002 0.02%
2026-09-15 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1368 1.1383 1.1365 1.1380 0.0003 0.03%
2026-09-14 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1365 1.1380 1.1364 1.1379 0.0001 0.01%
2026-09-11 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1364 1.1379 1.1366 1.1381 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1366 1.1381 1.1365 1.1380 0.0001 0.01%
2026-09-09 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1365 1.1380 1.1365 1.1380 0.0000 0.00%
2026-09-08 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1365 1.1380 1.1366 1.1381 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1366 1.1381 1.1363 1.1378 0.0003 0.03%
2026-09-04 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1363 1.1378 1.1362 1.1377 0.0001 0.01%
2026-09-03 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1362 1.1377 1.1358 1.1373 0.0004 0.04%
2026-09-02 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1358 1.1373 1.1358 1.1373 0.0000 0.00%
2026-09-01 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1358 1.1373 1.1354 1.1369 0.0004 0.04%
2026-08-31 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1354 1.1369 1.1351 1.1366 0.0003 0.03%
2026-08-28 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1351 1.1366 1.1351 1.1366 0.0000 0.00%
2026-08-27 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1351 1.1366 1.1358 1.1373 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1358 1.1373 1.1360 1.1375 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1360 1.1375 1.1360 1.1375 0.0000 0.00%
2026-08-24 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1360 1.1375 1.1355 1.1370 0.0005 0.04%
2026-08-21 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1355 1.1370 1.1356 1.1371 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1356 1.1371 1.1358 1.1373 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1358 1.1373 1.1362 1.1377 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1362 1.1377 1.1357 1.1372 0.0005 0.04%
2026-08-17 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1357 1.1372 1.1354 1.1369 0.0003 0.03%
2026-08-14 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1354 1.1369 1.1354 1.1369 0.0000 0.00%
2026-08-13 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1354 1.1369 1.1349 1.1364 0.0005 0.04%
2026-08-12 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1349 1.1364 1.1349 1.1364 0.0000 0.00%
2026-08-11 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1349 1.1364 1.1351 1.1366 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1351 1.1366 1.1346 1.1361 0.0005 0.04%
2026-08-07 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1346 1.1361 1.1342 1.1357 0.0004 0.04%
2026-08-06 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1342 1.1357 1.1341 1.1356 0.0001 0.01%
2026-08-05 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1341 1.1356 1.1341 1.1356 0.0000 0.00%
2026-08-04 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1341 1.1356 1.1339 1.1354 0.0002 0.02%
2026-08-03 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1339 1.1354 1.1338 1.1353 0.0001 0.01%
2026-07-31 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1338 1.1353 1.1335 1.1350 0.0003 0.03%
2026-07-30 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1335 1.1350 1.1330 1.1345 0.0005 0.04%
2026-07-29 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1330 1.1345 1.1331 1.1346 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1331 1.1346 1.1332 1.1347 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1332 1.1347 1.1332 1.1347 0.0000 0.00%
2026-07-24 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1332 1.1347 1.1330 1.1345 0.0002 0.02%
2026-07-23 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1330 1.1345 1.1329 1.1344 0.0001 0.01%
2026-07-22 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1329 1.1344 1.1321 1.1336 0.0008 0.07%
2026-07-21 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1321 1.1336 1.1320 1.1335 0.0001 0.01%
2026-07-20 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1320 1.1335 1.1322 1.1337 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1322 1.1337 1.1319 1.1334 0.0003 0.03%
2026-07-16 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1319 1.1334 1.1319 1.1334 0.0000 0.00%
2026-07-15 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1319 1.1334 1.1319 1.1334 0.0000 0.00%
2026-07-14 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1319 1.1334 1.1319 1.1334 0.0000 0.00%
2026-07-13 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1319 1.1334 1.1321 1.1336 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1321 1.1336 1.1320 1.1335 0.0001 0.01%
2026-07-09 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1320 1.1335 1.1321 1.1336 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1321 1.1336 1.1319 1.1334 0.0002 0.02%
2026-07-07 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1319 1.1334 1.1319 1.1334 0.0000 0.00%
2026-07-06 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1319 1.1334 1.1315 1.1330 0.0004 0.04%
2026-07-03 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1315 1.1330 1.1317 1.1332 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1317 1.1332 1.1316 1.1331 0.0001 0.01%
2026-07-01 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1316 1.1331 1.1322 1.1337 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1322 1.1337 1.1326 1.1341 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1326 1.1341 1.1320 1.1335 0.0006 0.05%
2026-06-26 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1320 1.1335 1.1319 1.1334 0.0001 0.01%
2026-06-25 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1319 1.1334 1.1313 1.1328 0.0006 0.05%
2026-06-24 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1313 1.1328 1.1313 1.1328 0.0000 0.00%
2026-06-23 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1313 1.1328 1.1317 1.1332 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1317 1.1332 1.1317 1.1332 0.0000 0.00%
2026-06-18 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1317 1.1332 1.1315 1.1330 0.0002 0.02%
2026-06-17 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1315 1.1330 1.1312 1.1327 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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