华夏新兴经济一年持有混合A基金净值查询(012719)
今天最新净值
1.0127
0.0154 1.54%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0056
-0.0071 -0.7035%
- 累计净值：1.0127
- 成立日期：2021-07-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.0332亿
- 最近资产：9.10亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙轶佳
近一季,华夏新兴经济一年持有混合A(012719)基金累计收益率-4.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0127 |
1.0127 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0154 |
1.54% |
| 2025-12-16 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9973 |
0.9973 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0133 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0096 |
1.0096 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0168 |
1.69% |
| 2025-12-11 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9928 |
0.9928 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0107 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0187 |
-1.83% |
| 2025-12-08 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0115 |
1.14% |
|
|
| 2025-12-04 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0077 |
-0.76% |
| 2025-12-02 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0078 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0123 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0002 |
1.0002 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0069 |
0.69% |
| 2025-11-21 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9933 |
0.9933 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0284 |
-2.78% |
| 2025-11-20 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0069 |
-0.67% |
| 2025-11-19 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-11-18 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0249 |
-2.35% |
| 2025-11-17 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0069 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0277 |
-2.53% |
|
|
| 2025-11-13 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0932 |
1.0932 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0211 |
1.97% |
| 2025-11-12 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-11-11 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0293 |
2.80% |
| 2025-11-07 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0176 |
1.71% |
| 2025-11-05 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0111 |
1.09% |
| 2025-11-04 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0135 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-10-30 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-10-29 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0138 |
1.34% |
| 2025-10-28 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0107 |
-1.03% |
| 2025-10-27 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-10-24 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0085 |
0.83% |
| 2025-10-23 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-10-22 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0176 |
1.74% |
| 2025-10-20 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0277 |
-2.68% |
| 2025-10-16 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2025-10-15 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0258 |
2.54% |
| 2025-10-14 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0274 |
-2.62% |
| 2025-10-13 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-10-10 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0169 |
-1.59% |
| 2025-10-09 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0115 |
1.09% |
| 2025-09-29 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0155 |
1.49% |
| 2025-09-26 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0123 |
-1.17% |
| 2025-09-25 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-09-24 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-09-23 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0082 |
-0.78% |
| 2025-09-22 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-09-19 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0052 |
-0.49% |
