华夏新兴经济一年持有混合A基金净值查询(012719)
今天最新净值
1.0604
0.0068 0.65%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0047
0.0042 0.4177%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0604
- 成立日期：2021-07-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.0332亿
- 最近资产：7.18亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙轶佳 顾鑫峰
近一月,华夏新兴经济一年持有混合A(012719)基金累计收益率-9.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2026-09-16 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0068 |
0.65% |
| 2026-09-15 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0152 |
-1.44% |
| 2026-09-14 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0746 |
1.0746 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-10 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0160 |
-1.49% |
| 2026-09-09 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0902 |
1.0902 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0129 |
-1.18% |
| 2026-09-08 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0110 |
-0.99% |
| 2026-09-07 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0123 |
1.12% |
| 2026-09-04 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1018 |
1.1018 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0153 |
1.41% |
|
|
| 2026-09-03 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0860 |
1.0860 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0208 |
-1.92% |
| 2026-09-01 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0079 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-08-24 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0367 |
-3.22% |
| 2026-08-21 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0108 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0308 |
-2.65% |
| 2026-08-18 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1612 |
1.1612 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0045 |
-0.39% |
