大成稳益90天滚动持有债券C基金净值查询(013400)
今天最新净值
1.1317
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1317
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：4.6359亿
- 最近资产：0.98亿元
- 基金公司：
- 基金经理：汪伟 方锐
近一月,大成稳益90天滚动持有债券C(013400)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013400 |
大成稳益90天滚动持有债券C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1317 |
1.1317 |
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| 2026-09-16 |
013400 |
大成稳益90天滚动持有债券C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1316 |
1.1316 |
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| 2026-09-15 |
013400 |
大成稳益90天滚动持有债券C |
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| 2026-09-14 |
013400 |
大成稳益90天滚动持有债券C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1315 |
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| 2026-09-11 |
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大成稳益90天滚动持有债券C |
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1.1315 |
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| 2026-09-10 |
013400 |
大成稳益90天滚动持有债券C |
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| 2026-09-09 |
013400 |
大成稳益90天滚动持有债券C |
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1.1314 |
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| 2026-09-08 |
013400 |
大成稳益90天滚动持有债券C |
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| 2026-09-07 |
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大成稳益90天滚动持有债券C |
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| 2026-09-04 |
013400 |
大成稳益90天滚动持有债券C |
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1.1311 |
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| 2026-09-03 |
013400 |
大成稳益90天滚动持有债券C |
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1.1311 |
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1.1310 |
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| 2026-09-02 |
013400 |
大成稳益90天滚动持有债券C |
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1.1310 |
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| 2026-09-01 |
013400 |
大成稳益90天滚动持有债券C |
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1.1310 |
1.1309 |
1.1309 |
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| 2026-08-31 |
013400 |
大成稳益90天滚动持有债券C |
1.1309 |
1.1309 |
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1.1308 |
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| 2026-08-28 |
013400 |
大成稳益90天滚动持有债券C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1308 |
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| 2026-08-27 |
013400 |
大成稳益90天滚动持有债券C |
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1.1308 |
1.1308 |
1.1308 |
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| 2026-08-26 |
013400 |
大成稳益90天滚动持有债券C |
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1.1308 |
1.1308 |
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| 2026-08-25 |
013400 |
大成稳益90天滚动持有债券C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1308 |
1.1308 |
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| 2026-08-24 |
013400 |
大成稳益90天滚动持有债券C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0001 |
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| 2026-08-21 |
013400 |
大成稳益90天滚动持有债券C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1307 |
1.1307 |
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| 2026-08-20 |
013400 |
大成稳益90天滚动持有债券C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1307 |
1.1307 |
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| 2026-08-19 |
013400 |
大成稳益90天滚动持有债券C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1307 |
1.1307 |
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| 2026-08-18 |
013400 |
大成稳益90天滚动持有债券C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1306 |
1.1306 |
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