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长盛安逸纯债债券D基金净值查询(013456)

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今天最新净值 1.2683 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2683
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：110.1147亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：王贵君

近半年长盛安逸纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长盛安逸纯债债券D(013456)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2687	1.2687	1.2683	1.2683	0.0004	0.03%
2025-12-16	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2683	1.2683	1.2682	1.2682	0.0001	0.01%
2025-12-15	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2682	1.2682	1.2685	1.2685	-0.0003	-0.02%
2025-12-12	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2685	1.2685	1.2684	1.2684	0.0001	0.01%
2025-12-11	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2684	1.2684	1.2676	1.2676	0.0008	0.06%
2025-12-10	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2676	1.2676	1.2674	1.2674	0.0002	0.02%
2025-12-09	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2674	1.2674	1.2671	1.2671	0.0003	0.02%
2025-12-08	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2671	1.2671	1.2671	1.2671	0.0000	0.00%
2025-12-05	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2671	1.2671	1.2670	1.2670	0.0001	0.01%
2025-12-04	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2670	1.2670	1.2681	1.2681	-0.0011	-0.09%

2025-12-03	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2681	1.2681	1.2683	1.2683	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2683	1.2683	1.2685	1.2685	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2685	1.2685	1.2683	1.2683	0.0002	0.02%
2025-11-28	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2683	1.2683	1.2680	1.2680	0.0003	0.02%
2025-11-27	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2680	1.2680	1.2685	1.2685	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2685	1.2685	1.2697	1.2697	-0.0012	-0.09%
2025-11-25	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2697	1.2697	1.2702	1.2702	-0.0005	-0.04%
2025-11-24	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2702	1.2702	1.2702	1.2702	0.0000	0.00%
2025-11-21	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2702	1.2702	1.2704	1.2704	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2704	1.2704	1.2705	1.2705	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2705	1.2705	1.2705	1.2705	0.0000	0.00%
2025-11-18	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2705	1.2705	1.2704	1.2704	0.0001	0.01%
2025-11-17	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2704	1.2704	1.2700	1.2700	0.0004	0.03%
2025-11-14	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2700	1.2700	1.2699	1.2699	0.0001	0.01%
2025-11-13	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2699	1.2699	1.2698	1.2698	0.0001	0.01%

2025-11-12	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2698	1.2698	1.2694	1.2694	0.0004	0.03%
2025-11-11	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2694	1.2694	1.2690	1.2690	0.0004	0.03%
2025-11-10	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2690	1.2690	1.2688	1.2688	0.0002	0.02%
2025-11-07	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2688	1.2688	1.2693	1.2693	-0.0005	-0.04%
2025-11-06	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2693	1.2693	1.2698	1.2698	-0.0005	-0.04%
2025-11-05	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2698	1.2698	1.2693	1.2693	0.0005	0.04%
2025-11-04	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2693	1.2693	1.2692	1.2692	0.0001	0.01%
2025-11-03	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2692	1.2692	1.2685	1.2685	0.0007	0.06%
2025-10-31	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2685	1.2685	1.2674	1.2674	0.0011	0.09%
2025-10-30	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2674	1.2674	1.2667	1.2667	0.0007	0.06%
2025-10-29	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2667	1.2667	1.2661	1.2661	0.0006	0.05%
2025-10-28	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2661	1.2661	1.2651	1.2651	0.0010	0.08%
2025-10-27	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2651	1.2651	1.2647	1.2647	0.0004	0.03%
2025-10-24	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2647	1.2647	1.2647	1.2647	0.0000	0.00%
2025-10-23	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2647	1.2647	1.2643	1.2643	0.0004	0.03%
2025-10-22	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2643	1.2643	1.2640	1.2640	0.0003	0.02%
2025-10-21	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2640	1.2640	1.2635	1.2635	0.0005	0.04%
2025-10-20	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2635	1.2635	1.2634	1.2634	0.0001	0.01%
2025-10-17	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2634	1.2634	1.2622	1.2622	0.0012	0.10%
2025-10-16	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2622	1.2622	1.2617	1.2617	0.0005	0.04%
2025-10-15	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2617	1.2617	1.2615	1.2615	0.0002	0.02%
2025-10-14	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2615	1.2615	1.2615	1.2615	0.0000	0.00%
2025-10-13	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2615	1.2615	1.2604	1.2604	0.0011	0.09%
2025-10-10	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2604	1.2604	1.2600	1.2600	0.0004	0.03%
2025-10-09	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2600	1.2600	1.2593	1.2593	0.0007	0.06%
2025-09-30	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2593	1.2593	1.2590	1.2590	0.0003	0.02%
2025-09-29	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2590	1.2590	1.2591	1.2591	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2591	1.2591	1.2591	1.2591	0.0000	0.00%
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2025-09-24	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2600	1.2600	1.2612	1.2612	-0.0012	-0.10%
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2025-09-22	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2620	1.2620	1.2620	1.2620	0.0000	0.00%
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2025-09-18	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2624	1.2624	1.2628	1.2628	-0.0004	-0.03%
2025-09-17	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2628	1.2628	1.2622	1.2622	0.0006	0.05%
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2025-09-15	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2621	1.2621	1.2617	1.2617	0.0004	0.03%
2025-09-12	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2617	1.2617	1.2614	1.2614	0.0003	0.02%
2025-09-11	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2614	1.2614	1.2617	1.2617	-0.0003	-0.02%
2025-09-10	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2617	1.2617	1.2628	1.2628	-0.0011	-0.09%
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2025-09-08	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2633	1.2633	1.2640	1.2640	-0.0007	-0.06%
2025-09-05	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2640	1.2640	1.2647	1.2647	-0.0007	-0.06%
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2025-09-02	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2634	1.2634	1.2633	1.2633	0.0001	0.01%
2025-09-01	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2633	1.2633	1.2627	1.2627	0.0006	0.05%
2025-08-29	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2627	1.2627	1.2626	1.2626	0.0001	0.01%
2025-08-28	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2626	1.2626	1.2633	1.2633	-0.0007	-0.06%
2025-08-27	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2633	1.2633	1.2631	1.2631	0.0002	0.02%
2025-08-26	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2631	1.2631	1.2627	1.2627	0.0004	0.03%
2025-08-25	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2627	1.2627	1.2619	1.2619	0.0008	0.06%
2025-08-22	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2619	1.2619	1.2620	1.2620	-0.0001	-0.01%
2025-08-21	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2620	1.2620	1.2616	1.2616	0.0004	0.03%
2025-08-20	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2616	1.2616	1.2619	1.2619	-0.0003	-0.02%
2025-08-19	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2619	1.2619	1.2619	1.2619	0.0000	0.00%
2025-08-18	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2619	1.2619	1.2641	1.2641	-0.0022	-0.17%
2025-08-15	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2641	1.2641	1.2645	1.2645	-0.0004	-0.03%
2025-08-14	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2645	1.2645	1.2649	1.2649	-0.0004	-0.03%
2025-08-13	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2649	1.2649	1.2648	1.2648	0.0001	0.01%
2025-08-12	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2648	1.2648	1.2654	1.2654	-0.0006	-0.05%
2025-08-11	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2654	1.2654	1.2661	1.2661	-0.0007	-0.06%
2025-08-08	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2661	1.2661	1.2658	1.2658	0.0003	0.02%
2025-08-07	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2658	1.2658	1.2656	1.2656	0.0002	0.02%
2025-08-06	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2656	1.2656	1.2653	1.2653	0.0003	0.02%
2025-08-05	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2653	1.2653	1.2651	1.2651	0.0002	0.02%
2025-08-04	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2651	1.2651	1.2649	1.2649	0.0002	0.02%
2025-08-01	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2649	1.2649	1.2645	1.2645	0.0004	0.03%
2025-07-31	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2645	1.2645	1.2635	1.2635	0.0010	0.08%
2025-07-30	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2635	1.2635	1.2629	1.2629	0.0006	0.05%
2025-07-29	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2629	1.2629	1.2640	1.2640	-0.0011	-0.09%
2025-07-28	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2640	1.2640	1.2631	1.2631	0.0009	0.07%
2025-07-25	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2631	1.2631	1.2634	1.2634	-0.0003	-0.02%
2025-07-24	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2634	1.2634	1.2651	1.2651	-0.0017	-0.13%
2025-07-23	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2651	1.2651	1.2660	1.2660	-0.0009	-0.07%
2025-07-22	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2660	1.2660	1.2664	1.2664	-0.0004	-0.03%
2025-07-21	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2664	1.2664	1.2669	1.2669	-0.0005	-0.04%
2025-07-18	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2669	1.2669	1.2669	1.2669	0.0000	0.00%
2025-07-17	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2669	1.2669	1.2666	1.2666	0.0003	0.02%
2025-07-16	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2666	1.2666	1.2665	1.2665	0.0001	0.01%
2025-07-15	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2665	1.2665	1.2657	1.2657	0.0008	0.06%
2025-07-14	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2657	1.2657	1.2660	1.2660	-0.0003	-0.02%
2025-07-11	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2660	1.2660	1.2663	1.2663	-0.0003	-0.02%
2025-07-10	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2663	1.2663	1.2668	1.2668	-0.0005	-0.04%
2025-07-09	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2668	1.2668	1.2668	1.2668	0.0000	0.00%
2025-07-08	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2668	1.2668	1.2671	1.2671	-0.0003	-0.02%
2025-07-07	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2671	1.2671	1.2667	1.2667	0.0004	0.03%
2025-07-04	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2667	1.2667	1.2663	1.2663	0.0004	0.03%
2025-07-03	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2663	1.2663	1.2659	1.2659	0.0004	0.03%
2025-07-02	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2659	1.2659	1.2651	1.2651	0.0008	0.06%
2025-07-01	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2651	1.2651	1.2646	1.2646	0.0005	0.04%
2025-06-30	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2646	1.2646	1.2647	1.2647	-0.0001	-0.01%
2025-06-27	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2647	1.2647	1.2643	1.2643	0.0004	0.03%
2025-06-26	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2643	1.2643	1.2644	1.2644	-0.0001	-0.01%
2025-06-25	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2644	1.2644	1.2647	1.2647	-0.0003	-0.02%
2025-06-24	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2647	1.2647	1.2651	1.2651	-0.0004	-0.03%
2025-06-23	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2651	1.2651	1.2649	1.2649	0.0002	0.02%
2025-06-20	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2649	1.2649	1.2647	1.2647	0.0002	0.02%
2025-06-19	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2647	1.2647	1.2644	1.2644	0.0003	0.02%
2025-06-18	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2644	1.2644	1.2642	1.2642	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%
易方达产业升级混合A	1.3995	3.58%
新华成长	2.1173	3.41%