华安双核驱动混合C基金净值查询(013504)
今天最新净值
2.1542
0.0462 2.19%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.1421
-0.0121 -0.5626%
- 累计净值：2.1542
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3582亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谢昌旭 孙澍
近一月,华安双核驱动混合C(013504)基金累计收益率2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
2.1496 |
2.1496 |
2.1542 |
2.1542 |
-0.0046 |
-0.21% |
| 2025-12-17 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
2.1542 |
2.1542 |
2.1080 |
2.1080 |
0.0462 |
2.19% |
| 2025-12-16 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
2.1080 |
2.1080 |
2.1326 |
2.1326 |
-0.0246 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
2.1326 |
2.1326 |
2.1142 |
2.1142 |
0.0184 |
0.87% |
| 2025-12-12 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
2.1142 |
2.1142 |
2.0946 |
2.0946 |
0.0196 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
2.0946 |
2.0946 |
2.1165 |
2.1165 |
-0.0219 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
2.1165 |
2.1165 |
2.1098 |
2.1098 |
0.0067 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
2.1098 |
2.1098 |
2.1349 |
2.1349 |
-0.0251 |
-1.18% |
| 2025-12-08 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
2.1349 |
2.1349 |
2.1226 |
2.1226 |
0.0123 |
0.58% |
| 2025-12-05 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
2.1226 |
2.1226 |
2.0706 |
2.0706 |
0.0520 |
2.51% |
|
|
| 2025-12-04 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
2.0706 |
2.0706 |
2.0709 |
2.0709 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
2.0709 |
2.0709 |
2.0772 |
2.0772 |
-0.0063 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
2.0772 |
2.0772 |
2.0806 |
2.0806 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
2.0806 |
2.0806 |
2.0796 |
2.0796 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
2.0796 |
2.0796 |
2.0769 |
2.0769 |
0.0027 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
2.0769 |
2.0769 |
2.0693 |
2.0693 |
0.0076 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
2.0693 |
2.0693 |
2.0846 |
2.0846 |
-0.0153 |
-0.73% |
| 2025-11-25 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
2.0846 |
2.0846 |
2.0716 |
2.0716 |
0.0130 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
2.0716 |
2.0716 |
2.0641 |
2.0641 |
0.0075 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
2.0641 |
2.0641 |
2.1034 |
2.1034 |
-0.0393 |
-1.87% |
| 2025-11-20 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
2.1034 |
2.1034 |
2.1143 |
2.1143 |
-0.0109 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
2.1143 |
2.1143 |
2.0886 |
2.0886 |
0.0257 |
1.23% |
