净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2025-07-10 | 013504 | 华安双核驱动混合C | 1.7173 | 1.7173 | 1.7001 | 1.7001 | 0.0172 | 1.01% |
2025-07-09 | 013504 | 华安双核驱动混合C | 1.7001 | 1.7001 | 1.7269 | 1.7269 | -0.0268 | -1.55% |
2025-07-08 | 013504 | 华安双核驱动混合C | 1.7269 | 1.7269 | 1.7236 | 1.7236 | 0.0033 | 0.19% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
诺德新生活A | 1.2477 | 9.42% |
诺德新生活C | 1.2451 | 9.42% |
永赢科技智选混合发起A | 1.9261 | 8.54% |
永赢科技智选混合发起C | 1.9175 | 8.54% |
中航机遇领航混合发起A | 1.8387 | 8.38% |
中航机遇领航混合发起C | 1.8171 | 8.37% |
财通智慧成长混合A | 1.3189 | 8.22% |
财通智慧成长混合C | 1.2644 | 8.22% |
财通匠心优选一年持有期混合A | 0.8514 | 8.16% |
财通匠心优选一年持有期混合C | 0.8294 | 8.16% |