华安制造先锋混合C基金净值查询(013507)
今天最新净值
3.4954
-0.0388 -1.10%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.5742
-0.0141 -0.3933%
- 累计净值：3.4954
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8448亿
- 最近资产：4.77亿
- 基金公司：
- 基金经理：蒋璆
近半年,华安制造先锋混合C(013507)基金累计收益率27.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.5883 |
3.5883 |
3.4954 |
3.4954 |
0.0929 |
2.66% |
| 2025-12-16 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.4954 |
3.4954 |
3.5342 |
3.5342 |
-0.0388 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.5342 |
3.5342 |
3.5416 |
3.5416 |
-0.0074 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.5416 |
3.5416 |
3.5253 |
3.5253 |
0.0163 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.5253 |
3.5253 |
3.5924 |
3.5924 |
-0.0671 |
-1.87% |
| 2025-12-10 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.5924 |
3.5924 |
3.5882 |
3.5882 |
0.0042 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.5882 |
3.5882 |
3.5925 |
3.5925 |
-0.0043 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.5925 |
3.5925 |
3.5169 |
3.5169 |
0.0756 |
2.15% |
| 2025-12-05 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.5169 |
3.5169 |
3.4572 |
3.4572 |
0.0597 |
1.73% |
| 2025-12-04 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.4572 |
3.4572 |
3.4475 |
3.4475 |
0.0097 |
0.28% |
|
|
| 2025-12-03 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.4475 |
3.4475 |
3.4810 |
3.4810 |
-0.0335 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.4810 |
3.4810 |
3.4957 |
3.4957 |
-0.0147 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.4957 |
3.4957 |
3.4714 |
3.4714 |
0.0243 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.4714 |
3.4714 |
3.4405 |
3.4405 |
0.0309 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.4405 |
3.4405 |
3.4269 |
3.4269 |
0.0136 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.4269 |
3.4269 |
3.4124 |
3.4124 |
0.0145 |
0.42% |
| 2025-11-25 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.4124 |
3.4124 |
3.3267 |
3.3267 |
0.0857 |
2.58% |
| 2025-11-24 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.3267 |
3.3267 |
3.2905 |
3.2905 |
0.0362 |
1.10% |
| 2025-11-21 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.2905 |
3.2905 |
3.4413 |
3.4413 |
-0.1508 |
-4.38% |
| 2025-11-20 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.4413 |
3.4413 |
3.4471 |
3.4471 |
-0.0058 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.4471 |
3.4471 |
3.4972 |
3.4972 |
-0.0501 |
-1.43% |
| 2025-11-18 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.4972 |
3.4972 |
3.5283 |
3.5283 |
-0.0311 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.5283 |
3.5283 |
3.5302 |
3.5302 |
-0.0019 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.5302 |
3.5302 |
3.5882 |
3.5882 |
-0.0580 |
-1.62% |
| 2025-11-13 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.5882 |
3.5882 |
3.5195 |
3.5195 |
0.0687 |
1.95% |
|
|
| 2025-11-12 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.5195 |
3.5195 |
3.5815 |
3.5815 |
-0.0620 |
-1.73% |
| 2025-11-11 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.5815 |
3.5815 |
3.5481 |
3.5481 |
0.0334 |
0.94% |
| 2025-11-10 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.5481 |
3.5481 |
3.5660 |
3.5660 |
-0.0179 |
-0.50% |
| 2025-11-07 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.5660 |
3.5660 |
3.5818 |
3.5818 |
-0.0158 |
-0.44% |
| 2025-11-06 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.5818 |
3.5818 |
3.4630 |
3.4630 |
0.1188 |
3.43% |
| 2025-11-05 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.4630 |
3.4630 |
3.4702 |
3.4702 |
-0.0072 |
-0.21% |
| 2025-11-04 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.4702 |
3.4702 |
3.5575 |
3.5575 |
-0.0873 |
-2.45% |
| 2025-11-03 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.5575 |
3.5575 |
3.5764 |
3.5764 |
-0.0189 |
-0.53% |
| 2025-10-31 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.5764 |
3.5764 |
3.6087 |
3.6087 |
-0.0323 |
-0.90% |
| 2025-10-30 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.6087 |
3.6087 |
3.6754 |
3.6754 |
-0.0667 |
-1.81% |
| 2025-10-29 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.6754 |
3.6754 |
3.6263 |
3.6263 |
0.0491 |
1.35% |
| 2025-10-28 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.6263 |
3.6263 |
3.6091 |
3.6091 |
0.0172 |
0.48% |
| 2025-10-27 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.6091 |
3.6091 |
3.5551 |
3.5551 |
0.0540 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.5551 |
3.5551 |
3.4696 |
3.4696 |
0.0855 |
2.46% |
| 2025-10-23 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.4696 |
3.4696 |
3.5348 |
3.5348 |
-0.0652 |
-1.84% |
| 2025-10-22 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.5348 |
3.5348 |
3.5930 |
3.5930 |
-0.0582 |
-1.62% |
| 2025-10-21 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.5930 |
3.5930 |
3.4920 |
3.4920 |
0.1010 |
2.89% |
| 2025-10-20 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.4920 |
3.4920 |
3.4311 |
3.4311 |
0.0609 |
1.77% |
| 2025-10-17 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.4311 |
3.4311 |
3.6033 |
3.6033 |
-0.1722 |
-4.78% |
| 2025-10-16 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.6033 |
3.6033 |
3.6229 |
3.6229 |
-0.0196 |
-0.54% |
| 2025-10-15 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.6229 |
3.6229 |
3.5415 |
3.5415 |
0.0814 |
2.30% |
| 2025-10-14 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.5415 |
3.5415 |
3.6354 |
3.6354 |
-0.0939 |
-2.58% |
| 2025-10-13 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.6354 |
3.6354 |
3.6624 |
3.6624 |
-0.0270 |
-0.74% |
| 2025-10-10 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.6624 |
3.6624 |
3.7190 |
3.7190 |
-0.0566 |
-1.52% |
| 2025-10-09 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.7190 |
3.7190 |
3.6916 |
3.6916 |
0.0274 |
0.74% |
| 2025-09-30 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.6916 |
3.6916 |
3.6368 |
3.6368 |
0.0548 |
1.51% |
| 2025-09-29 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.6368 |
3.6368 |
3.5779 |
3.5779 |
0.0589 |
1.65% |
| 2025-09-26 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.5779 |
3.5779 |
3.6367 |
3.6367 |
-0.0588 |
-1.62% |
| 2025-09-25 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.6367 |
3.6367 |
3.6394 |
3.6394 |
-0.0027 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.6394 |
3.6394 |
3.5918 |
3.5918 |
0.0476 |
1.33% |
| 2025-09-23 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.5918 |
3.5918 |
3.6243 |
3.6243 |
-0.0325 |
-0.90% |
| 2025-09-22 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.6243 |
3.6243 |
3.5704 |
3.5704 |
0.0539 |
1.51% |
| 2025-09-19 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.5704 |
3.5704 |
3.5638 |
3.5638 |
0.0066 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.5638 |
3.5638 |
3.5928 |
3.5928 |
-0.0290 |
-0.81% |
| 2025-09-17 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.5928 |
3.5928 |
3.5607 |
3.5607 |
0.0321 |
0.90% |
| 2025-09-16 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.5607 |
3.5607 |
3.5024 |
3.5024 |
0.0583 |
1.66% |
| 2025-09-15 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.5024 |
3.5024 |
3.5188 |
3.5188 |
-0.0164 |
-0.47% |
| 2025-09-12 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.5188 |
3.5188 |
3.5127 |
3.5127 |
0.0061 |
0.17% |
| 2025-09-11 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.5127 |
3.5127 |
3.4516 |
3.4516 |
0.0611 |
1.77% |
| 2025-09-10 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.4516 |
3.4516 |
3.4378 |
3.4378 |
0.0138 |
0.40% |
| 2025-09-09 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.4378 |
3.4378 |
3.4303 |
3.4303 |
0.0075 |
0.22% |
| 2025-09-08 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.4303 |
3.4303 |
3.3618 |
3.3618 |
0.0685 |
2.04% |
| 2025-09-05 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.3618 |
3.3618 |
3.2445 |
3.2445 |
0.1173 |
3.62% |
| 2025-09-04 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.2445 |
3.2445 |
3.3381 |
3.3381 |
-0.0936 |
-2.80% |
| 2025-09-03 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.3381 |
3.3381 |
3.3802 |
3.3802 |
-0.0421 |
-1.25% |
| 2025-09-02 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.3802 |
3.3802 |
3.4790 |
3.4790 |
-0.0988 |
-2.84% |
| 2025-09-01 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.4790 |
3.4790 |
3.4869 |
3.4869 |
-0.0079 |
-0.23% |
| 2025-08-29 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.4869 |
3.4869 |
3.4552 |
3.4552 |
0.0317 |
0.92% |
| 2025-08-28 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.4552 |
3.4552 |
3.4035 |
3.4035 |
0.0517 |
1.52% |
| 2025-08-27 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.4035 |
3.4035 |
3.4272 |
3.4272 |
-0.0237 |
-0.69% |
| 2025-08-26 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.4272 |
3.4272 |
3.3982 |
3.3982 |
0.0290 |
0.85% |
| 2025-08-25 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.3982 |
3.3982 |
3.3331 |
3.3331 |
0.0651 |
1.95% |
| 2025-08-22 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.3331 |
3.3331 |
3.2821 |
3.2821 |
0.0510 |
1.55% |
| 2025-08-21 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.2821 |
3.2821 |
3.3081 |
3.3081 |
-0.0260 |
-0.79% |
| 2025-08-20 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.3081 |
3.3081 |
3.3080 |
3.3080 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-08-19 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.3080 |
3.3080 |
3.3139 |
3.3139 |
-0.0059 |
-0.18% |
| 2025-08-18 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.3139 |
3.3139 |
3.2682 |
3.2682 |
0.0457 |
1.40% |
| 2025-08-15 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.2682 |
3.2682 |
3.1810 |
3.1810 |
0.0872 |
2.74% |
| 2025-08-14 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.1810 |
3.1810 |
3.2486 |
3.2486 |
-0.0676 |
-2.08% |
| 2025-08-13 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.2486 |
3.2486 |
3.2188 |
3.2188 |
0.0298 |
0.93% |
| 2025-08-12 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.2188 |
3.2188 |
3.2225 |
3.2225 |
-0.0037 |
-0.11% |
| 2025-08-11 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.2225 |
3.2225 |
3.1466 |
3.1466 |
0.0759 |
2.41% |
| 2025-08-08 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.1466 |
3.1466 |
3.1791 |
3.1791 |
-0.0325 |
-1.02% |
| 2025-08-07 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.1791 |
3.1791 |
3.2015 |
3.2015 |
-0.0224 |
-0.70% |
| 2025-08-06 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.2015 |
3.2015 |
3.1872 |
3.1872 |
0.0143 |
0.45% |
| 2025-08-05 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.1872 |
3.1872 |
3.1668 |
3.1668 |
0.0204 |
0.64% |
| 2025-08-04 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.1668 |
3.1668 |
3.1028 |
3.1028 |
0.0640 |
2.06% |
| 2025-08-01 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.1028 |
3.1028 |
3.1030 |
3.1030 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-07-31 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.1030 |
3.1030 |
3.1255 |
3.1255 |
-0.0225 |
-0.72% |
| 2025-07-30 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.1255 |
3.1255 |
3.1617 |
3.1617 |
-0.0362 |
-1.14% |
| 2025-07-29 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.1617 |
3.1617 |
3.0768 |
3.0768 |
0.0849 |
2.76% |
| 2025-07-28 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.0768 |
3.0768 |
3.0482 |
3.0482 |
0.0286 |
0.94% |
| 2025-07-25 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.0482 |
3.0482 |
3.0449 |
3.0449 |
0.0033 |
0.11% |
| 2025-07-24 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.0449 |
3.0449 |
3.0021 |
3.0021 |
0.0428 |
1.43% |
| 2025-07-23 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.0021 |
3.0021 |
3.0270 |
3.0270 |
-0.0249 |
-0.82% |
| 2025-07-22 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.0270 |
3.0270 |
3.0319 |
3.0319 |
-0.0049 |
-0.16% |
| 2025-07-21 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.0319 |
3.0319 |
3.0120 |
3.0120 |
0.0199 |
0.66% |
| 2025-07-18 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.0120 |
3.0120 |
3.0225 |
3.0225 |
-0.0105 |
-0.35% |
| 2025-07-17 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
3.0225 |
3.0225 |
2.9524 |
2.9524 |
0.0701 |
2.37% |
| 2025-07-16 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.9524 |
2.9524 |
2.9193 |
2.9193 |
0.0331 |
1.13% |
| 2025-07-15 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.9193 |
2.9193 |
2.9109 |
2.9109 |
0.0084 |
0.29% |
| 2025-07-14 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.9109 |
2.9109 |
2.9067 |
2.9067 |
0.0042 |
0.14% |
| 2025-07-11 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.9067 |
2.9067 |
2.8807 |
2.8807 |
0.0260 |
0.90% |
| 2025-07-10 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.8807 |
2.8807 |
2.8955 |
2.8955 |
-0.0148 |
-0.51% |
| 2025-07-09 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.8955 |
2.8955 |
2.9229 |
2.9229 |
-0.0274 |
-0.94% |
| 2025-07-08 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.9229 |
2.9229 |
2.8859 |
2.8859 |
0.0370 |
1.28% |
| 2025-07-07 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.8859 |
2.8859 |
2.8890 |
2.8890 |
-0.0031 |
-0.11% |
| 2025-07-04 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.8890 |
2.8890 |
2.8985 |
2.8985 |
-0.0095 |
-0.33% |
| 2025-07-03 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.8985 |
2.8985 |
2.8811 |
2.8811 |
0.0174 |
0.60% |
| 2025-07-02 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.8811 |
2.8811 |
2.9092 |
2.9092 |
-0.0281 |
-0.97% |
| 2025-07-01 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.9092 |
2.9092 |
2.9134 |
2.9134 |
-0.0042 |
-0.14% |
| 2025-06-30 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.9134 |
2.9134 |
2.8478 |
2.8478 |
0.0656 |
2.30% |
| 2025-06-27 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.8478 |
2.8478 |
2.8412 |
2.8412 |
0.0066 |
0.23% |
| 2025-06-26 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.8412 |
2.8412 |
2.8574 |
2.8574 |
-0.0162 |
-0.57% |
| 2025-06-25 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.8574 |
2.8574 |
2.7941 |
2.7941 |
0.0633 |
2.27% |
| 2025-06-24 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.7941 |
2.7941 |
2.7244 |
2.7244 |
0.0697 |
2.56% |
| 2025-06-23 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.7244 |
2.7244 |
2.6999 |
2.6999 |
0.0245 |
0.91% |
| 2025-06-20 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.6999 |
2.6999 |
2.7272 |
2.7272 |
-0.0273 |
-1.00% |
| 2025-06-19 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.7272 |
2.7272 |
2.7704 |
2.7704 |
-0.0432 |
-1.56% |
