财通资管鸿享30天滚动中短债C基金净值查询(013547)
今天最新净值
1.0218
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值：1.0848
- 成立日期：2021-09-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.5923亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈希希 夏金涛 王亚军 毛飞 金御
近一月,财通资管鸿享30天滚动中短债C(013547)基金累计收益率1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013547 |
财通资管鸿享30天滚动中短债C |
1.0288 |
1.0918 |
1.0290 |
1.0920 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
013547 |
财通资管鸿享30天滚动中短债C |
1.0290 |
1.0920 |
1.0290 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
013547 |
财通资管鸿享30天滚动中短债C |
1.0290 |
1.0920 |
1.0292 |
1.0922 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
013547 |
财通资管鸿享30天滚动中短债C |
1.0292 |
1.0922 |
1.0264 |
1.0894 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-04-22 |
013547 |
财通资管鸿享30天滚动中短债C |
1.0264 |
1.0894 |
1.0251 |
1.0881 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
013547 |
财通资管鸿享30天滚动中短债C |
1.0251 |
1.0881 |
1.0250 |
1.0880 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
013547 |
财通资管鸿享30天滚动中短债C |
1.0250 |
1.0880 |
1.0249 |
1.0879 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
013547 |
财通资管鸿享30天滚动中短债C |
1.0249 |
1.0879 |
1.0248 |
1.0878 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
013547 |
财通资管鸿享30天滚动中短债C |
1.0248 |
1.0878 |
1.0248 |
1.0878 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
013547 |
财通资管鸿享30天滚动中短债C |
1.0248 |
1.0878 |
1.0247 |
1.0877 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
013547 |
财通资管鸿享30天滚动中短债C |
1.0247 |
1.0877 |
1.0244 |
1.0874 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
013547 |
财通资管鸿享30天滚动中短债C |
1.0244 |
1.0874 |
1.0242 |
1.0872 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
013547 |
财通资管鸿享30天滚动中短债C |
1.0242 |
1.0872 |
1.0242 |
1.0872 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
013547 |
财通资管鸿享30天滚动中短债C |
1.0242 |
1.0872 |
1.0241 |
1.0871 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
013547 |
财通资管鸿享30天滚动中短债C |
1.0241 |
1.0871 |
1.0237 |
1.0867 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
013547 |
财通资管鸿享30天滚动中短债C |
1.0237 |
1.0867 |
1.0235 |
1.0865 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
013547 |
财通资管鸿享30天滚动中短债C |
1.0235 |
1.0865 |
1.0233 |
1.0863 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
013547 |
财通资管鸿享30天滚动中短债C |
1.0233 |
1.0863 |
1.0233 |
1.0863 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
013547 |
财通资管鸿享30天滚动中短债C |
1.0233 |
1.0863 |
1.0231 |
1.0861 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
013547 |
财通资管鸿享30天滚动中短债C |
1.0231 |
1.0861 |
1.0231 |
1.0861 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
013547 |
财通资管鸿享30天滚动中短债C |
1.0231 |
1.0861 |
1.0227 |
1.0857 |
0.0004 |
0.04% |
