南方比较优势混合A基金净值查询(013590)
今天最新净值
0.9390
0.0040 0.4300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9610
0.0034 0.3544%
- 累计净值:0.9390
- 成立日期:2022-02-07
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.7933亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:卢玉珊
近一月,南方比较优势混合A(013590)基金累计收益率5.14%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013590 |
南方比较优势混合A |
0.9647 |
0.9647 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0071 |
0.74% |
2024-04-25 |
013590 |
南方比较优势混合A |
0.9576 |
0.9576 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0014 |
-0.15% |
2024-04-24 |
013590 |
南方比较优势混合A |
0.9590 |
0.9590 |
0.9514 |
0.9514 |
0.0076 |
0.80% |
2024-04-23 |
013590 |
南方比较优势混合A |
0.9514 |
0.9514 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0153 |
-1.58% |
2024-04-22 |
013590 |
南方比较优势混合A |
0.9667 |
0.9667 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0117 |
-1.20% |
2024-04-19 |
013590 |
南方比较优势混合A |
0.9784 |
0.9784 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0031 |
0.32% |
2024-04-18 |
013590 |
南方比较优势混合A |
0.9753 |
0.9753 |
0.9757 |
0.9757 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-17 |
013590 |
南方比较优势混合A |
0.9757 |
0.9757 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0182 |
1.90% |
2024-04-16 |
013590 |
南方比较优势混合A |
0.9575 |
0.9575 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0131 |
-1.35% |
2024-04-15 |
013590 |
南方比较优势混合A |
0.9706 |
0.9706 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0138 |
1.44% |
|
2024-04-12 |
013590 |
南方比较优势混合A |
0.9568 |
0.9568 |
0.9552 |
0.9552 |
0.0016 |
0.17% |
2024-04-11 |
013590 |
南方比较优势混合A |
0.9552 |
0.9552 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0085 |
0.90% |
2024-04-10 |
013590 |
南方比较优势混合A |
0.9467 |
0.9467 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0011 |
-0.12% |
2024-04-09 |
013590 |
南方比较优势混合A |
0.9478 |
0.9478 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0015 |
-0.16% |
2024-04-08 |
013590 |
南方比较优势混合A |
0.9493 |
0.9493 |
0.9547 |
0.9547 |
-0.0054 |
-0.57% |
2024-04-03 |
013590 |
南方比较优势混合A |
0.9547 |
0.9547 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0053 |
0.56% |
2024-04-02 |
013590 |
南方比较优势混合A |
0.9494 |
0.9494 |
0.9487 |
0.9487 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-01 |
013590 |
南方比较优势混合A |
0.9487 |
0.9487 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0081 |
0.86% |
2024-03-29 |
013590 |
南方比较优势混合A |
0.9406 |
0.9406 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0119 |
1.28% |
2024-03-28 |
013590 |
南方比较优势混合A |
0.9287 |
0.9287 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0081 |
0.88% |
2024-03-27 |
013590 |
南方比较优势混合A |
0.9206 |
0.9206 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0078 |
-0.84% |