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南方比较优势混合A基金净值查询(013590)

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今天最新净值 0.9390 0.0040 0.4300% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9610 0.0034 0.3544%
  • 累计净值：0.9390
  • 成立日期：2022-02-07
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7933亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：卢玉珊
近一年南方比较优势混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方比较优势混合A(013590)基金累计收益率-8.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 013590 南方比较优势混合A 0.9647 0.9647 0.9576 0.9576 0.0071 0.74%
2024-04-25 013590 南方比较优势混合A 0.9576 0.9576 0.9590 0.9590 -0.0014 -0.15%
2024-04-24 013590 南方比较优势混合A 0.9590 0.9590 0.9514 0.9514 0.0076 0.80%
2024-04-23 013590 南方比较优势混合A 0.9514 0.9514 0.9667 0.9667 -0.0153 -1.58%
2024-04-22 013590 南方比较优势混合A 0.9667 0.9667 0.9784 0.9784 -0.0117 -1.20%
2024-04-19 013590 南方比较优势混合A 0.9784 0.9784 0.9753 0.9753 0.0031 0.32%
2024-04-18 013590 南方比较优势混合A 0.9753 0.9753 0.9757 0.9757 -0.0004 -0.04%
2024-04-17 013590 南方比较优势混合A 0.9757 0.9757 0.9575 0.9575 0.0182 1.90%
2024-04-16 013590 南方比较优势混合A 0.9575 0.9575 0.9706 0.9706 -0.0131 -1.35%
2024-04-15 013590 南方比较优势混合A 0.9706 0.9706 0.9568 0.9568 0.0138 1.44%
2024-04-12 013590 南方比较优势混合A 0.9568 0.9568 0.9552 0.9552 0.0016 0.17%
2024-04-11 013590 南方比较优势混合A 0.9552 0.9552 0.9467 0.9467 0.0085 0.90%
2024-04-10 013590 南方比较优势混合A 0.9467 0.9467 0.9478 0.9478 -0.0011 -0.12%
2024-04-09 013590 南方比较优势混合A 0.9478 0.9478 0.9493 0.9493 -0.0015 -0.16%
2024-04-08 013590 南方比较优势混合A 0.9493 0.9493 0.9547 0.9547 -0.0054 -0.57%
2024-04-03 013590 南方比较优势混合A 0.9547 0.9547 0.9494 0.9494 0.0053 0.56%
2024-04-02 013590 南方比较优势混合A 0.9494 0.9494 0.9487 0.9487 0.0007 0.07%
2024-04-01 013590 南方比较优势混合A 0.9487 0.9487 0.9406 0.9406 0.0081 0.86%
2024-03-29 013590 南方比较优势混合A 0.9406 0.9406 0.9287 0.9287 0.0119 1.28%
2024-03-28 013590 南方比较优势混合A 0.9287 0.9287 0.9206 0.9206 0.0081 0.88%
2024-03-27 013590 南方比较优势混合A 0.9206 0.9206 0.9284 0.9284 -0.0078 -0.84%
2024-03-26 013590 南方比较优势混合A 0.9284 0.9284 0.9303 0.9303 -0.0019 -0.20%
2024-03-25 013590 南方比较优势混合A 0.9303 0.9303 0.9335 0.9335 -0.0032 -0.34%
2024-03-22 013590 南方比较优势混合A 0.9335 0.9335 0.9376 0.9376 -0.0041 -0.44%
2024-03-21 013590 南方比较优势混合A 0.9376 0.9376 0.9397 0.9397 -0.0021 -0.22%
2024-03-20 013590 南方比较优势混合A 0.9397 0.9397 0.9374 0.9374 0.0023 0.25%
2024-03-19 013590 南方比较优势混合A 0.9374 0.9374 0.9419 0.9419 -0.0045 -0.48%
2024-03-18 013590 南方比较优势混合A 0.9419 0.9419 0.9390 0.9390 0.0029 0.31%
2024-03-15 013590 南方比较优势混合A 0.9390 0.9390 0.9350 0.9350 0.0040 0.43%
2024-03-14 013590 南方比较优势混合A 0.9350 0.9350 0.9345 0.9345 0.0005 0.05%
2024-03-13 013590 南方比较优势混合A 0.9345 0.9345 0.9356 0.9356 -0.0011 -0.12%
2024-03-12 013590 南方比较优势混合A 0.9356 0.9356 0.9479 0.9479 -0.0123 -1.30%
2024-03-11 013590 南方比较优势混合A 0.9479 0.9479 0.9494 0.9494 -0.0015 -0.16%
2024-03-08 013590 南方比较优势混合A 0.9494 0.9494 0.9429 0.9429 0.0065 0.69%
2024-03-07 013590 南方比较优势混合A 0.9429 0.9429 0.9428 0.9428 0.0001 0.01%
2024-03-06 013590 南方比较优势混合A 0.9428 0.9428 0.9426 0.9426 0.0002 0.02%
2024-03-05 013590 南方比较优势混合A 0.9426 0.9426 0.9420 0.9420 0.0006 0.06%
2024-03-04 013590 南方比较优势混合A 0.9420 0.9420 0.9316 0.9316 0.0104 1.12%
2024-03-01 013590 南方比较优势混合A 0.9316 0.9316 0.9272 0.9272 0.0044 0.47%
2024-02-29 013590 南方比较优势混合A 0.9272 0.9272 0.9124 0.9124 0.0148 1.62%
2024-02-28 013590 南方比较优势混合A 0.9124 0.9124 0.9265 0.9265 -0.0141 -1.52%
2024-02-27 013590 南方比较优势混合A 0.9265 0.9265 0.9184 0.9184 0.0081 0.88%
2024-02-26 013590 南方比较优势混合A 0.9184 0.9184 0.9217 0.9217 -0.0033 -0.36%
2024-02-23 013590 南方比较优势混合A 0.9217 0.9217 0.9223 0.9223 -0.0006 -0.07%
2024-02-22 013590 南方比较优势混合A 0.9223 0.9223 0.9113 0.9113 0.0110 1.21%
2024-02-21 013590 南方比较优势混合A 0.9113 0.9113 0.9126 0.9126 -0.0013 -0.14%
2024-02-20 013590 南方比较优势混合A 0.9126 0.9126 0.9038 0.9038 0.0088 0.97%
2024-02-19 013590 南方比较优势混合A 0.9038 0.9038 0.8931 0.8931 0.0107 1.20%
2024-02-08 013590 南方比较优势混合A 0.8931 0.8931 0.8869 0.8869 0.0062 0.70%
2024-02-07 013590 南方比较优势混合A 0.8869 0.8869 0.8710 0.8710 0.0159 1.83%
2024-02-06 013590 南方比较优势混合A 0.8710 0.8710 0.8488 0.8488 0.0222 2.62%
2024-02-05 013590 南方比较优势混合A 0.8488 0.8488 0.8519 0.8519 -0.0031 -0.36%
2024-02-02 013590 南方比较优势混合A 0.8519 0.8519 0.8603 0.8603 -0.0084 -0.98%
2024-02-01 013590 南方比较优势混合A 0.8603 0.8603 0.8633 0.8633 -0.0030 -0.35%
2024-01-31 013590 南方比较优势混合A 0.8633 0.8633 0.8726 0.8726 -0.0093 -1.07%
2024-01-30 013590 南方比较优势混合A 0.8726 0.8726 0.8836 0.8836 -0.0110 -1.24%
2024-01-29 013590 南方比较优势混合A 0.8836 0.8836 0.8898 0.8898 -0.0062 -0.70%
2024-01-26 013590 南方比较优势混合A 0.8898 0.8898 0.8915 0.8915 -0.0017 -0.19%
2024-01-25 013590 南方比较优势混合A 0.8915 0.8915 0.8745 0.8745 0.0170 1.94%
2024-01-24 013590 南方比较优势混合A 0.8745 0.8745 0.8648 0.8648 0.0097 1.12%
2024-01-23 013590 南方比较优势混合A 0.8648 0.8648 0.8585 0.8585 0.0063 0.73%
2024-01-22 013590 南方比较优势混合A 0.8585 0.8585 0.8845 0.8845 -0.0260 -2.94%
2024-01-19 013590 南方比较优势混合A 0.8845 0.8845 0.8907 0.8907 -0.0062 -0.70%
2024-01-18 013590 南方比较优势混合A 0.8907 0.8907 0.8904 0.8904 0.0003 0.03%
2024-01-17 013590 南方比较优势混合A 0.8904 0.8904 0.9048 0.9048 -0.0144 -1.59%
2024-01-16 013590 南方比较优势混合A 0.9048 0.9048 0.9045 0.9045 0.0003 0.03%
2024-01-15 013590 南方比较优势混合A 0.9045 0.9045 0.9033 0.9033 0.0012 0.13%
2024-01-12 013590 南方比较优势混合A 0.9033 0.9033 0.9039 0.9039 -0.0006 -0.07%
2024-01-11 013590 南方比较优势混合A 0.9039 0.9039 0.9002 0.9002 0.0037 0.41%
2024-01-10 013590 南方比较优势混合A 0.9002 0.9002 0.9047 0.9047 -0.0045 -0.50%
2024-01-09 013590 南方比较优势混合A 0.9047 0.9047 0.9024 0.9024 0.0023 0.25%
2024-01-08 013590 南方比较优势混合A 0.9024 0.9024 0.9141 0.9141 -0.0117 -1.28%
2024-01-05 013590 南方比较优势混合A 0.9141 0.9141 0.9225 0.9225 -0.0084 -0.91%
2024-01-04 013590 南方比较优势混合A 0.9225 0.9225 0.9257 0.9257 -0.0032 -0.35%
2024-01-03 013590 南方比较优势混合A 0.9257 0.9257 0.9279 0.9279 -0.0022 -0.24%
2024-01-02 013590 南方比较优势混合A 0.9279 0.9279 0.9290 0.9290 -0.0011 -0.12%
2023-12-29 013590 南方比较优势混合A 0.9290 0.9290 0.9196 0.9196 0.0094 1.02%
2023-12-28 013590 南方比较优势混合A 0.9196 0.9196 0.9118 0.9118 0.0078 0.86%
2023-12-27 013590 南方比较优势混合A 0.9118 0.9118 0.9053 0.9053 0.0065 0.72%
2023-12-26 013590 南方比较优势混合A 0.9053 0.9053 0.9113 0.9113 -0.0060 -0.66%
2023-12-25 013590 南方比较优势混合A 0.9113 0.9113 0.9098 0.9098 0.0015 0.16%
2023-12-22 013590 南方比较优势混合A 0.9098 0.9098 0.9153 0.9153 -0.0055 -0.60%
2023-12-21 013590 南方比较优势混合A 0.9153 0.9153 0.9120 0.9120 0.0033 0.36%
2023-12-20 013590 南方比较优势混合A 0.9120 0.9120 0.9178 0.9178 -0.0058 -0.63%
2023-12-19 013590 南方比较优势混合A 0.9178 0.9178 0.9172 0.9172 0.0006 0.07%
2023-12-18 013590 南方比较优势混合A 0.9172 0.9172 0.9227 0.9227 -0.0055 -0.60%
2023-12-15 013590 南方比较优势混合A 0.9227 0.9227 0.9269 0.9269 -0.0042 -0.45%
2023-12-14 013590 南方比较优势混合A 0.9269 0.9269 0.9293 0.9293 -0.0024 -0.26%
2023-12-13 013590 南方比较优势混合A 0.9293 0.9293 0.9368 0.9368 -0.0075 -0.80%
2023-12-12 013590 南方比较优势混合A 0.9368 0.9368 0.9348 0.9348 0.0020 0.21%
2023-12-11 013590 南方比较优势混合A 0.9348 0.9348 0.9261 0.9261 0.0087 0.94%
2023-12-08 013590 南方比较优势混合A 0.9261 0.9261 0.9260 0.9260 0.0001 0.01%
2023-12-07 013590 南方比较优势混合A 0.9260 0.9260 0.9266 0.9266 -0.0006 -0.06%
2023-12-06 013590 南方比较优势混合A 0.9266 0.9266 0.9251 0.9251 0.0015 0.16%
2023-12-05 013590 南方比较优势混合A 0.9251 0.9251 0.9390 0.9390 -0.0139 -1.48%
2023-12-04 013590 南方比较优势混合A 0.9390 0.9390 0.9426 0.9426 -0.0036 -0.38%
2023-12-01 013590 南方比较优势混合A 0.9426 0.9426 0.9411 0.9411 0.0015 0.16%
2023-11-30 013590 南方比较优势混合A 0.9411 0.9411 0.9403 0.9403 0.0008 0.09%
2023-11-29 013590 南方比较优势混合A 0.9403 0.9403 0.9448 0.9448 -0.0045 -0.48%
2023-11-28 013590 南方比较优势混合A 0.9448 0.9448 0.9409 0.9409 0.0039 0.41%
2023-11-27 013590 南方比较优势混合A 0.9409 0.9409 0.9408 0.9408 0.0001 0.01%
2023-11-24 013590 南方比较优势混合A 0.9408 0.9408 0.9474 0.9474 -0.0066 -0.70%
2023-11-23 013590 南方比较优势混合A 0.9474 0.9474 0.9391 0.9391 0.0083 0.88%
2023-11-22 013590 南方比较优势混合A 0.9391 0.9391 0.9480 0.9480 -0.0089 -0.94%
2023-11-20 013590 南方比较优势混合A 0.9508 0.9508 0.9472 0.9472 0.0036 0.38%
2023-11-17 013590 南方比较优势混合A 0.9472 0.9472 0.9435 0.9435 0.0037 0.39%
2023-11-16 013590 南方比较优势混合A 0.9435 0.9435 0.9500 0.9500 -0.0065 -0.68%
2023-11-15 013590 南方比较优势混合A 0.9500 0.9500 0.9442 0.9442 0.0058 0.61%
2023-11-14 013590 南方比较优势混合A 0.9442 0.9442 0.9433 0.9433 0.0009 0.10%
2023-11-13 013590 南方比较优势混合A 0.9433 0.9433 0.9398 0.9398 0.0035 0.37%
2023-11-10 013590 南方比较优势混合A 0.9398 0.9398 0.9416 0.9416 -0.0018 -0.19%
2023-11-09 013590 南方比较优势混合A 0.9416 0.9416 0.9437 0.9437 -0.0021 -0.22%
2023-11-08 013590 南方比较优势混合A 0.9437 0.9437 0.9443 0.9443 -0.0006 -0.06%
2023-11-07 013590 南方比较优势混合A 0.9443 0.9443 0.9460 0.9460 -0.0017 -0.18%
2023-11-06 013590 南方比较优势混合A 0.9460 0.9460 0.9382 0.9382 0.0078 0.83%
2023-11-03 013590 南方比较优势混合A 0.9382 0.9382 0.9314 0.9314 0.0068 0.73%
2023-11-02 013590 南方比较优势混合A 0.9314 0.9314 0.9370 0.9370 -0.0056 -0.60%
2023-11-01 013590 南方比较优势混合A 0.9370 0.9370 0.9378 0.9378 -0.0008 -0.09%
2023-10-31 013590 南方比较优势混合A 0.9378 0.9378 0.9409 0.9409 -0.0031 -0.33%
2023-10-30 013590 南方比较优势混合A 0.9409 0.9409 0.9358 0.9358 0.0051 0.54%
2023-10-27 013590 南方比较优势混合A 0.9358 0.9358 0.9242 0.9242 0.0116 1.26%
2023-10-26 013590 南方比较优势混合A 0.9242 0.9242 0.9221 0.9221 0.0021 0.23%
2023-10-25 013590 南方比较优势混合A 0.9221 0.9221 0.9170 0.9170 0.0051 0.56%
2023-10-24 013590 南方比较优势混合A 0.9170 0.9170 0.9099 0.9099 0.0071 0.78%
2023-10-23 013590 南方比较优势混合A 0.9099 0.9099 0.9223 0.9223 -0.0124 -1.34%
2023-10-20 013590 南方比较优势混合A 0.9223 0.9223 0.9302 0.9302 -0.0079 -0.85%
2023-10-19 013590 南方比较优势混合A 0.9302 0.9302 0.9417 0.9417 -0.0115 -1.22%
2023-10-18 013590 南方比较优势混合A 0.9417 0.9417 0.9519 0.9519 -0.0102 -1.07%
2023-10-17 013590 南方比较优势混合A 0.9519 0.9519 0.9498 0.9498 0.0021 0.22%
2023-10-16 013590 南方比较优势混合A 0.9498 0.9498 0.9550 0.9550 -0.0052 -0.54%
2023-10-13 013590 南方比较优势混合A 0.9550 0.9550 0.9604 0.9604 -0.0054 -0.56%
2023-10-12 013590 南方比较优势混合A 0.9604 0.9604 0.9564 0.9564 0.0040 0.42%
2023-10-11 013590 南方比较优势混合A 0.9564 0.9564 0.9550 0.9550 0.0014 0.15%
2023-10-10 013590 南方比较优势混合A 0.9550 0.9550 0.9615 0.9615 -0.0065 -0.68%
2023-10-09 013590 南方比较优势混合A 0.9615 0.9615 0.9632 0.9632 -0.0017 -0.18%
2023-09-28 013590 南方比较优势混合A 0.9632 0.9632 0.9616 0.9616 0.0016 0.17%
2023-09-27 013590 南方比较优势混合A 0.9616 0.9616 0.9594 0.9594 0.0022 0.23%
2023-09-26 013590 南方比较优势混合A 0.9594 0.9594 0.9612 0.9612 -0.0018 -0.19%
2023-09-25 013590 南方比较优势混合A 0.9612 0.9612 0.9635 0.9635 -0.0023 -0.24%
2023-09-22 013590 南方比较优势混合A 0.9635 0.9635 0.9527 0.9527 0.0108 1.13%
2023-09-21 013590 南方比较优势混合A 0.9527 0.9527 0.9581 0.9581 -0.0054 -0.56%
2023-09-20 013590 南方比较优势混合A 0.9581 0.9581 0.9623 0.9623 -0.0042 -0.44%
2023-09-19 013590 南方比较优势混合A 0.9623 0.9623 0.9637 0.9637 -0.0014 -0.15%
2023-09-18 013590 南方比较优势混合A 0.9637 0.9637 0.9629 0.9629 0.0008 0.08%
2023-09-15 013590 南方比较优势混合A 0.9629 0.9629 0.9646 0.9646 -0.0017 -0.18%
2023-09-14 013590 南方比较优势混合A 0.9646 0.9646 0.9640 0.9640 0.0006 0.06%
2023-09-13 013590 南方比较优势混合A 0.9640 0.9640 0.9696 0.9696 -0.0056 -0.58%
2023-09-12 013590 南方比较优势混合A 0.9696 0.9696 0.9709 0.9709 -0.0013 -0.13%
2023-09-11 013590 南方比较优势混合A 0.9709 0.9709 0.9630 0.9630 0.0079 0.82%
2023-09-08 013590 南方比较优势混合A 0.9630 0.9630 0.9640 0.9640 -0.0010 -0.10%
2023-09-07 013590 南方比较优势混合A 0.9640 0.9640 0.9751 0.9751 -0.0111 -1.14%
2023-09-06 013590 南方比较优势混合A 0.9751 0.9751 0.9757 0.9757 -0.0006 -0.06%
2023-09-05 013590 南方比较优势混合A 0.9757 0.9757 0.9814 0.9814 -0.0057 -0.58%
2023-09-04 013590 南方比较优势混合A 0.9814 0.9814 0.9699 0.9699 0.0115 1.19%
2023-09-01 013590 南方比较优势混合A 0.9699 0.9699 0.9654 0.9654 0.0045 0.47%
2023-08-31 013590 南方比较优势混合A 0.9654 0.9654 0.9679 0.9679 -0.0025 -0.26%
2023-08-30 013590 南方比较优势混合A 0.9679 0.9679 0.9641 0.9641 0.0038 0.39%
2023-08-29 013590 南方比较优势混合A 0.9641 0.9641 0.9449 0.9449 0.0192 2.03%
2023-08-28 013590 南方比较优势混合A 0.9449 0.9449 0.9396 0.9396 0.0053 0.56%
2023-08-25 013590 南方比较优势混合A 0.9396 0.9396 0.9496 0.9496 -0.0100 -1.05%
2023-08-24 013590 南方比较优势混合A 0.9496 0.9496 0.9466 0.9466 0.0030 0.32%
2023-08-23 013590 南方比较优势混合A 0.9466 0.9466 0.9608 0.9608 -0.0142 -1.48%
2023-08-22 013590 南方比较优势混合A 0.9608 0.9608 0.9524 0.9524 0.0084 0.88%
2023-08-21 013590 南方比较优势混合A 0.9524 0.9524 0.9607 0.9607 -0.0083 -0.86%
2023-08-18 013590 南方比较优势混合A 0.9607 0.9607 0.9741 0.9741 -0.0134 -1.38%
2023-08-17 013590 南方比较优势混合A 0.9741 0.9741 0.9667 0.9667 0.0074 0.77%
2023-08-16 013590 南方比较优势混合A 0.9667 0.9667 0.9771 0.9771 -0.0104 -1.06%
2023-08-15 013590 南方比较优势混合A 0.9771 0.9771 0.9819 0.9819 -0.0048 -0.49%
2023-08-14 013590 南方比较优势混合A 0.9819 0.9819 0.9801 0.9801 0.0018 0.18%
2023-08-11 013590 南方比较优势混合A 0.9801 0.9801 0.9961 0.9961 -0.0160 -1.61%
2023-08-10 013590 南方比较优势混合A 0.9961 0.9961 0.9940 0.9940 0.0021 0.21%
2023-08-09 013590 南方比较优势混合A 0.9940 0.9940 1.0002 1.0002 -0.0062 -0.62%
2023-08-08 013590 南方比较优势混合A 1.0002 1.0002 1.0020 1.0020 -0.0018 -0.18%
2023-08-07 013590 南方比较优势混合A 1.0020 1.0020 1.0063 1.0063 -0.0043 -0.43%
2023-08-04 013590 南方比较优势混合A 1.0063 1.0063 1.0028 1.0028 0.0035 0.35%
2023-08-03 013590 南方比较优势混合A 1.0028 1.0028 1.0025 1.0025 0.0003 0.03%
2023-08-02 013590 南方比较优势混合A 1.0025 1.0025 1.0075 1.0075 -0.0050 -0.50%
2023-08-01 013590 南方比较优势混合A 1.0075 1.0075 1.0088 1.0088 -0.0013 -0.13%
2023-07-31 013590 南方比较优势混合A 1.0088 1.0088 1.0036 1.0036 0.0052 0.52%
2023-07-28 013590 南方比较优势混合A 1.0036 1.0036 0.9922 0.9922 0.0114 1.15%
2023-07-27 013590 南方比较优势混合A 0.9922 0.9922 0.9974 0.9974 -0.0052 -0.52%
2023-07-26 013590 南方比较优势混合A 0.9974 0.9974 1.0032 1.0032 -0.0058 -0.58%
2023-07-25 013590 南方比较优势混合A 1.0032 1.0032 0.9893 0.9893 0.0139 1.41%
2023-07-24 013590 南方比较优势混合A 0.9893 0.9893 0.9884 0.9884 0.0009 0.09%
2023-07-21 013590 南方比较优势混合A 0.9884 0.9884 0.9904 0.9904 -0.0020 -0.20%
2023-07-20 013590 南方比较优势混合A 0.9904 0.9904 1.0019 1.0019 -0.0115 -1.15%
2023-07-19 013590 南方比较优势混合A 1.0019 1.0019 1.0029 1.0029 -0.0010 -0.10%
2023-07-18 013590 南方比较优势混合A 1.0029 1.0029 1.0062 1.0062 -0.0033 -0.33%
2023-07-17 013590 南方比较优势混合A 1.0062 1.0062 1.0088 1.0088 -0.0026 -0.26%
2023-07-14 013590 南方比较优势混合A 1.0088 1.0088 1.0059 1.0059 0.0029 0.29%
2023-07-13 013590 南方比较优势混合A 1.0059 1.0059 0.9956 0.9956 0.0103 1.03%
2023-07-12 013590 南方比较优势混合A 0.9956 0.9956 1.0057 1.0057 -0.0101 -1.00%
2023-07-11 013590 南方比较优势混合A 1.0057 1.0057 0.9986 0.9986 0.0071 0.71%
2023-07-10 013590 南方比较优势混合A 0.9986 0.9986 0.9974 0.9974 0.0012 0.12%
2023-07-07 013590 南方比较优势混合A 0.9974 0.9974 1.0012 1.0012 -0.0038 -0.38%
2023-07-06 013590 南方比较优势混合A 1.0012 1.0012 1.0053 1.0053 -0.0041 -0.41%
2023-07-05 013590 南方比较优势混合A 1.0053 1.0053 1.0121 1.0121 -0.0068 -0.67%
2023-07-04 013590 南方比较优势混合A 1.0121 1.0121 1.0102 1.0102 0.0019 0.19%
2023-07-03 013590 南方比较优势混合A 1.0102 1.0102 1.0070 1.0070 0.0032 0.32%
2023-06-30 013590 南方比较优势混合A 1.0070 1.0070 0.9989 0.9989 0.0081 0.81%
2023-06-29 013590 南方比较优势混合A 0.9989 0.9989 0.9948 0.9948 0.0041 0.41%
2023-06-28 013590 南方比较优势混合A 0.9948 0.9948 0.9971 0.9971 -0.0023 -0.23%
2023-06-27 013590 南方比较优势混合A 0.9971 0.9971 0.9861 0.9861 0.0110 1.12%
2023-06-26 013590 南方比较优势混合A 0.9861 0.9861 1.0042 1.0042 -0.0181 -1.80%
2023-06-21 013590 南方比较优势混合A 1.0042 1.0042 1.0208 1.0208 -0.0166 -1.63%
2023-06-20 013590 南方比较优势混合A 1.0208 1.0208 1.0223 1.0223 -0.0015 -0.15%
2023-06-19 013590 南方比较优势混合A 1.0223 1.0223 1.0197 1.0197 0.0026 0.25%
2023-06-16 013590 南方比较优势混合A 1.0197 1.0197 1.0115 1.0115 0.0082 0.81%
2023-06-15 013590 南方比较优势混合A 1.0115 1.0115 1.0081 1.0081 0.0034 0.34%
2023-06-14 013590 南方比较优势混合A 1.0081 1.0081 1.0042 1.0042 0.0039 0.39%
2023-06-13 013590 南方比较优势混合A 1.0042 1.0042 1.0009 1.0009 0.0033 0.33%
2023-06-12 013590 南方比较优势混合A 1.0009 1.0009 1.0000 1.0000 0.0009 0.09%
2023-06-09 013590 南方比较优势混合A 1.0000 1.0000 0.9937 0.9937 0.0063 0.63%
2023-06-08 013590 南方比较优势混合A 0.9937 0.9937 0.9953 0.9953 -0.0016 -0.16%
2023-06-07 013590 南方比较优势混合A 0.9953 0.9953 0.9936 0.9936 0.0017 0.17%
2023-06-06 013590 南方比较优势混合A 0.9936 0.9936 1.0065 1.0065 -0.0129 -1.28%
2023-06-05 013590 南方比较优势混合A 1.0065 1.0065 1.0041 1.0041 0.0024 0.24%
2023-06-02 013590 南方比较优势混合A 1.0041 1.0041 0.9968 0.9968 0.0073 0.73%
2023-06-01 013590 南方比较优势混合A 0.9968 0.9968 0.9962 0.9962 0.0006 0.06%
2023-05-31 013590 南方比较优势混合A 0.9962 0.9962 0.9991 0.9991 -0.0029 -0.29%
2023-05-30 013590 南方比较优势混合A 0.9991 0.9991 0.9968 0.9968 0.0023 0.23%
2023-05-29 013590 南方比较优势混合A 0.9968 0.9968 0.9948 0.9948 0.0020 0.20%
2023-05-26 013590 南方比较优势混合A 0.9948 0.9948 0.9897 0.9897 0.0051 0.52%
2023-05-25 013590 南方比较优势混合A 0.9897 0.9897 0.9935 0.9935 -0.0038 -0.38%
2023-05-24 013590 南方比较优势混合A 0.9935 0.9935 1.0011 1.0011 -0.0076 -0.76%
2023-05-23 013590 南方比较优势混合A 1.0011 1.0011 1.0095 1.0095 -0.0084 -0.83%
2023-05-22 013590 南方比较优势混合A 1.0095 1.0095 1.0067 1.0067 0.0028 0.28%
2023-05-19 013590 南方比较优势混合A 1.0067 1.0067 1.0039 1.0039 0.0028 0.28%
2023-05-18 013590 南方比较优势混合A 1.0039 1.0039 0.9991 0.9991 0.0048 0.48%
2023-05-17 013590 南方比较优势混合A 0.9991 0.9991 1.0016 1.0016 -0.0025 -0.25%
2023-05-16 013590 南方比较优势混合A 1.0016 1.0016 1.0046 1.0046 -0.0030 -0.30%
2023-05-15 013590 南方比较优势混合A 1.0046 1.0046 0.9976 0.9976 0.0070 0.70%
2023-05-12 013590 南方比较优势混合A 0.9976 0.9976 1.0062 1.0062 -0.0086 -0.85%
2023-05-11 013590 南方比较优势混合A 1.0062 1.0062 1.0078 1.0078 -0.0016 -0.16%
2023-05-10 013590 南方比较优势混合A 1.0078 1.0078 1.0123 1.0123 -0.0045 -0.44%
2023-05-09 013590 南方比较优势混合A 1.0123 1.0123 1.0300 1.0300 -0.0177 -1.72%
2023-05-08 013590 南方比较优势混合A 1.0300 1.0300 1.0222 1.0222 0.0078 0.76%
2023-05-05 013590 南方比较优势混合A 1.0222 1.0222 1.0285 1.0285 -0.0063 -0.61%
2023-05-04 013590 南方比较优势混合A 1.0285 1.0285 1.0280 1.0280 0.0005 0.05%
2023-04-28 013590 南方比较优势混合A 1.0280 1.0280 1.0175 1.0175 0.0105 1.03%
2023-04-27 013590 南方比较优势混合A 1.0175 1.0175 1.0132 1.0132 0.0043 0.42%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券基金 0.8696 6.00%
南方全指证券联接A 0.9339 5.66%
南方全指证券联接C 0.9075 5.66%
南方金融主题灵活配置混合A 0.9468 5.41%
地产ETF 0.4433 4.23%
南方房地产联接A 0.4775 4.01%
香港科技ETF 0.9001 4.00%
南方房地产联接C 0.4650 4.00%
南方科技创新混合A 1.7491 3.88%
南方科技创新混合C 1.6811 3.88%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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