财通资管鸿越3个月滚动持有债券A基金净值查询(013804)

今天最新净值 1.1791 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1791
成立日期：2021-11-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：12.6050亿
最近资产：14.55亿
基金公司：财通资管
基金经理：陈希希

近一季财通资管鸿越3个月滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管鸿越3个月滚动持有债券A(013804)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1793	1.1793	1.1791	1.1791	0.0002	0.02%
2026-09-14	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1791	1.1791	1.1790	1.1790	0.0001	0.01%
2026-09-11	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1790	1.1790	1.1790	1.1790	0.0000	0.00%
2026-09-10	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1790	1.1790	1.1790	1.1790	0.0000	0.00%
2026-09-09	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1790	1.1790	1.1789	1.1789	0.0001	0.01%
2026-09-08	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1789	1.1789	1.1789	1.1789	0.0000	0.00%
2026-09-07	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1789	1.1789	1.1788	1.1788	0.0001	0.01%
2026-09-04	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1788	1.1788	1.1787	1.1787	0.0001	0.01%
2026-09-03	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1787	1.1787	1.1786	1.1786	0.0001	0.01%
2026-09-02	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1786	1.1786	1.1786	1.1786	0.0000	0.00%

2026-09-01	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1786	1.1786	1.1784	1.1784	0.0002	0.02%
2026-08-31	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1784	1.1784	1.1782	1.1782	0.0002	0.02%
2026-08-28	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1782	1.1782	1.1782	1.1782	0.0000	0.00%
2026-08-27	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1782	1.1782	1.1785	1.1785	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1785	1.1785	1.1785	1.1785	0.0000	0.00%
2026-08-25	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1785	1.1785	1.1785	1.1785	0.0000	0.00%
2026-08-24	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1785	1.1785	1.1782	1.1782	0.0003	0.03%
2026-08-21	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1782	1.1782	1.1782	1.1782	0.0000	0.00%
2026-08-20	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1782	1.1782	1.1782	1.1782	0.0000	0.00%
2026-08-19	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1782	1.1782	1.1782	1.1782	0.0000	0.00%
2026-08-18	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1782	1.1782	1.1781	1.1781	0.0001	0.01%
2026-08-17	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1781	1.1781	1.1779	1.1779	0.0002	0.02%
2026-08-14	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1779	1.1779	1.1779	1.1779	0.0000	0.00%
2026-08-13	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1779	1.1779	1.1777	1.1777	0.0002	0.02%
2026-08-12	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1777	1.1777	1.1776	1.1776	0.0001	0.01%

2026-08-11	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1776	1.1776	1.1778	1.1778	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1778	1.1778	1.1775	1.1775	0.0003	0.03%
2026-08-07	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1775	1.1775	1.1772	1.1772	0.0003	0.03%
2026-08-06	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1772	1.1772	1.1772	1.1772	0.0000	0.00%
2026-08-05	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1772	1.1772	1.1772	1.1772	0.0000	0.00%
2026-08-04	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1772	1.1772	1.1770	1.1770	0.0002	0.02%
2026-08-03	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1770	1.1770	1.1769	1.1769	0.0001	0.01%
2026-07-31	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1769	1.1769	1.1767	1.1767	0.0002	0.02%
2026-07-30	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1767	1.1767	1.1763	1.1763	0.0004	0.03%
2026-07-29	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1763	1.1763	1.1763	1.1763	0.0000	0.00%
2026-07-28	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1763	1.1763	1.1763	1.1763	0.0000	0.00%
2026-07-27	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1763	1.1763	1.1763	1.1763	0.0000	0.00%
2026-07-24	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1763	1.1763	1.1762	1.1762	0.0001	0.01%
2026-07-23	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1762	1.1762	1.1761	1.1761	0.0001	0.01%
2026-07-22	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1761	1.1761	1.1755	1.1755	0.0006	0.05%
2026-07-21	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1755	1.1755	1.1755	1.1755	0.0000	0.00%
2026-07-20	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1755	1.1755	1.1754	1.1754	0.0001	0.01%
2026-07-17	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1754	1.1754	1.1753	1.1753	0.0001	0.01%
2026-07-16	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1753	1.1753	1.1756	1.1756	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1756	1.1756	1.1757	1.1757	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1757	1.1757	1.1753	1.1753	0.0004	0.03%
2026-07-13	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1753	1.1753	1.1756	1.1756	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1756	1.1756	1.1758	1.1758	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1758	1.1758	1.1756	1.1756	0.0002	0.02%
2026-07-08	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1756	1.1756	1.1755	1.1755	0.0001	0.01%
2026-07-07	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1755	1.1755	1.1755	1.1755	0.0000	0.00%
2026-07-06	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1755	1.1755	1.1751	1.1751	0.0004	0.03%
2026-07-03	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1751	1.1751	1.1753	1.1753	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1753	1.1753	1.1756	1.1756	-0.0003	-0.03%
2026-07-01	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1756	1.1756	1.1758	1.1758	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1758	1.1758	1.1757	1.1757	0.0001	0.01%
2026-06-29	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1757	1.1757	1.1754	1.1754	0.0003	0.03%
2026-06-26	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1754	1.1754	1.1753	1.1753	0.0001	0.01%
2026-06-25	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1753	1.1753	1.1749	1.1749	0.0004	0.03%
2026-06-24	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1749	1.1749	1.1748	1.1748	0.0001	0.01%
2026-06-23	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1748	1.1748	1.1751	1.1751	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1751	1.1751	1.1748	1.1748	0.0003	0.03%
2026-06-18	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1748	1.1748	1.1747	1.1747	0.0001	0.01%
2026-06-17	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1747	1.1747	1.1742	1.1742	0.0005	0.04%
2026-06-16	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1742	1.1742	1.1739	1.1739	0.0003	0.03%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.5713	4.18%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5592	4.18%
财通资管科技创新一年定开混合	1.9790	3.90%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9479	1.83%
财通资管量化选股股票发起式C	0.9456	1.83%
财通资管中证500指数增强A	1.0637	1.42%
财通资管中证500指数增强C	1.0605	1.41%
财通资管鑫锐混合A	1.6145	1.25%
财通资管鑫锐混合C	1.5833	1.25%
财通资管医疗保健混合A	1.1869	1.18%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%