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财通资管鸿越3个月滚动持有债券A基金净值查询(013804)

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今天最新净值 1.1594 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1594
成立日期：2021-11-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：12.6050亿
最近资产：
基金公司：财通资管
基金经理：陈希希宫志芳

近一季财通资管鸿越3个月滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管鸿越3个月滚动持有债券A(013804)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1594	1.1594	1.1594	1.1594	0.0000	0.00%
2025-12-15	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1594	1.1594	1.1596	1.1596	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1596	1.1596	1.1596	1.1596	0.0000	0.00%
2025-12-11	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1596	1.1596	1.1594	1.1594	0.0002	0.02%
2025-12-10	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1594	1.1594	1.1592	1.1592	0.0002	0.02%
2025-12-09	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1592	1.1592	1.1591	1.1591	0.0001	0.01%
2025-12-08	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1591	1.1591	1.1591	1.1591	0.0000	0.00%
2025-12-05	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1591	1.1591	1.1589	1.1589	0.0002	0.02%
2025-12-04	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1589	1.1589	1.1596	1.1596	-0.0007	-0.06%
2025-12-03	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1596	1.1596	1.1599	1.1599	-0.0003	-0.03%

2025-12-02	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1599	1.1599	1.1601	1.1601	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1601	1.1601	1.1596	1.1596	0.0005	0.04%
2025-11-28	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1596	1.1596	1.1593	1.1593	0.0003	0.03%
2025-11-27	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1593	1.1593	1.1597	1.1597	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1597	1.1597	1.1603	1.1603	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1603	1.1603	1.1606	1.1606	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1606	1.1606	1.1606	1.1606	0.0000	0.00%
2025-11-21	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1606	1.1606	1.1608	1.1608	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1608	1.1608	1.1608	1.1608	0.0000	0.00%
2025-11-19	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1608	1.1608	1.1608	1.1608	0.0000	0.00%
2025-11-18	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1608	1.1608	1.1609	1.1609	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1609	1.1609	1.1606	1.1606	0.0003	0.03%
2025-11-14	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1606	1.1606	1.1606	1.1606	0.0000	0.00%
2025-11-13	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1606	1.1606	1.1605	1.1605	0.0001	0.01%
2025-11-12	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1605	1.1605	1.1603	1.1603	0.0002	0.02%

2025-11-11	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1603	1.1603	1.1601	1.1601	0.0002	0.02%
2025-11-10	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1601	1.1601	1.1599	1.1599	0.0002	0.02%
2025-11-07	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1599	1.1599	1.1600	1.1600	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1600	1.1600	1.1604	1.1604	-0.0004	-0.03%
2025-11-05	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1604	1.1604	1.1600	1.1600	0.0004	0.03%
2025-11-04	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1600	1.1600	1.1600	1.1600	0.0000	0.00%
2025-11-03	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1600	1.1600	1.1597	1.1597	0.0003	0.03%
2025-10-31	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1597	1.1597	1.1593	1.1593	0.0004	0.03%
2025-10-30	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1593	1.1593	1.1589	1.1589	0.0004	0.03%
2025-10-29	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1589	1.1589	1.1584	1.1584	0.0005	0.04%
2025-10-28	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1584	1.1584	1.1577	1.1577	0.0007	0.06%
2025-10-27	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1577	1.1577	1.1574	1.1574	0.0003	0.03%
2025-10-24	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1574	1.1574	1.1572	1.1572	0.0002	0.02%
2025-10-23	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1572	1.1572	1.1571	1.1571	0.0001	0.01%
2025-10-22	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1571	1.1571	1.1569	1.1569	0.0002	0.02%
2025-10-21	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1569	1.1569	1.1566	1.1566	0.0003	0.03%
2025-10-20	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1566	1.1566	1.1566	1.1566	0.0000	0.00%
2025-10-17	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1566	1.1566	1.1562	1.1562	0.0004	0.03%
2025-10-16	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1562	1.1562	1.1560	1.1560	0.0002	0.02%
2025-10-15	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1560	1.1560	1.1559	1.1559	0.0001	0.01%
2025-10-14	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1559	1.1559	1.1558	1.1558	0.0001	0.01%
2025-10-13	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1558	1.1558	1.1552	1.1552	0.0006	0.05%
2025-10-10	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1552	1.1552	1.1551	1.1551	0.0001	0.01%
2025-10-09	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1551	1.1551	1.1545	1.1545	0.0006	0.05%
2025-09-30	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1545	1.1545	1.1541	1.1541	0.0004	0.03%
2025-09-29	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1541	1.1541	1.1541	1.1541	0.0000	0.00%
2025-09-26	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1541	1.1541	1.1540	1.1540	0.0001	0.01%
2025-09-25	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1540	1.1540	1.1541	1.1541	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1541	1.1541	1.1546	1.1546	-0.0005	-0.04%
2025-09-23	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1546	1.1546	1.1549	1.1549	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1549	1.1549	1.1547	1.1547	0.0002	0.02%
2025-09-19	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1547	1.1547	1.1551	1.1551	-0.0004	-0.03%
2025-09-18	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1551	1.1551	1.1554	1.1554	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1554	1.1554	1.1550	1.1550	0.0004	0.03%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管消费精选混合A	2.0184	4.85%
财通资管科技创新一年定开混合	1.6307	4.81%
财通资管先进制造混合发起式A	1.7526	3.25%
财通资管先进制造混合发起式C	1.7444	3.25%
财通资管臻享成长混合A	1.3188	3.03%
财通资管臻享成长混合C	1.3041	3.03%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管价值成长混合A	2.3835	2.03%
财通资管价值发现混合A	1.7739	2.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利成长混合	4.1044	6.80%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
泰信现代	2.1670	5.97%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
华商优势行业混合A	1.8710	5.71%
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%
京管泰富科技驱动混合C	1.3373	5.55%