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招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C基金净值查询(013944)

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今天最新净值 1.0005 -0.0003 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0005
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.8037亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：徐冉雷敏

近一月招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C(013944)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9993	0.9993	1.0005	1.0005	-0.0012	-0.12%
2025-12-15	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0005	1.0005	1.0008	1.0008	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0008	1.0008	1.0001	1.0001	0.0007	0.07%
2025-12-11	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0001	1.0001	1.0006	1.0006	-0.0005	-0.05%
2025-12-10	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0006	1.0006	1.0003	1.0003	0.0003	0.03%
2025-12-09	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0003	1.0003	1.0009	1.0009	-0.0006	-0.06%
2025-12-08	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0009	1.0009	1.0004	1.0004	0.0005	0.05%
2025-12-05	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0004	1.0004	0.9995	0.9995	0.0009	0.09%
2025-12-04	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9995	0.9995	0.9997	0.9997	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9997	0.9997	1.0001	1.0001	-0.0004	-0.04%

2025-12-02	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0001	1.0001	1.0005	1.0005	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0005	1.0005	0.9996	0.9996	0.0009	0.09%
2025-11-28	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9996	0.9996	0.9991	0.9991	0.0005	0.05%
2025-11-27	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.0000	0.00%
2025-11-25	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9992	0.9992	0.9983	0.9983	0.0009	0.09%
2025-11-24	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9983	0.9983	0.9980	0.9980	0.0003	0.03%
2025-11-21	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9980	0.9980	0.9997	0.9997	-0.0017	-0.17%
2025-11-20	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9997	0.9997	1.0001	1.0001	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0001	1.0001	0.9999	0.9999	0.0002	0.02%
2025-11-18	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9999	0.9999	1.0006	1.0006	-0.0007	-0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%