招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C基金净值查询(013944)

今天最新净值 1.0008 0.0007 0.07% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0008
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.8037亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：
基金经理：徐冉雷敏

近一季招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C(013944)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0005	1.0005	1.0008	1.0008	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0008	1.0008	1.0001	1.0001	0.0007	0.07%
2025-12-11	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0001	1.0001	1.0006	1.0006	-0.0005	-0.05%
2025-12-10	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0006	1.0006	1.0003	1.0003	0.0003	0.03%
2025-12-09	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0003	1.0003	1.0009	1.0009	-0.0006	-0.06%
2025-12-08	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0009	1.0009	1.0004	1.0004	0.0005	0.05%
2025-12-05	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0004	1.0004	0.9995	0.9995	0.0009	0.09%
2025-12-04	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9995	0.9995	0.9997	0.9997	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9997	0.9997	1.0001	1.0001	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0001	1.0001	1.0005	1.0005	-0.0004	-0.04%

2025-12-01	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0005	1.0005	0.9996	0.9996	0.0009	0.09%
2025-11-28	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9996	0.9996	0.9991	0.9991	0.0005	0.05%
2025-11-27	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.0000	0.00%
2025-11-25	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9992	0.9992	0.9983	0.9983	0.0009	0.09%
2025-11-24	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9983	0.9983	0.9980	0.9980	0.0003	0.03%
2025-11-21	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9980	0.9980	0.9997	0.9997	-0.0017	-0.17%
2025-11-20	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9997	0.9997	1.0001	1.0001	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0001	1.0001	0.9999	0.9999	0.0002	0.02%
2025-11-18	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9999	0.9999	1.0006	1.0006	-0.0007	-0.07%
2025-11-17	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0006	1.0006	1.0011	1.0011	-0.0005	-0.05%
2025-11-14	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0011	1.0011	1.0020	1.0020	-0.0009	-0.09%
2025-11-13	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0020	1.0020	1.0011	1.0011	0.0009	0.09%
2025-11-12	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0011	1.0011	1.0012	1.0012	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0012	1.0012	1.0013	1.0013	-0.0001	-0.01%

2025-11-10	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0013	1.0013	1.0009	1.0009	0.0004	0.04%
2025-11-07	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0009	1.0009	1.0011	1.0011	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0011	1.0011	1.0003	1.0003	0.0008	0.08%
2025-11-05	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0003	1.0003	1.0001	1.0001	0.0002	0.02%
2025-11-04	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0001	1.0001	1.0007	1.0007	-0.0006	-0.06%
2025-11-03	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0007	1.0007	1.0005	1.0005	0.0002	0.02%
2025-10-31	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0005	1.0005	1.0008	1.0008	-0.0003	-0.03%
2025-10-30	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0008	1.0008	1.0011	1.0011	-0.0003	-0.03%
2025-10-29	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0011	1.0011	1.0002	1.0002	0.0009	0.09%
2025-10-28	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0002	1.0002	1.0005	1.0005	-0.0003	-0.03%
2025-10-27	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0005	1.0005	0.9998	0.9998	0.0007	0.07%
2025-10-24	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9998	0.9998	0.9991	0.9991	0.0007	0.07%
2025-10-23	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9991	0.9991	0.9990	0.9990	0.0001	0.01%
2025-10-22	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9990	0.9990	0.9995	0.9995	-0.0005	-0.05%
2025-10-21	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9995	0.9995	0.9984	0.9984	0.0011	0.11%
2025-10-20	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9984	0.9984	0.9984	0.9984	0.0000	0.00%
2025-10-17	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9984	0.9984	0.9991	0.9991	-0.0007	-0.07%
2025-10-16	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9992	0.9992	0.9985	0.9985	0.0007	0.07%
2025-10-14	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9985	0.9985	0.9994	0.9994	-0.0009	-0.09%
2025-10-13	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	-0.0001	-0.01%
2025-09-29	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9990	0.9990	0.9983	0.9983	0.0007	0.07%
2025-09-26	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9983	0.9983	0.9987	0.9987	-0.0004	-0.04%
2025-09-25	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9987	0.9987	0.9987	0.9987	0.0000	0.00%
2025-09-24	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9987	0.9987	0.9985	0.9985	0.0002	0.02%
2025-09-23	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9985	0.9985	0.9988	0.9988	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9988	0.9988	0.9986	0.9986	0.0002	0.02%
2025-09-17	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9987	0.9987	0.9986	0.9986	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0064	-0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0052	-0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0090	0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0071	0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0184	0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1966	-0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1368	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.0960	-0.01%