南方发展机遇一年持有混合C基金净值查询(014032)
今天最新净值
1.7277
0.0013 0.08%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7014
-0.0263 -1.5218%
- 累计净值：1.7277
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6955亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：
- 基金经理：骆帅 范佳瓅
近一年,南方发展机遇一年持有混合C(014032)基金累计收益率52.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7039 |
1.7039 |
1.7277 |
1.7277 |
-0.0238 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7277 |
1.7277 |
1.7264 |
1.7264 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7264 |
1.7264 |
1.6988 |
1.6988 |
0.0276 |
1.62% |
| 2025-12-11 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6988 |
1.6988 |
1.7018 |
1.7018 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7018 |
1.7018 |
1.6936 |
1.6936 |
0.0082 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6936 |
1.6936 |
1.7239 |
1.7239 |
-0.0303 |
-1.76% |
| 2025-12-08 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7239 |
1.7239 |
1.7464 |
1.7464 |
-0.0225 |
-1.31% |
| 2025-12-05 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7464 |
1.7464 |
1.7175 |
1.7175 |
0.0289 |
1.68% |
| 2025-12-04 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7175 |
1.7175 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0035 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7140 |
1.7140 |
1.6945 |
1.6945 |
0.0195 |
1.15% |
|
|
| 2025-12-02 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6945 |
1.6945 |
1.6918 |
1.6918 |
0.0027 |
0.16% |
| 2025-12-01 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6918 |
1.6918 |
1.6756 |
1.6756 |
0.0162 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6756 |
1.6756 |
1.6612 |
1.6612 |
0.0144 |
0.87% |
| 2025-11-27 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6612 |
1.6612 |
1.6401 |
1.6401 |
0.0211 |
1.29% |
| 2025-11-26 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6401 |
1.6401 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6400 |
1.6400 |
1.6284 |
1.6284 |
0.0116 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6284 |
1.6284 |
1.6116 |
1.6116 |
0.0168 |
1.04% |
| 2025-11-21 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6116 |
1.6116 |
1.6489 |
1.6489 |
-0.0373 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6489 |
1.6489 |
1.6627 |
1.6627 |
-0.0138 |
-0.83% |
| 2025-11-19 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6627 |
1.6627 |
1.6558 |
1.6558 |
0.0069 |
0.42% |
| 2025-11-18 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6558 |
1.6558 |
1.6956 |
1.6956 |
-0.0398 |
-2.35% |
| 2025-11-17 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6956 |
1.6956 |
1.7160 |
1.7160 |
-0.0204 |
-1.19% |
| 2025-11-14 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7160 |
1.7160 |
1.7467 |
1.7467 |
-0.0307 |
-1.76% |
| 2025-11-13 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7467 |
1.7467 |
1.7247 |
1.7247 |
0.0220 |
1.28% |
| 2025-11-12 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7247 |
1.7247 |
1.7167 |
1.7167 |
0.0080 |
0.47% |
|
|
| 2025-11-11 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7167 |
1.7167 |
1.7160 |
1.7160 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7160 |
1.7160 |
1.7016 |
1.7016 |
0.0144 |
0.85% |
| 2025-11-07 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7016 |
1.7016 |
1.7030 |
1.7030 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7030 |
1.7030 |
1.6583 |
1.6583 |
0.0447 |
2.70% |
| 2025-11-05 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6583 |
1.6583 |
1.6513 |
1.6513 |
0.0070 |
0.42% |
| 2025-11-04 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6513 |
1.6513 |
1.6846 |
1.6846 |
-0.0333 |
-1.98% |
| 2025-11-03 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6846 |
1.6846 |
1.6654 |
1.6654 |
0.0192 |
1.15% |
| 2025-10-31 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6654 |
1.6654 |
1.6846 |
1.6846 |
-0.0192 |
-1.14% |
| 2025-10-30 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6846 |
1.6846 |
1.6715 |
1.6715 |
0.0131 |
0.78% |
| 2025-10-29 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6715 |
1.6715 |
1.6423 |
1.6423 |
0.0292 |
1.78% |
| 2025-10-28 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6423 |
1.6423 |
1.6624 |
1.6624 |
-0.0201 |
-1.21% |
| 2025-10-27 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6624 |
1.6624 |
1.6423 |
1.6423 |
0.0201 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6423 |
1.6423 |
1.6266 |
1.6266 |
0.0157 |
0.97% |
| 2025-10-23 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6266 |
1.6266 |
1.6211 |
1.6211 |
0.0055 |
0.34% |
| 2025-10-22 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6211 |
1.6211 |
1.6248 |
1.6248 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6248 |
1.6248 |
1.6221 |
1.6221 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6221 |
1.6221 |
1.6137 |
1.6137 |
0.0084 |
0.52% |
| 2025-10-17 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6137 |
1.6137 |
1.6591 |
1.6591 |
-0.0454 |
-2.74% |
| 2025-10-16 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6591 |
1.6591 |
1.6619 |
1.6619 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-10-15 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6619 |
1.6619 |
1.6255 |
1.6255 |
0.0364 |
2.24% |
| 2025-10-14 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6255 |
1.6255 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0355 |
-2.14% |
| 2025-10-13 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6610 |
1.6610 |
1.6596 |
1.6596 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6596 |
1.6596 |
1.6803 |
1.6803 |
-0.0207 |
-1.23% |
| 2025-10-09 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6803 |
1.6803 |
1.6285 |
1.6285 |
0.0518 |
3.18% |
| 2025-09-30 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6285 |
1.6285 |
1.6053 |
1.6053 |
0.0232 |
1.45% |
| 2025-09-29 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6053 |
1.6053 |
1.5765 |
1.5765 |
0.0288 |
1.83% |
| 2025-09-26 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5765 |
1.5765 |
1.5735 |
1.5735 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-09-25 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5735 |
1.5735 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0095 |
0.61% |
| 2025-09-24 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5640 |
1.5640 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0104 |
0.67% |
| 2025-09-23 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5536 |
1.5536 |
1.5499 |
1.5499 |
0.0037 |
0.24% |
| 2025-09-22 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5499 |
1.5499 |
1.5581 |
1.5581 |
-0.0082 |
-0.53% |
| 2025-09-19 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5581 |
1.5581 |
1.5372 |
1.5372 |
0.0209 |
1.36% |
| 2025-09-18 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5372 |
1.5372 |
1.5471 |
1.5471 |
-0.0099 |
-0.64% |
| 2025-09-17 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5471 |
1.5471 |
1.5480 |
1.5480 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-09-16 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5480 |
1.5480 |
1.5614 |
1.5614 |
-0.0134 |
-0.86% |
| 2025-09-15 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5614 |
1.5614 |
1.5735 |
1.5735 |
-0.0121 |
-0.77% |
| 2025-09-12 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5735 |
1.5735 |
1.5619 |
1.5619 |
0.0116 |
0.74% |
| 2025-09-11 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5619 |
1.5619 |
1.5419 |
1.5419 |
0.0200 |
1.30% |
| 2025-09-10 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5419 |
1.5419 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0083 |
-0.54% |
| 2025-09-09 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5502 |
1.5502 |
1.5525 |
1.5525 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-09-08 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5525 |
1.5525 |
1.5574 |
1.5574 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2025-09-05 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5574 |
1.5574 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0419 |
2.76% |
| 2025-09-04 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5155 |
1.5155 |
1.5375 |
1.5375 |
-0.0220 |
-1.43% |
| 2025-09-03 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5375 |
1.5375 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-09-02 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5393 |
1.5393 |
1.5548 |
1.5548 |
-0.0155 |
-1.00% |
| 2025-09-01 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5548 |
1.5548 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0158 |
1.03% |
| 2025-08-29 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5390 |
1.5390 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0154 |
1.01% |
| 2025-08-28 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5236 |
1.5236 |
1.5099 |
1.5099 |
0.0137 |
0.91% |
| 2025-08-27 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5099 |
1.5099 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.0169 |
-1.11% |
| 2025-08-26 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5268 |
1.5268 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0168 |
1.11% |
| 2025-08-25 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5100 |
1.5100 |
1.4869 |
1.4869 |
0.0231 |
1.55% |
| 2025-08-22 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.4869 |
1.4869 |
1.4722 |
1.4722 |
0.0147 |
1.00% |
| 2025-08-21 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.4722 |
1.4722 |
1.4647 |
1.4647 |
0.0075 |
0.51% |
| 2025-08-20 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.4647 |
1.4647 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0324 |
2.26% |
| 2025-08-19 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.4323 |
1.4323 |
1.4346 |
1.4346 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-08-18 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.4346 |
1.4346 |
1.4387 |
1.4387 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2025-08-15 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.4387 |
1.4387 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0168 |
1.18% |
| 2025-08-14 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.4219 |
1.4219 |
1.4275 |
1.4275 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2025-08-13 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.4275 |
1.4275 |
1.4106 |
1.4106 |
0.0169 |
1.20% |
| 2025-08-12 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.4106 |
1.4106 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0052 |
0.37% |
| 2025-08-11 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.4054 |
1.4054 |
1.4068 |
1.4068 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-08-08 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.4068 |
1.4068 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0142 |
1.02% |
| 2025-08-07 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3926 |
1.3926 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0047 |
0.34% |
| 2025-08-06 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3879 |
1.3879 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0193 |
1.41% |
| 2025-08-05 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3686 |
1.3686 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0120 |
0.88% |
| 2025-08-04 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3566 |
1.3566 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0120 |
0.89% |
| 2025-08-01 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3446 |
1.3446 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-07-31 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3439 |
1.3439 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0321 |
-2.33% |
| 2025-07-30 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-07-29 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3789 |
1.3789 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0098 |
0.72% |
| 2025-07-28 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3691 |
1.3691 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2025-07-25 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3759 |
1.3759 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0133 |
-0.96% |
| 2025-07-24 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3892 |
1.3892 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0180 |
1.31% |
| 2025-07-23 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3712 |
1.3712 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0105 |
-0.76% |
| 2025-07-22 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3817 |
1.3817 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0207 |
1.52% |
| 2025-07-21 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3610 |
1.3610 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0265 |
1.99% |
| 2025-07-18 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3345 |
1.3345 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0067 |
0.50% |
| 2025-07-17 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3278 |
1.3278 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-07-16 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2025-07-15 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-07-14 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3286 |
1.3286 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0132 |
1.00% |
| 2025-07-11 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3154 |
1.3154 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-07-10 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3184 |
1.3184 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0048 |
0.37% |
| 2025-07-09 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3136 |
1.3136 |
1.3235 |
1.3235 |
-0.0099 |
-0.75% |
| 2025-07-08 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3235 |
1.3235 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0151 |
1.15% |
| 2025-07-07 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2025-07-04 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3158 |
1.3158 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2025-07-03 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3219 |
1.3219 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-07-02 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0070 |
0.53% |
| 2025-07-01 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3134 |
1.3134 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0063 |
0.48% |
| 2025-06-30 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3071 |
1.3071 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0053 |
0.41% |
| 2025-06-27 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3018 |
1.3018 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0239 |
1.87% |
| 2025-06-26 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2779 |
1.2779 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-06-25 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-06-24 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2686 |
1.2686 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0160 |
1.28% |
| 2025-06-23 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2526 |
1.2526 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-06-19 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0206 |
-1.62% |
| 2025-06-18 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2718 |
1.2718 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-06-17 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2694 |
1.2694 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-06-16 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2751 |
1.2751 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-06-13 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-06-12 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2762 |
1.2762 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0072 |
0.57% |
| 2025-06-11 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2690 |
1.2690 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0175 |
1.40% |
| 2025-06-10 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0138 |
1.11% |
| 2025-06-09 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0063 |
0.51% |
| 2025-06-06 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-06-05 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-06-04 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0113 |
0.93% |
| 2025-06-03 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-05-30 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0126 |
-1.03% |
| 2025-05-29 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0113 |
0.94% |
| 2025-05-28 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2025-05-27 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-05-26 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2171 |
1.2171 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2025-05-23 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-05-22 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2330 |
1.2330 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0272 |
2.26% |
| 2025-05-20 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2058 |
1.2058 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0066 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1992 |
1.1992 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-05-16 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1967 |
1.1967 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2025-05-14 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2058 |
1.2058 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0119 |
1.00% |
| 2025-05-13 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0056 |
0.47% |
| 2025-05-12 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1883 |
1.1883 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0174 |
1.49% |
| 2025-05-09 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0092 |
0.79% |
| 2025-05-08 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0136 |
-1.16% |
| 2025-05-07 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-05-06 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0078 |
0.67% |
| 2025-04-30 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-04-29 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1728 |
1.1728 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0109 |
0.94% |
| 2025-04-25 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-04-23 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0107 |
0.93% |
| 2025-04-22 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0068 |
0.59% |
| 2025-04-21 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0185 |
1.64% |
| 2025-04-18 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-04-17 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2025-04-15 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-04-14 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0179 |
1.60% |
| 2025-04-11 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-04-10 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0423 |
3.95% |
| 2025-04-09 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-04-08 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0064 |
0.60% |
| 2025-04-07 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.0667 |
1.0667 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.1259 |
-10.56% |
| 2025-04-03 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1926 |
1.1926 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0258 |
-2.12% |
| 2025-04-02 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-04-01 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2224 |
1.2224 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0140 |
1.16% |
| 2025-03-31 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2025-03-28 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-03-27 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0062 |
0.51% |
| 2025-03-26 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2149 |
1.2149 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-03-24 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0177 |
1.47% |
| 2025-03-21 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2001 |
1.2001 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0146 |
-1.20% |
| 2025-03-20 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-03-19 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-03-18 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2137 |
1.2137 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0174 |
1.45% |
| 2025-03-17 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1963 |
1.1963 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-03-14 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1942 |
1.1942 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0096 |
0.81% |
| 2025-03-13 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0073 |
0.62% |
| 2025-03-12 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1773 |
1.1773 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2025-03-11 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-10 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0103 |
0.88% |
| 2025-03-06 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-03-05 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0128 |
1.11% |
| 2025-03-04 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0083 |
0.72% |
| 2025-03-03 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0161 |
1.42% |
| 2025-02-28 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0114 |
-1.00% |
| 2025-02-27 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-26 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-02-25 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0134 |
-1.17% |
| 2025-02-24 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-21 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-02-20 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-02-19 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-02-18 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-17 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0131 |
-1.12% |
| 2025-02-14 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0117 |
1.01% |
| 2025-02-13 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0131 |
-1.12% |
| 2025-02-12 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-02-11 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0101 |
0.86% |
| 2025-02-10 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0075 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2025-02-05 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-01-27 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0121 |
1.05% |
| 2025-01-24 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0124 |
1.09% |
| 2025-01-23 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0184 |
-1.59% |
| 2025-01-22 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-01-21 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0111 |
0.96% |
| 2025-01-20 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-17 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0089 |
0.78% |
| 2025-01-16 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0204 |
1.82% |
| 2025-01-15 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0126 |
-1.11% |
| 2025-01-14 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0180 |
1.61% |
| 2025-01-13 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-01-10 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-01-08 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0125 |
1.13% |
| 2025-01-06 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-01-02 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0111 |
-0.99% |
| 2024-12-31 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2024-12-26 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-12-24 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0085 |
0.76% |
| 2024-12-23 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0041 |
0.37% |
| 2024-12-20 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0119 |
-1.06% |
| 2024-12-19 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-12-18 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0016 |
0.14% |
