浦银安盛新兴产业混合C基金净值查询(014061)

今天最新净值 4.3439 -0.0254 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.3077 0.0031 0.0714% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8439
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1615亿
最近资产：3.83亿
基金公司：
基金经理：李浩玄

近一季浦银安盛新兴产业混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛新兴产业混合C(014061)基金累计收益率-1.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.3216	4.8216	4.3439	4.8439	-0.0223	-0.51%
2026-09-15	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.3439	4.8439	4.3693	4.8693	-0.0254	-0.58%
2026-09-14	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.3693	4.8693	4.3842	4.8842	-0.0149	-0.34%
2026-09-11	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.3842	4.8842	4.4227	4.9227	-0.0385	-0.87%
2026-09-10	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.4227	4.9227	4.4792	4.9792	-0.0565	-1.26%
2026-09-09	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.4792	4.9792	4.4742	4.9742	0.0050	0.11%
2026-09-08	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.4742	4.9742	4.4827	4.9827	-0.0085	-0.19%
2026-09-07	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.4827	4.9827	4.4998	4.9998	-0.0171	-0.38%
2026-09-04	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.4998	4.9998	4.5105	5.0105	-0.0107	-0.24%
2026-09-03	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.5105	5.0105	4.5043	5.0043	0.0062	0.14%

2026-09-02	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.5043	5.0043	4.5667	5.0667	-0.0624	-1.37%
2026-09-01	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.5667	5.0667	4.5600	5.0600	0.0067	0.15%
2026-08-31	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.5600	5.0600	4.5326	5.0326	0.0274	0.60%
2026-08-28	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.5326	5.0326	4.5323	5.0323	0.0003	0.01%
2026-08-27	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.5323	5.0323	4.5263	5.0263	0.0060	0.13%
2026-08-26	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.5263	5.0263	4.5071	5.0071	0.0192	0.43%
2026-08-25	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.5071	5.0071	4.4621	4.9621	0.0450	1.01%
2026-08-24	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.4621	4.9621	4.5114	5.0114	-0.0493	-1.09%
2026-08-21	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.5114	5.0114	4.5047	5.0047	0.0067	0.15%
2026-08-20	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.5047	5.0047	4.4939	4.9939	0.0108	0.24%
2026-08-19	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.4939	4.9939	4.6182	5.1182	-0.1243	-2.69%
2026-08-18	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.6182	5.1182	4.6092	5.1092	0.0090	0.20%
2026-08-17	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.6092	5.1092	4.4867	4.9867	0.1225	2.73%
2026-08-14	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.4867	4.9867	4.4868	4.9868	-0.0001	0.00%
2026-08-13	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.4868	4.9868	4.5696	5.0696	-0.0828	-1.85%

2026-08-12	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.5696	5.0696	4.5563	5.0563	0.0133	0.29%
2026-08-11	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.5563	5.0563	4.5712	5.0712	-0.0149	-0.33%
2026-08-10	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.5712	5.0712	4.5300	5.0300	0.0412	0.91%
2026-08-07	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.5300	5.0300	4.5269	5.0269	0.0031	0.07%
2026-08-06	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.5269	5.0269	4.5425	5.0425	-0.0156	-0.34%
2026-08-05	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.5425	5.0425	4.5171	5.0171	0.0254	0.56%
2026-08-04	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.5171	5.0171	4.5201	5.0201	-0.0030	-0.07%
2026-08-03	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.5201	5.0201	4.5270	5.0270	-0.0069	-0.15%
2026-07-31	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.5270	5.0270	4.4622	4.9622	0.0648	1.45%
2026-07-30	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.4622	4.9622	4.5260	5.0260	-0.0638	-1.41%
2026-07-29	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.5260	5.0260	4.4274	4.9274	0.0986	2.23%
2026-07-28	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.4274	4.9274	4.4994	4.9994	-0.0720	-1.60%
2026-07-27	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.4994	4.9994	4.3753	4.8753	0.1241	2.84%
2026-07-24	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.3753	4.8753	4.4372	4.9372	-0.0619	-1.40%
2026-07-23	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.4372	4.9372	4.3784	4.8784	0.0588	1.34%
2026-07-22	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.3784	4.8784	4.4321	4.9321	-0.0537	-1.21%
2026-07-21	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.4321	4.9321	4.3562	4.8562	0.0759	1.74%
2026-07-20	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.3562	4.8562	4.3084	4.8084	0.0478	1.11%
2026-07-17	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.3084	4.8084	4.4760	4.9760	-0.1676	-3.74%
2026-07-16	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.4760	4.9760	4.4503	4.9503	0.0257	0.58%
2026-07-15	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.4503	4.9503	4.3899	4.8899	0.0604	1.38%
2026-07-14	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.3899	4.8899	4.3010	4.8010	0.0889	2.07%
2026-07-13	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.3010	4.8010	4.3867	4.8867	-0.0857	-1.95%
2026-07-10	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.3867	4.8867	4.4173	4.9173	-0.0306	-0.69%
2026-07-09	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.4173	4.9173	4.3937	4.8937	0.0236	0.54%
2026-07-08	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.3937	4.8937	4.4432	4.9432	-0.0495	-1.11%
2026-07-07	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.4432	4.9432	4.5027	5.0027	-0.0595	-1.32%
2026-07-06	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.5027	5.0027	4.4372	4.9372	0.0655	1.48%
2026-07-03	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.4372	4.9372	4.3177	4.8177	0.1195	2.77%
2026-07-02	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.3177	4.8177	4.3562	4.8562	-0.0385	-0.88%
2026-07-01	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.3562	4.8562	4.3999	4.8999	-0.0437	-0.99%
2026-06-30	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.3999	4.8999	4.3411	4.8411	0.0588	1.35%
2026-06-29	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.3411	4.8411	4.3008	4.8008	0.0403	0.94%
2026-06-26	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.3008	4.8008	4.3924	4.8924	-0.0916	-2.09%
2026-06-25	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.3924	4.8924	4.3615	4.8615	0.0309	0.71%
2026-06-24	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.3615	4.8615	4.3382	4.8382	0.0233	0.54%
2026-06-23	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.3382	4.8382	4.4031	4.9031	-0.0649	-1.47%
2026-06-22	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.4031	4.9031	4.3477	4.8477	0.0554	1.27%
2026-06-18	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.3477	4.8477	4.3640	4.8640	-0.0163	-0.37%
2026-06-17	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.3640	4.8640	4.3787	4.8787	-0.0147	-0.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%