浦银安盛新兴产业混合C基金净值查询(014061)

今天最新净值 4.2715 -0.0532 -1.23% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.2259 -0.0456 -1.0686%

累计净值：4.7715
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1615亿
最近资产：2.89亿元
基金公司：
基金经理：吴勇李浩玄

近一季浦银安盛新兴产业混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛新兴产业混合C(014061)基金累计收益率9.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.2392	4.7392	4.2715	4.7715	-0.0323	-0.76%
2025-12-15	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.2715	4.7715	4.3247	4.8247	-0.0532	-1.23%
2025-12-12	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.3247	4.8247	4.2694	4.7694	0.0553	1.30%
2025-12-11	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.2694	4.7694	4.2556	4.7556	0.0138	0.32%
2025-12-10	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.2556	4.7556	4.2135	4.7135	0.0421	1.00%
2025-12-09	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.2135	4.7135	4.2443	4.7443	-0.0308	-0.73%
2025-12-08	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.2443	4.7443	4.2148	4.7148	0.0295	0.70%
2025-12-05	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.2148	4.7148	4.1976	4.6976	0.0172	0.41%
2025-12-04	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.1976	4.6976	4.1835	4.6835	0.0141	0.34%
2025-12-03	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.1835	4.6835	4.1878	4.6878	-0.0043	-0.10%

2025-12-02	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.1878	4.6878	4.1464	4.6464	0.0414	1.00%
2025-12-01	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.1464	4.6464	4.1107	4.6107	0.0357	0.87%
2025-11-28	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.1107	4.6107	4.0856	4.5856	0.0251	0.61%
2025-11-27	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.0856	4.5856	4.0653	4.5653	0.0203	0.50%
2025-11-26	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.0653	4.5653	4.0280	4.5280	0.0373	0.93%
2025-11-25	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.0280	4.5280	4.0099	4.5099	0.0181	0.45%
2025-11-24	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.0099	4.5099	4.0186	4.5186	-0.0087	-0.22%
2025-11-21	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.0186	4.5186	4.0860	4.5860	-0.0674	-1.65%
2025-11-20	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.0860	4.5860	4.1164	4.6164	-0.0304	-0.74%
2025-11-19	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.1164	4.6164	4.1097	4.6097	0.0067	0.16%
2025-11-18	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.1097	4.6097	4.1505	4.6505	-0.0408	-0.98%
2025-11-17	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.1505	4.6505	4.1988	4.6988	-0.0483	-1.15%
2025-11-14	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.1988	4.6988	4.2099	4.7099	-0.0111	-0.26%
2025-11-13	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.2099	4.7099	4.1726	4.6726	0.0373	0.89%
2025-11-12	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.1726	4.6726	4.1790	4.6790	-0.0064	-0.15%

2025-11-11	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.1790	4.6790	4.1688	4.6688	0.0102	0.24%
2025-11-10	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.1688	4.6688	4.1620	4.6620	0.0068	0.16%
2025-11-07	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.1620	4.6620	4.1584	4.6584	0.0036	0.09%
2025-11-06	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.1584	4.6584	4.1056	4.6056	0.0528	1.29%
2025-11-05	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.1056	4.6056	4.0969	4.5969	0.0087	0.21%
2025-11-04	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.0969	4.5969	4.1453	4.6453	-0.0484	-1.17%
2025-11-03	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.1453	4.6453	4.1465	4.6465	-0.0012	-0.03%
2025-10-31	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.1465	4.6465	4.1537	4.6537	-0.0072	-0.17%
2025-10-30	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.1537	4.6537	4.1958	4.6958	-0.0421	-1.00%
2025-10-29	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.1958	4.6958	4.1468	4.6468	0.0490	1.18%
2025-10-28	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.1468	4.6468	4.1399	4.6399	0.0069	0.17%
2025-10-27	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.1399	4.6399	4.1251	4.6251	0.0148	0.36%
2025-10-24	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.1251	4.6251	4.1105	4.6105	0.0146	0.36%
2025-10-23	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.1105	4.6105	4.0912	4.5912	0.0193	0.47%
2025-10-22	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.0912	4.5912	4.0927	4.5927	-0.0015	-0.04%
2025-10-21	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.0927	4.5927	4.0161	4.5161	0.0766	1.91%
2025-10-20	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.0161	4.5161	3.9733	4.4733	0.0428	1.08%
2025-10-17	014061	浦银安盛新兴产业混合C	3.9733	4.4733	4.0440	4.5440	-0.0707	-1.75%
2025-10-16	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.0440	4.5440	4.0619	4.5619	-0.0179	-0.44%
2025-10-15	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.0619	4.5619	4.0230	4.5230	0.0389	0.97%
2025-10-14	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.0230	4.5230	4.0652	4.5652	-0.0422	-1.04%
2025-10-13	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.0652	4.5652	4.1084	4.6084	-0.0432	-1.05%
2025-10-10	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.1084	4.6084	4.1524	4.6524	-0.0440	-1.06%
2025-10-09	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.1524	4.6524	4.1124	4.6124	0.0400	0.97%
2025-09-30	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.1124	4.6124	4.1255	4.6255	-0.0131	-0.32%
2025-09-29	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.1255	4.6255	4.1095	4.6095	0.0160	0.39%
2025-09-26	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.1095	4.6095	4.1569	4.6569	-0.0474	-1.14%
2025-09-25	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.1569	4.6569	4.1591	4.6591	-0.0022	-0.05%
2025-09-24	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.1591	4.6591	4.0996	4.5996	0.0595	1.45%
2025-09-23	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.0996	4.5996	4.0697	4.5697	0.0299	0.73%
2025-09-22	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.0697	4.5697	4.0489	4.5489	0.0208	0.51%
2025-09-19	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.0489	4.5489	4.0159	4.5159	0.0330	0.82%
2025-09-18	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.0159	4.5159	4.0366	4.5366	-0.0207	-0.51%
2025-09-17	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.0366	4.5366	3.9979	4.4979	0.0387	0.97%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%
鹏华弘润C	1.6041	0.02%
国联安添鑫A	1.1798	0.01%