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浦银安盛新兴产业混合C - 基金主页(代码:014061)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.3119 -0.0097 -0.22% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 4.3077 0.0031 0.0714% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8119
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1615亿
最近资产：3.83亿
基金公司：
基金经理：李浩玄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.10%	-2.51%	-6.45%	-1.19%	6.82%	54.09%	64.42%	7.10%
同类排名	1368/2282	1959/2314	1574/2307	702/2292	891/2265	920/2173	385/2101	-

浦银安盛新兴产业混合C(014061)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	4.3724	1.40%
2026-09-17	4.3119	-0.22%
2026-09-16	4.3216	-0.51%
2026-09-15	4.3439	-0.58%
2026-09-14	4.3693	-0.34%
2026-09-11	4.3842	-0.87%

浦银安盛新兴产业混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.43%	1.64%
601058	赛轮轮胎	0.0000	9.13%	2.67%
002475	立讯精密	0.0000	8.95%	0.09%
301345	涛涛车业	0.0000	7.63%	1.85%
603337	杰克科技	0.0000	7.51%	-0.88%
300750	宁德时代	0.0000	7.07%	-1.24%
688036	传音控股	0.0000	6.72%	4.63%
002014	永新股份	0.0000	3.59%	1.21%
603100	川仪股份	0.0000	3.07%	-1.35%
605196	华通线缆	0.0000	3.00%	10.00%

浦银安盛新兴产业混合C(014061)基金档案

基金代码	014061	基金简称	浦银安盛新兴产业混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	李浩玄	基金托管人		基金公司
最近资产	3.83亿	最近份额	1.1615亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%