景顺长城安鼎一年持有期混合A(景顺安鼎一年持有期混合A)基金净值查询(014148)
今天最新净值
1.3190
0.0069 0.53%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3256
0.0068 0.5127%
- 累计净值：1.3190
- 成立日期：2021-12-02
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7080亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：李怡文 董晗 李训练
近一月景顺长城安鼎一年持有期混合A|景顺安鼎一年持有期混合A基金净值查询
近一月,景顺长城安鼎一年持有期混合A(014148)基金累计收益率-0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
014148 |
景顺长城安鼎一年持有期混合A |
1.3188 |
1.3188 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
014148 |
景顺长城安鼎一年持有期混合A |
1.3190 |
1.3190 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0069 |
0.53% |
| 2025-12-16 |
014148 |
景顺长城安鼎一年持有期混合A |
1.3121 |
1.3121 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
014148 |
景顺长城安鼎一年持有期混合A |
1.3158 |
1.3158 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
014148 |
景顺长城安鼎一年持有期混合A |
1.3175 |
1.3175 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
014148 |
景顺长城安鼎一年持有期混合A |
1.3165 |
1.3165 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
014148 |
景顺长城安鼎一年持有期混合A |
1.3172 |
1.3172 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
014148 |
景顺长城安鼎一年持有期混合A |
1.3152 |
1.3152 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
014148 |
景顺长城安鼎一年持有期混合A |
1.3171 |
1.3171 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
014148 |
景顺长城安鼎一年持有期混合A |
1.3158 |
1.3158 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0023 |
0.18% |
|
|
| 2025-12-04 |
014148 |
景顺长城安鼎一年持有期混合A |
1.3135 |
1.3135 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
014148 |
景顺长城安鼎一年持有期混合A |
1.3146 |
1.3146 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
014148 |
景顺长城安鼎一年持有期混合A |
1.3161 |
1.3161 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
014148 |
景顺长城安鼎一年持有期混合A |
1.3200 |
1.3200 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
014148 |
景顺长城安鼎一年持有期混合A |
1.3175 |
1.3175 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
014148 |
景顺长城安鼎一年持有期混合A |
1.3144 |
1.3144 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
014148 |
景顺长城安鼎一年持有期混合A |
1.3149 |
1.3149 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
014148 |
景顺长城安鼎一年持有期混合A |
1.3168 |
1.3168 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
014148 |
景顺长城安鼎一年持有期混合A |
1.3149 |
1.3149 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
014148 |
景顺长城安鼎一年持有期混合A |
1.3140 |
1.3140 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0096 |
-0.73% |
| 2025-11-20 |
014148 |
景顺长城安鼎一年持有期混合A |
1.3236 |
1.3236 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
014148 |
景顺长城安鼎一年持有期混合A |
1.3272 |
1.3272 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0008 |
0.06% |
