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景顺长城安鼎一年持有期混合A(景顺安鼎一年持有期混合A) - 基金主页(代码:014148)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3728 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3717 0.0008 0.0615% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3728
成立日期：2021-12-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4893亿
最近资产：0.65亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李怡文董晗李训练

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.34%	-0.37%	0.22%	0.49%	4.29%	31.84%	33.45%	37.22%
同类排名	301/1272	701/1337	127/1341	372/1322	314/1238	90/1182	48/1136	-

景顺长城安鼎一年持有期混合A(014148)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3704	-0.17%
2026-09-16	1.3728	0.00%
2026-09-15	1.3728	-0.15%
2026-09-14	1.3749	0.04%
2026-09-11	1.3744	-0.28%
2026-09-10	1.3782	0.02%

景顺长城安鼎一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601118	海南橡胶	0.0000	1.52%	-0.88%
601077	渝农商行	0.0000	1.46%	1.31%
600919	江苏银行	0.0000	1.41%	2.88%
600150	中国船舶	0.0000	1.30%	1.45%
01908	建发国际集团	0.0000	1.25%	1.74%
300677	英科医疗	0.0000	1.13%	5.93%
00700	腾讯控股	0.0000	0.98%	3.53%
01109	华润置地	0.0000	0.84%	0.56%
603259	药明康德	0.0000	0.80%	6.71%
00981	中芯国际	0.0000	0.68%	1.11%

景顺长城安鼎一年持有期混合A(014148)基金档案

基金代码	014148	基金简称	景顺长城安鼎一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-11-18~2021-11-30	成立日期	2021-12-02	基金类型	混合型-偏债
基金经理	李怡文董晗李训练	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	0.65亿	最近份额	0.4893亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.45%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.44%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
招商瑞阳混合A	1.3597	0.69%
招商瑞阳混合C	1.3086	0.69%
华宝安盈混合A	1.2464	0.66%
华宝安盈混合C	1.2408	0.66%
华宝安盈混合E	1.2453	0.66%