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大成优质精选混合C基金净值查询(014312)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9288 -0.0034 -0.36% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9414 0.0220 2.3906%
  • 累计净值：0.9288
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5283亿
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：魏庆国
近半年大成优质精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,大成优质精选混合C(014312)基金累计收益率17.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 014312 大成优质精选混合C 0.9194 0.9194 0.9288 0.9288 -0.0094 -1.01%
2025-12-15 014312 大成优质精选混合C 0.9288 0.9288 0.9322 0.9322 -0.0034 -0.36%
2025-12-12 014312 大成优质精选混合C 0.9322 0.9322 0.9227 0.9227 0.0095 1.03%
2025-12-11 014312 大成优质精选混合C 0.9227 0.9227 0.9368 0.9368 -0.0141 -1.51%
2025-12-10 014312 大成优质精选混合C 0.9368 0.9368 0.9344 0.9344 0.0024 0.26%
2025-12-09 014312 大成优质精选混合C 0.9344 0.9344 0.9381 0.9381 -0.0037 -0.39%
2025-12-08 014312 大成优质精选混合C 0.9381 0.9381 0.9325 0.9325 0.0056 0.60%
2025-12-05 014312 大成优质精选混合C 0.9325 0.9325 0.9165 0.9165 0.0160 1.75%
2025-12-04 014312 大成优质精选混合C 0.9165 0.9165 0.9190 0.9190 -0.0025 -0.27%
2025-12-03 014312 大成优质精选混合C 0.9190 0.9190 0.9323 0.9323 -0.0133 -1.43%
2025-12-02 014312 大成优质精选混合C 0.9323 0.9323 0.9408 0.9408 -0.0085 -0.90%
2025-12-01 014312 大成优质精选混合C 0.9408 0.9408 0.9358 0.9358 0.0050 0.53%
2025-11-28 014312 大成优质精选混合C 0.9358 0.9358 0.9324 0.9324 0.0034 0.36%
2025-11-27 014312 大成优质精选混合C 0.9324 0.9324 0.9293 0.9293 0.0031 0.33%
2025-11-26 014312 大成优质精选混合C 0.9293 0.9293 0.9378 0.9378 -0.0085 -0.91%
2025-11-25 014312 大成优质精选混合C 0.9378 0.9378 0.9245 0.9245 0.0133 1.44%
2025-11-24 014312 大成优质精选混合C 0.9245 0.9245 0.9176 0.9176 0.0069 0.75%
2025-11-21 014312 大成优质精选混合C 0.9176 0.9176 0.9545 0.9545 -0.0369 -3.87%
2025-11-20 014312 大成优质精选混合C 0.9545 0.9545 0.9683 0.9683 -0.0138 -1.43%
2025-11-19 014312 大成优质精选混合C 0.9683 0.9683 0.9677 0.9677 0.0006 0.06%
2025-11-18 014312 大成优质精选混合C 0.9677 0.9677 0.9764 0.9764 -0.0087 -0.89%
2025-11-17 014312 大成优质精选混合C 0.9764 0.9764 0.9784 0.9784 -0.0020 -0.20%
2025-11-14 014312 大成优质精选混合C 0.9784 0.9784 0.9960 0.9960 -0.0176 -1.77%
2025-11-13 014312 大成优质精选混合C 0.9960 0.9960 0.9806 0.9806 0.0154 1.57%
2025-11-12 014312 大成优质精选混合C 0.9806 0.9806 0.9937 0.9937 -0.0131 -1.32%
2025-11-11 014312 大成优质精选混合C 0.9937 0.9937 0.9970 0.9970 -0.0033 -0.33%
2025-11-10 014312 大成优质精选混合C 0.9970 0.9970 0.9825 0.9825 0.0145 1.48%
2025-11-07 014312 大成优质精选混合C 0.9825 0.9825 0.9804 0.9804 0.0021 0.21%
2025-11-06 014312 大成优质精选混合C 0.9804 0.9804 0.9691 0.9691 0.0113 1.17%
2025-11-05 014312 大成优质精选混合C 0.9691 0.9691 0.9682 0.9682 0.0009 0.09%
2025-11-04 014312 大成优质精选混合C 0.9682 0.9682 0.9889 0.9889 -0.0207 -2.09%
2025-11-03 014312 大成优质精选混合C 0.9889 0.9889 0.9860 0.9860 0.0029 0.29%
2025-10-31 014312 大成优质精选混合C 0.9860 0.9860 0.9850 0.9850 0.0010 0.10%
2025-10-30 014312 大成优质精选混合C 0.9850 0.9850 1.0014 1.0014 -0.0164 -1.64%
2025-10-29 014312 大成优质精选混合C 1.0014 1.0014 0.9857 0.9857 0.0157 1.59%
2025-10-28 014312 大成优质精选混合C 0.9857 0.9857 0.9887 0.9887 -0.0030 -0.30%
2025-10-27 014312 大成优质精选混合C 0.9887 0.9887 0.9745 0.9745 0.0142 1.46%
2025-10-24 014312 大成优质精选混合C 0.9745 0.9745 0.9618 0.9618 0.0127 1.32%
2025-10-23 014312 大成优质精选混合C 0.9618 0.9618 0.9663 0.9663 -0.0045 -0.47%
2025-10-22 014312 大成优质精选混合C 0.9663 0.9663 0.9773 0.9773 -0.0110 -1.13%
2025-10-21 014312 大成优质精选混合C 0.9773 0.9773 0.9652 0.9652 0.0121 1.25%
2025-10-20 014312 大成优质精选混合C 0.9652 0.9652 0.9601 0.9601 0.0051 0.53%
2025-10-17 014312 大成优质精选混合C 0.9601 0.9601 0.9910 0.9910 -0.0309 -3.12%
2025-10-16 014312 大成优质精选混合C 0.9910 0.9910 0.9993 0.9993 -0.0083 -0.83%
2025-10-15 014312 大成优质精选混合C 0.9993 0.9993 0.9859 0.9859 0.0134 1.36%
2025-10-14 014312 大成优质精选混合C 0.9859 0.9859 1.0077 1.0077 -0.0218 -2.16%
2025-10-13 014312 大成优质精选混合C 1.0077 1.0077 1.0195 1.0195 -0.0118 -1.16%
2025-10-10 014312 大成优质精选混合C 1.0195 1.0195 1.0345 1.0345 -0.0150 -1.45%
2025-10-09 014312 大成优质精选混合C 1.0345 1.0345 1.0221 1.0221 0.0124 1.21%
2025-09-30 014312 大成优质精选混合C 1.0221 1.0221 0.9984 0.9984 0.0237 2.37%
2025-09-29 014312 大成优质精选混合C 0.9984 0.9984 0.9980 0.9980 0.0004 0.04%
2025-09-26 014312 大成优质精选混合C 0.9980 0.9980 1.0147 1.0147 -0.0167 -1.65%
2025-09-25 014312 大成优质精选混合C 1.0147 1.0147 1.0061 1.0061 0.0086 0.85%
2025-09-24 014312 大成优质精选混合C 1.0061 1.0061 0.9847 0.9847 0.0214 2.17%
2025-09-23 014312 大成优质精选混合C 0.9847 0.9847 0.9965 0.9965 -0.0118 -1.18%
2025-09-22 014312 大成优质精选混合C 0.9965 0.9965 0.9894 0.9894 0.0071 0.72%
2025-09-19 014312 大成优质精选混合C 0.9894 0.9894 0.9916 0.9916 -0.0022 -0.22%
2025-09-18 014312 大成优质精选混合C 0.9916 0.9916 0.9999 0.9999 -0.0083 -0.83%
2025-09-17 014312 大成优质精选混合C 0.9999 0.9999 0.9844 0.9844 0.0155 1.57%
2025-09-16 014312 大成优质精选混合C 0.9844 0.9844 0.9783 0.9783 0.0061 0.62%
2025-09-15 014312 大成优质精选混合C 0.9783 0.9783 0.9838 0.9838 -0.0055 -0.56%
2025-09-12 014312 大成优质精选混合C 0.9838 0.9838 0.9851 0.9851 -0.0013 -0.13%
2025-09-11 014312 大成优质精选混合C 0.9851 0.9851 0.9682 0.9682 0.0169 1.75%
2025-09-10 014312 大成优质精选混合C 0.9682 0.9682 0.9745 0.9745 -0.0063 -0.65%
2025-09-09 014312 大成优质精选混合C 0.9745 0.9745 0.9923 0.9923 -0.0178 -1.79%
2025-09-08 014312 大成优质精选混合C 0.9923 0.9923 0.9737 0.9737 0.0186 1.91%
2025-09-05 014312 大成优质精选混合C 0.9737 0.9737 0.9432 0.9432 0.0305 3.23%
2025-09-04 014312 大成优质精选混合C 0.9432 0.9432 0.9733 0.9733 -0.0301 -3.09%
2025-09-03 014312 大成优质精选混合C 0.9733 0.9733 0.9734 0.9734 -0.0001 -0.01%
2025-09-02 014312 大成优质精选混合C 0.9734 0.9734 0.9924 0.9924 -0.0190 -1.91%
2025-09-01 014312 大成优质精选混合C 0.9924 0.9924 0.9738 0.9738 0.0186 1.91%
2025-08-29 014312 大成优质精选混合C 0.9738 0.9738 0.9666 0.9666 0.0072 0.74%
2025-08-28 014312 大成优质精选混合C 0.9666 0.9666 0.9550 0.9550 0.0116 1.21%
2025-08-27 014312 大成优质精选混合C 0.9550 0.9550 0.9691 0.9691 -0.0141 -1.45%
2025-08-26 014312 大成优质精选混合C 0.9691 0.9691 0.9688 0.9688 0.0003 0.03%
2025-08-25 014312 大成优质精选混合C 0.9688 0.9688 0.9581 0.9581 0.0107 1.12%
2025-08-22 014312 大成优质精选混合C 0.9581 0.9581 0.9485 0.9485 0.0096 1.01%
2025-08-21 014312 大成优质精选混合C 0.9485 0.9485 0.9444 0.9444 0.0041 0.43%
2025-08-20 014312 大成优质精选混合C 0.9444 0.9444 0.9381 0.9381 0.0063 0.67%
2025-08-19 014312 大成优质精选混合C 0.9381 0.9381 0.9448 0.9448 -0.0067 -0.71%
2025-08-18 014312 大成优质精选混合C 0.9448 0.9448 0.9401 0.9401 0.0047 0.50%
2025-08-15 014312 大成优质精选混合C 0.9401 0.9401 0.9253 0.9253 0.0148 1.60%
2025-08-14 014312 大成优质精选混合C 0.9253 0.9253 0.9343 0.9343 -0.0090 -0.96%
2025-08-13 014312 大成优质精选混合C 0.9343 0.9343 0.9199 0.9199 0.0144 1.57%
2025-08-12 014312 大成优质精选混合C 0.9199 0.9199 0.9102 0.9102 0.0097 1.07%
2025-08-11 014312 大成优质精选混合C 0.9102 0.9102 0.8897 0.8897 0.0205 2.30%
2025-08-08 014312 大成优质精选混合C 0.8897 0.8897 0.8921 0.8921 -0.0024 -0.27%
2025-08-07 014312 大成优质精选混合C 0.8921 0.8921 0.8943 0.8943 -0.0022 -0.25%
2025-08-06 014312 大成优质精选混合C 0.8943 0.8943 0.8926 0.8926 0.0017 0.19%
2025-08-05 014312 大成优质精选混合C 0.8926 0.8926 0.8895 0.8895 0.0031 0.35%
2025-08-04 014312 大成优质精选混合C 0.8895 0.8895 0.8801 0.8801 0.0094 1.07%
2025-08-01 014312 大成优质精选混合C 0.8801 0.8801 0.8887 0.8887 -0.0086 -0.97%
2025-07-31 014312 大成优质精选混合C 0.8887 0.8887 0.9023 0.9023 -0.0136 -1.51%
2025-07-30 014312 大成优质精选混合C 0.9023 0.9023 0.9018 0.9018 0.0005 0.06%
2025-07-29 014312 大成优质精选混合C 0.9018 0.9018 0.8928 0.8928 0.0090 1.01%
2025-07-28 014312 大成优质精选混合C 0.8928 0.8928 0.8855 0.8855 0.0073 0.82%
2025-07-25 014312 大成优质精选混合C 0.8855 0.8855 0.8740 0.8740 0.0115 1.32%
2025-07-24 014312 大成优质精选混合C 0.8740 0.8740 0.8599 0.8599 0.0141 1.64%
2025-07-23 014312 大成优质精选混合C 0.8599 0.8599 0.8502 0.8502 0.0097 1.14%
2025-07-22 014312 大成优质精选混合C 0.8502 0.8502 0.8426 0.8426 0.0076 0.90%
2025-07-21 014312 大成优质精选混合C 0.8426 0.8426 0.8383 0.8383 0.0043 0.51%
2025-07-18 014312 大成优质精选混合C 0.8383 0.8383 0.8338 0.8338 0.0045 0.54%
2025-07-17 014312 大成优质精选混合C 0.8338 0.8338 0.8238 0.8238 0.0100 1.21%
2025-07-16 014312 大成优质精选混合C 0.8238 0.8238 0.8215 0.8215 0.0023 0.28%
2025-07-15 014312 大成优质精选混合C 0.8215 0.8215 0.8232 0.8232 -0.0017 -0.21%
2025-07-14 014312 大成优质精选混合C 0.8232 0.8232 0.8208 0.8208 0.0024 0.29%
2025-07-11 014312 大成优质精选混合C 0.8208 0.8208 0.8179 0.8179 0.0029 0.35%
2025-07-10 014312 大成优质精选混合C 0.8179 0.8179 0.8150 0.8150 0.0029 0.36%
2025-07-09 014312 大成优质精选混合C 0.8150 0.8150 0.8183 0.8183 -0.0033 -0.40%
2025-07-08 014312 大成优质精选混合C 0.8183 0.8183 0.8072 0.8072 0.0111 1.38%
2025-07-07 014312 大成优质精选混合C 0.8072 0.8072 0.8119 0.8119 -0.0047 -0.58%
2025-07-04 014312 大成优质精选混合C 0.8119 0.8119 0.8133 0.8133 -0.0014 -0.17%
2025-07-03 014312 大成优质精选混合C 0.8133 0.8133 0.8096 0.8096 0.0037 0.46%
2025-07-02 014312 大成优质精选混合C 0.8096 0.8096 0.8131 0.8131 -0.0035 -0.43%
2025-07-01 014312 大成优质精选混合C 0.8131 0.8131 0.8076 0.8076 0.0055 0.68%
2025-06-30 014312 大成优质精选混合C 0.8076 0.8076 0.8006 0.8006 0.0070 0.87%
2025-06-27 014312 大成优质精选混合C 0.8006 0.8006 0.7967 0.7967 0.0039 0.49%
2025-06-26 014312 大成优质精选混合C 0.7967 0.7967 0.7995 0.7995 -0.0028 -0.35%
2025-06-25 014312 大成优质精选混合C 0.7995 0.7995 0.7900 0.7900 0.0095 1.20%
2025-06-24 014312 大成优质精选混合C 0.7900 0.7900 0.7844 0.7844 0.0056 0.71%
2025-06-23 014312 大成优质精选混合C 0.7844 0.7844 0.7782 0.7782 0.0062 0.80%
2025-06-20 014312 大成优质精选混合C 0.7782 0.7782 0.7780 0.7780 0.0002 0.03%
2025-06-19 014312 大成优质精选混合C 0.7780 0.7780 0.7875 0.7875 -0.0095 -1.21%
2025-06-18 014312 大成优质精选混合C 0.7875 0.7875 0.7902 0.7902 -0.0027 -0.34%
2025-06-17 014312 大成优质精选混合C 0.7902 0.7902 0.7959 0.7959 -0.0057 -0.72%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
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