鹏华创新增长一年持有期混合C基金净值查询(014314)
今天最新净值
0.9621
0.0195 2.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9617
0.0191 2.0314%
- 累计净值:0.9621
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.6105亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:金笑非
近一月,鹏华创新增长一年持有期混合C(014314)基金累计收益率17.70%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9621 |
0.9621 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0195 |
2.07% |
2024-04-25 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9426 |
0.9426 |
0.9249 |
0.9249 |
0.0177 |
1.91% |
2024-04-24 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9249 |
0.9249 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0145 |
1.59% |
2024-04-23 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9104 |
0.9104 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0444 |
5.13% |
2024-04-22 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8660 |
0.8660 |
0.8449 |
0.8449 |
0.0211 |
2.50% |
2024-04-19 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8449 |
0.8449 |
0.8650 |
0.8650 |
-0.0201 |
-2.32% |
2024-04-17 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8750 |
0.8750 |
0.8684 |
0.8684 |
0.0066 |
0.76% |
2024-04-16 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8684 |
0.8684 |
0.9037 |
0.9037 |
-0.0353 |
-3.91% |
2024-04-12 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9294 |
0.9294 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0051 |
-0.55% |
2024-04-11 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9345 |
0.9345 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0054 |
-0.57% |
|
2024-04-10 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9561 |
0.9561 |
-0.0162 |
-1.69% |
2024-04-09 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9561 |
0.9561 |
0.9311 |
0.9311 |
0.0250 |
2.68% |
2024-04-08 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9311 |
0.9311 |
0.9273 |
0.9273 |
0.0038 |
0.41% |
2024-04-03 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9273 |
0.9273 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0124 |
-1.32% |
2024-04-02 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9397 |
0.9397 |
0.9551 |
0.9551 |
-0.0154 |
-1.61% |
2024-03-29 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0068 |
0.71% |
2024-03-28 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9557 |
0.9557 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0042 |
0.44% |