鹏华创新增长一年持有期混合C基金净值查询(014314)
今天最新净值
0.9621
0.0195 2.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9617
0.0191 2.0314%
- 累计净值：0.9621
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.6105亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：金笑非
今年以来,鹏华创新增长一年持有期混合C(014314)基金累计收益率-8.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9621 |
0.9621 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0195 |
2.07% |
| 2024-04-25 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9426 |
0.9426 |
0.9249 |
0.9249 |
0.0177 |
1.91% |
| 2024-04-24 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9249 |
0.9249 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0145 |
1.59% |
| 2024-04-23 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9104 |
0.9104 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0444 |
5.13% |
| 2024-04-22 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8660 |
0.8660 |
0.8449 |
0.8449 |
0.0211 |
2.50% |
| 2024-04-19 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8449 |
0.8449 |
0.8650 |
0.8650 |
-0.0201 |
-2.32% |
| 2024-04-17 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8750 |
0.8750 |
0.8684 |
0.8684 |
0.0066 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8684 |
0.8684 |
0.9037 |
0.9037 |
-0.0353 |
-3.91% |
| 2024-04-12 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9294 |
0.9294 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0051 |
-0.55% |
| 2024-04-11 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9345 |
0.9345 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0054 |
-0.57% |
|
|
| 2024-04-10 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9561 |
0.9561 |
-0.0162 |
-1.69% |
| 2024-04-09 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9561 |
0.9561 |
0.9311 |
0.9311 |
0.0250 |
2.68% |
| 2024-04-08 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9311 |
0.9311 |
0.9273 |
0.9273 |
0.0038 |
0.41% |
| 2024-04-03 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9273 |
0.9273 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0124 |
-1.32% |
| 2024-04-02 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9397 |
0.9397 |
0.9551 |
0.9551 |
-0.0154 |
-1.61% |
| 2024-03-29 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0068 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9557 |
0.9557 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0042 |
0.44% |
| 2024-03-27 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9515 |
0.9515 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2024-03-26 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9550 |
0.9550 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9555 |
0.9555 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-03-22 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9580 |
0.9580 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.0266 |
-2.70% |
| 2024-03-20 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0009 |
1.0009 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0073 |
0.73% |
| 2024-03-18 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0138 |
1.38% |
| 2024-03-15 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0026 |
1.0026 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0109 |
1.10% |
| 2024-03-14 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0453 |
4.79% |
|
|
| 2024-03-13 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9464 |
0.9464 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0267 |
2.90% |
| 2024-03-12 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9197 |
0.9197 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0034 |
0.37% |
| 2024-03-11 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9163 |
0.9163 |
0.8941 |
0.8941 |
0.0222 |
2.48% |
| 2024-03-08 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8941 |
0.8941 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0118 |
1.34% |
| 2024-03-07 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8823 |
0.8823 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0177 |
-1.97% |
| 2024-03-06 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9000 |
0.9000 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0059 |
-0.65% |
| 2024-03-05 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9059 |
0.9059 |
0.9298 |
0.9298 |
-0.0239 |
-2.57% |
| 2024-03-04 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9298 |
0.9298 |
0.9144 |
0.9144 |
0.0154 |
1.68% |
| 2024-03-01 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9144 |
0.9144 |
0.9248 |
0.9248 |
-0.0104 |
-1.12% |
| 2024-02-29 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9248 |
0.9248 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0156 |
1.72% |
| 2024-02-28 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9092 |
0.9092 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0154 |
-1.67% |
| 2024-02-27 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9246 |
0.9246 |
0.8994 |
0.8994 |
0.0252 |
2.80% |
| 2024-02-26 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8994 |
0.8994 |
0.8907 |
0.8907 |
0.0087 |
0.98% |
| 2024-02-23 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8907 |
0.8907 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0132 |
1.50% |
| 2024-02-22 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8775 |
0.8775 |
0.8748 |
0.8748 |
0.0027 |
0.31% |
| 2024-02-21 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8748 |
0.8748 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8730 |
0.8730 |
0.8598 |
0.8598 |
0.0132 |
1.54% |
| 2024-02-19 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8598 |
0.8598 |
0.8426 |
0.8426 |
0.0172 |
2.04% |
| 2024-02-08 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8426 |
0.8426 |
0.8208 |
0.8208 |
0.0218 |
2.66% |
| 2024-02-07 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8208 |
0.8208 |
0.7964 |
0.7964 |
0.0244 |
3.06% |
| 2024-02-06 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.7964 |
0.7964 |
0.7184 |
0.7184 |
0.0780 |
10.86% |
| 2024-02-05 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.7184 |
0.7184 |
0.7685 |
0.7685 |
-0.0501 |
-6.52% |
| 2024-02-02 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.7685 |
0.7685 |
0.8044 |
0.8044 |
-0.0359 |
-4.46% |
| 2024-02-01 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8044 |
0.8044 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.0059 |
-0.73% |
| 2024-01-31 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8103 |
0.8103 |
0.8406 |
0.8406 |
-0.0303 |
-3.60% |
| 2024-01-30 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8406 |
0.8406 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0205 |
-2.38% |
| 2024-01-29 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8611 |
0.8611 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0118 |
-1.35% |
| 2024-01-26 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8729 |
0.8729 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0264 |
-2.94% |
| 2024-01-25 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8993 |
0.8993 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0154 |
1.74% |
| 2024-01-24 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8874 |
0.8874 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2024-01-23 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8874 |
0.8874 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0123 |
1.41% |
| 2024-01-22 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8751 |
0.8751 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0553 |
-5.94% |
| 2024-01-19 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9304 |
0.9304 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0181 |
-1.91% |
| 2024-01-18 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9485 |
0.9485 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-01-17 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9466 |
0.9466 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0516 |
-5.17% |
| 2024-01-16 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9982 |
0.9982 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0094 |
-0.93% |
| 2024-01-15 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0093 |
-0.91% |
| 2024-01-11 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0080 |
0.79% |
| 2024-01-10 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-01-09 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0074 |
1.0074 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0163 |
1.64% |
| 2024-01-08 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9911 |
0.9911 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0206 |
-2.04% |
| 2024-01-05 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0355 |
-3.39% |
| 2024-01-04 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-01-03 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0142 |
-1.33% |
| 2024-01-02 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0167 |
-1.54% |
