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华夏鼎优债券A基金净值查询(014480)

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今天最新净值 1.0419 0.0002 0.02% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0888
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.1572亿
  • 最近资产：19.87亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张海静
近一年华夏鼎优债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏鼎优债券A(014480)基金累计收益率0.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 014480 华夏鼎优债券A 1.0424 1.0893 1.0419 1.0888 0.0005 0.05%
2025-12-16 014480 华夏鼎优债券A 1.0419 1.0888 1.0417 1.0886 0.0002 0.02%
2025-12-15 014480 华夏鼎优债券A 1.0417 1.0886 1.0421 1.0890 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 014480 华夏鼎优债券A 1.0421 1.0890 1.0423 1.0892 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 014480 华夏鼎优债券A 1.0423 1.0892 1.0418 1.0887 0.0005 0.05%
2025-12-10 014480 华夏鼎优债券A 1.0418 1.0887 1.0415 1.0884 0.0003 0.03%
2025-12-09 014480 华夏鼎优债券A 1.0415 1.0884 1.0411 1.0880 0.0004 0.04%
2025-12-08 014480 华夏鼎优债券A 1.0411 1.0880 1.0409 1.0878 0.0002 0.02%
2025-12-05 014480 华夏鼎优债券A 1.0409 1.0878 1.0406 1.0875 0.0003 0.03%
2025-12-04 014480 华夏鼎优债券A 1.0406 1.0875 1.0415 1.0884 -0.0009 -0.09%
2025-12-03 014480 华夏鼎优债券A 1.0415 1.0884 1.0417 1.0886 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 014480 华夏鼎优债券A 1.0417 1.0886 1.0419 1.0888 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 014480 华夏鼎优债券A 1.0419 1.0888 1.0418 1.0887 0.0001 0.01%
2025-11-28 014480 华夏鼎优债券A 1.0418 1.0887 1.0414 1.0883 0.0004 0.04%
2025-11-27 014480 华夏鼎优债券A 1.0414 1.0883 1.0416 1.0885 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 014480 华夏鼎优债券A 1.0416 1.0885 1.0423 1.0892 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 014480 华夏鼎优债券A 1.0423 1.0892 1.0427 1.0896 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 014480 华夏鼎优债券A 1.0427 1.0896 1.0426 1.0895 0.0001 0.01%
2025-11-21 014480 华夏鼎优债券A 1.0426 1.0895 1.0426 1.0895 0.0000 0.00%
2025-11-20 014480 华夏鼎优债券A 1.0426 1.0895 1.0425 1.0894 0.0001 0.01%
2025-11-19 014480 华夏鼎优债券A 1.0425 1.0894 1.0427 1.0896 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 014480 华夏鼎优债券A 1.0427 1.0896 1.0427 1.0896 0.0000 0.00%
2025-11-17 014480 华夏鼎优债券A 1.0427 1.0896 1.0424 1.0893 0.0003 0.03%
2025-11-14 014480 华夏鼎优债券A 1.0424 1.0893 1.0423 1.0892 0.0001 0.01%
2025-11-13 014480 华夏鼎优债券A 1.0423 1.0892 1.0423 1.0892 0.0000 0.00%
2025-11-12 014480 华夏鼎优债券A 1.0423 1.0892 1.0419 1.0888 0.0004 0.04%
2025-11-11 014480 华夏鼎优债券A 1.0419 1.0888 1.0417 1.0886 0.0002 0.02%
2025-11-10 014480 华夏鼎优债券A 1.0417 1.0886 1.0414 1.0883 0.0003 0.03%
2025-11-07 014480 华夏鼎优债券A 1.0414 1.0883 1.0417 1.0886 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 014480 华夏鼎优债券A 1.0417 1.0886 1.0423 1.0892 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 014480 华夏鼎优债券A 1.0423 1.0892 1.0422 1.0891 0.0001 0.01%
2025-11-04 014480 华夏鼎优债券A 1.0422 1.0891 1.0425 1.0894 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 014480 华夏鼎优债券A 1.0425 1.0894 1.0424 1.0893 0.0001 0.01%
2025-10-31 014480 华夏鼎优债券A 1.0424 1.0893 1.0416 1.0885 0.0008 0.08%
2025-10-30 014480 华夏鼎优债券A 1.0416 1.0885 1.0409 1.0878 0.0007 0.07%
2025-10-29 014480 华夏鼎优债券A 1.0409 1.0878 1.0403 1.0872 0.0006 0.06%
2025-10-28 014480 华夏鼎优债券A 1.0403 1.0872 1.0392 1.0861 0.0011 0.11%
2025-10-27 014480 华夏鼎优债券A 1.0392 1.0861 1.0389 1.0858 0.0003 0.03%
2025-10-24 014480 华夏鼎优债券A 1.0389 1.0858 1.0390 1.0859 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 014480 华夏鼎优债券A 1.0390 1.0859 1.0390 1.0859 0.0000 0.00%
2025-10-22 014480 华夏鼎优债券A 1.0390 1.0859 1.0389 1.0858 0.0001 0.01%
2025-10-21 014480 华夏鼎优债券A 1.0389 1.0858 1.0386 1.0855 0.0003 0.03%
2025-10-20 014480 华夏鼎优债券A 1.0386 1.0855 1.0390 1.0859 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 014480 华夏鼎优债券A 1.0390 1.0859 1.0384 1.0853 0.0006 0.06%
2025-10-16 014480 华夏鼎优债券A 1.0384 1.0853 1.0382 1.0851 0.0002 0.02%
2025-10-15 014480 华夏鼎优债券A 1.0382 1.0851 1.0383 1.0852 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 014480 华夏鼎优债券A 1.0383 1.0852 1.0383 1.0852 0.0000 0.00%
2025-10-13 014480 华夏鼎优债券A 1.0383 1.0852 1.0380 1.0849 0.0003 0.03%
2025-10-10 014480 华夏鼎优债券A 1.0380 1.0849 1.0383 1.0852 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 014480 华夏鼎优债券A 1.0383 1.0852 1.0380 1.0849 0.0003 0.03%
2025-09-30 014480 华夏鼎优债券A 1.0380 1.0849 1.0374 1.0843 0.0006 0.06%
2025-09-29 014480 华夏鼎优债券A 1.0374 1.0843 1.0375 1.0844 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 014480 华夏鼎优债券A 1.0375 1.0844 1.0373 1.0842 0.0002 0.02%
2025-09-25 014480 华夏鼎优债券A 1.0373 1.0842 1.0372 1.0841 0.0001 0.01%
2025-09-24 014480 华夏鼎优债券A 1.0372 1.0841 1.0380 1.0849 -0.0008 -0.08%
2025-09-23 014480 华夏鼎优债券A 1.0380 1.0849 1.0386 1.0855 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 014480 华夏鼎优债券A 1.0386 1.0855 1.0382 1.0851 0.0004 0.04%
2025-09-19 014480 华夏鼎优债券A 1.0382 1.0851 1.0386 1.0855 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 014480 华夏鼎优债券A 1.0386 1.0855 1.0389 1.0858 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 014480 华夏鼎优债券A 1.0389 1.0858 1.0384 1.0853 0.0005 0.05%
2025-09-16 014480 华夏鼎优债券A 1.0384 1.0853 1.0379 1.0848 0.0005 0.05%
2025-09-15 014480 华夏鼎优债券A 1.0379 1.0848 1.0376 1.0845 0.0003 0.03%
2025-09-12 014480 华夏鼎优债券A 1.0376 1.0845 1.0374 1.0843 0.0002 0.02%
2025-09-11 014480 华夏鼎优债券A 1.0374 1.0843 1.0373 1.0842 0.0001 0.01%
2025-09-10 014480 华夏鼎优债券A 1.0373 1.0842 1.0381 1.0850 -0.0008 -0.08%
2025-09-09 014480 华夏鼎优债券A 1.0381 1.0850 1.0384 1.0853 -0.0003 -0.03%
2025-09-08 014480 华夏鼎优债券A 1.0384 1.0853 1.0391 1.0860 -0.0007 -0.07%
2025-09-05 014480 华夏鼎优债券A 1.0391 1.0860 1.0396 1.0865 -0.0005 -0.05%
2025-09-04 014480 华夏鼎优债券A 1.0396 1.0865 1.0396 1.0865 0.0000 0.00%
2025-09-03 014480 华夏鼎优债券A 1.0396 1.0865 1.0390 1.0859 0.0006 0.06%
2025-09-02 014480 华夏鼎优债券A 1.0390 1.0859 1.0389 1.0858 0.0001 0.01%
2025-09-01 014480 华夏鼎优债券A 1.0389 1.0858 1.0385 1.0854 0.0004 0.04%
2025-08-29 014480 华夏鼎优债券A 1.0385 1.0854 1.0383 1.0852 0.0002 0.02%
2025-08-28 014480 华夏鼎优债券A 1.0383 1.0852 1.0388 1.0857 -0.0005 -0.05%
2025-08-27 014480 华夏鼎优债券A 1.0388 1.0857 1.0388 1.0857 0.0000 0.00%
2025-08-26 014480 华夏鼎优债券A 1.0388 1.0857 1.0386 1.0855 0.0002 0.02%
2025-08-25 014480 华夏鼎优债券A 1.0386 1.0855 1.0380 1.0849 0.0006 0.06%
2025-08-22 014480 华夏鼎优债券A 1.0380 1.0849 1.0380 1.0849 0.0000 0.00%
2025-08-21 014480 华夏鼎优债券A 1.0380 1.0849 1.0378 1.0847 0.0002 0.02%
2025-08-20 014480 华夏鼎优债券A 1.0378 1.0847 1.0378 1.0847 0.0000 0.00%
2025-08-19 014480 华夏鼎优债券A 1.0378 1.0847 1.0376 1.0845 0.0002 0.02%
2025-08-18 014480 华夏鼎优债券A 1.0376 1.0845 1.0390 1.0859 -0.0014 -0.13%
2025-08-15 014480 华夏鼎优债券A 1.0390 1.0859 1.0393 1.0862 -0.0003 -0.03%
2025-08-14 014480 华夏鼎优债券A 1.0393 1.0862 1.0395 1.0864 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 014480 华夏鼎优债券A 1.0395 1.0864 1.0393 1.0862 0.0002 0.02%
2025-08-12 014480 华夏鼎优债券A 1.0393 1.0862 1.0397 1.0866 -0.0004 -0.04%
2025-08-11 014480 华夏鼎优债券A 1.0397 1.0866 1.0403 1.0872 -0.0006 -0.06%
2025-08-08 014480 华夏鼎优债券A 1.0403 1.0872 1.0400 1.0869 0.0003 0.03%
2025-08-07 014480 华夏鼎优债券A 1.0400 1.0869 1.0398 1.0867 0.0002 0.02%
2025-08-06 014480 华夏鼎优债券A 1.0398 1.0867 1.0397 1.0866 0.0001 0.01%
2025-08-05 014480 华夏鼎优债券A 1.0397 1.0866 1.0397 1.0866 0.0000 0.00%
2025-08-04 014480 华夏鼎优债券A 1.0397 1.0866 1.0397 1.0866 0.0000 0.00%
2025-08-01 014480 华夏鼎优债券A 1.0397 1.0866 1.0396 1.0865 0.0001 0.01%
2025-07-31 014480 华夏鼎优债券A 1.0396 1.0865 1.0389 1.0858 0.0007 0.07%
2025-07-30 014480 华夏鼎优债券A 1.0389 1.0858 1.0381 1.0850 0.0008 0.08%
2025-07-29 014480 华夏鼎优债券A 1.0381 1.0850 1.0390 1.0859 -0.0009 -0.09%
2025-07-28 014480 华夏鼎优债券A 1.0390 1.0859 1.0381 1.0850 0.0009 0.09%
2025-07-25 014480 华夏鼎优债券A 1.0381 1.0850 1.0380 1.0849 0.0001 0.01%
2025-07-24 014480 华夏鼎优债券A 1.0380 1.0849 1.0396 1.0865 -0.0016 -0.15%
2025-07-23 014480 华夏鼎优债券A 1.0396 1.0865 1.0402 1.0871 -0.0006 -0.06%
2025-07-22 014480 华夏鼎优债券A 1.0402 1.0871 1.0409 1.0878 -0.0007 -0.07%
2025-07-21 014480 华夏鼎优债券A 1.0409 1.0878 1.0417 1.0886 -0.0008 -0.08%
2025-07-18 014480 华夏鼎优债券A 1.0417 1.0886 1.0417 1.0886 0.0000 0.00%
2025-07-17 014480 华夏鼎优债券A 1.0417 1.0886 1.0417 1.0886 0.0000 0.00%
2025-07-16 014480 华夏鼎优债券A 1.0417 1.0886 1.0418 1.0887 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 014480 华夏鼎优债券A 1.0418 1.0887 1.0407 1.0876 0.0011 0.11%
2025-07-14 014480 华夏鼎优债券A 1.0407 1.0876 1.0410 1.0879 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 014480 华夏鼎优债券A 1.0410 1.0879 1.0412 1.0881 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 014480 华夏鼎优债券A 1.0412 1.0881 1.0421 1.0890 -0.0009 -0.09%
2025-07-09 014480 华夏鼎优债券A 1.0421 1.0890 1.0422 1.0891 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 014480 华夏鼎优债券A 1.0422 1.0891 1.0427 1.0896 -0.0005 -0.05%
2025-07-07 014480 华夏鼎优债券A 1.0427 1.0896 1.0426 1.0895 0.0001 0.01%
2025-07-04 014480 华夏鼎优债券A 1.0426 1.0895 1.0424 1.0893 0.0002 0.02%
2025-07-03 014480 华夏鼎优债券A 1.0424 1.0893 1.0422 1.0891 0.0002 0.02%
2025-07-02 014480 华夏鼎优债券A 1.0422 1.0891 1.0415 1.0884 0.0007 0.07%
2025-07-01 014480 华夏鼎优债券A 1.0415 1.0884 1.0411 1.0880 0.0004 0.04%
2025-06-30 014480 华夏鼎优债券A 1.0411 1.0880 1.0414 1.0883 -0.0003 -0.03%
2025-06-27 014480 华夏鼎优债券A 1.0414 1.0883 1.0412 1.0881 0.0002 0.02%
2025-06-26 014480 华夏鼎优债券A 1.0412 1.0881 1.0407 1.0876 0.0005 0.05%
2025-06-25 014480 华夏鼎优债券A 1.0407 1.0876 1.0412 1.0881 -0.0005 -0.05%
2025-06-24 014480 华夏鼎优债券A 1.0412 1.0881 1.0418 1.0887 -0.0006 -0.06%
2025-06-23 014480 华夏鼎优债券A 1.0418 1.0887 1.0418 1.0887 0.0000 0.00%
2025-06-20 014480 华夏鼎优债券A 1.0418 1.0887 1.0416 1.0885 0.0002 0.02%
2025-06-19 014480 华夏鼎优债券A 1.0416 1.0885 1.0413 1.0882 0.0003 0.03%
2025-06-18 014480 华夏鼎优债券A 1.0413 1.0882 1.0409 1.0878 0.0004 0.04%
2025-06-17 014480 华夏鼎优债券A 1.0409 1.0878 1.0401 1.0870 0.0008 0.08%
2025-06-16 014480 华夏鼎优债券A 1.0401 1.0870 1.0400 1.0869 0.0001 0.01%
2025-06-13 014480 华夏鼎优债券A 1.0400 1.0869 1.0399 1.0868 0.0001 0.01%
2025-06-12 014480 华夏鼎优债券A 1.0399 1.0868 1.0400 1.0869 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 014480 华夏鼎优债券A 1.0400 1.0869 1.0396 1.0865 0.0004 0.04%
2025-06-10 014480 华夏鼎优债券A 1.0396 1.0865 1.0396 1.0865 0.0000 0.00%
2025-06-09 014480 华夏鼎优债券A 1.0396 1.0865 1.0393 1.0862 0.0003 0.03%
2025-06-06 014480 华夏鼎优债券A 1.0393 1.0862 1.0385 1.0854 0.0008 0.08%
2025-06-05 014480 华夏鼎优债券A 1.0385 1.0854 1.0384 1.0853 0.0001 0.01%
2025-06-04 014480 华夏鼎优债券A 1.0384 1.0853 1.0382 1.0851 0.0002 0.02%
2025-06-03 014480 华夏鼎优债券A 1.0382 1.0851 1.0383 1.0852 -0.0001 -0.01%
2025-05-30 014480 华夏鼎优债券A 1.0383 1.0852 1.0374 1.0843 0.0009 0.09%
2025-05-29 014480 华夏鼎优债券A 1.0374 1.0843 1.0380 1.0849 -0.0006 -0.06%
2025-05-28 014480 华夏鼎优债券A 1.0380 1.0849 1.0383 1.0852 -0.0003 -0.03%
2025-05-27 014480 华夏鼎优债券A 1.0383 1.0852 1.0387 1.0856 -0.0004 -0.04%
2025-05-26 014480 华夏鼎优债券A 1.0387 1.0856 1.0385 1.0854 0.0002 0.02%
2025-05-23 014480 华夏鼎优债券A 1.0385 1.0854 1.0385 1.0854 0.0000 0.00%
2025-05-22 014480 华夏鼎优债券A 1.0385 1.0854 1.0385 1.0854 0.0000 0.00%
2025-05-21 014480 华夏鼎优债券A 1.0385 1.0854 1.0385 1.0854 0.0000 0.00%
2025-05-20 014480 华夏鼎优债券A 1.0385 1.0854 1.0386 1.0855 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 014480 华夏鼎优债券A 1.0386 1.0855 1.0383 1.0852 0.0003 0.03%
2025-05-16 014480 华夏鼎优债券A 1.0383 1.0852 1.0386 1.0855 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 014480 华夏鼎优债券A 1.0386 1.0855 1.0391 1.0860 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 014480 华夏鼎优债券A 1.0391 1.0860 1.0395 1.0864 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 014480 华夏鼎优债券A 1.0395 1.0864 1.0389 1.0858 0.0006 0.06%
2025-05-12 014480 华夏鼎优债券A 1.0389 1.0858 1.0395 1.0864 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 014480 华夏鼎优债券A 1.0395 1.0864 1.0394 1.0863 0.0001 0.01%
2025-05-08 014480 华夏鼎优债券A 1.0394 1.0863 1.0382 1.0851 0.0012 0.12%
2025-05-07 014480 华夏鼎优债券A 1.0382 1.0851 1.0380 1.0849 0.0002 0.02%
2025-05-06 014480 华夏鼎优债券A 1.0380 1.0849 1.0381 1.0850 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 014480 华夏鼎优债券A 1.0381 1.0850 1.0375 1.0844 0.0006 0.06%
2025-04-29 014480 华夏鼎优债券A 1.0375 1.0844 1.0367 1.0836 0.0008 0.08%
2025-04-28 014480 华夏鼎优债券A 1.0367 1.0836 1.0365 1.0834 0.0002 0.02%
2025-04-25 014480 华夏鼎优债券A 1.0365 1.0834 1.0364 1.0833 0.0001 0.01%
2025-04-24 014480 华夏鼎优债券A 1.0364 1.0833 1.0366 1.0835 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 014480 华夏鼎优债券A 1.0366 1.0835 1.0370 1.0839 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 014480 华夏鼎优债券A 1.0370 1.0839 1.0366 1.0835 0.0004 0.04%
2025-04-21 014480 华夏鼎优债券A 1.0366 1.0835 1.0370 1.0839 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 014480 华夏鼎优债券A 1.0370 1.0839 1.0371 1.0840 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 014480 华夏鼎优债券A 1.0371 1.0840 1.0373 1.0842 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 014480 华夏鼎优债券A 1.0373 1.0842 1.0370 1.0839 0.0003 0.03%
2025-04-15 014480 华夏鼎优债券A 1.0370 1.0839 1.0371 1.0840 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 014480 华夏鼎优债券A 1.0371 1.0840 1.0373 1.0842 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 014480 华夏鼎优债券A 1.0373 1.0842 1.0370 1.0839 0.0003 0.03%
2025-04-10 014480 华夏鼎优债券A 1.0370 1.0839 1.0364 1.0833 0.0006 0.06%
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2025-04-02 014480 华夏鼎优债券A 1.0333 1.0802 1.0325 1.0794 0.0008 0.08%
2025-04-01 014480 华夏鼎优债券A 1.0325 1.0794 1.0326 1.0795 -0.0001 -0.01%
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2025-03-28 014480 华夏鼎优债券A 1.0326 1.0795 1.0324 1.0793 0.0002 0.02%
2025-03-27 014480 华夏鼎优债券A 1.0324 1.0793 1.0322 1.0791 0.0002 0.02%
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2025-03-25 014480 华夏鼎优债券A 1.0318 1.0787 1.0317 1.0786 0.0001 0.01%
2025-03-24 014480 华夏鼎优债券A 1.0317 1.0786 1.0315 1.0784 0.0002 0.02%
2025-03-21 014480 华夏鼎优债券A 1.0315 1.0784 1.0318 1.0787 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 014480 华夏鼎优债券A 1.0318 1.0787 1.0306 1.0775 0.0012 0.12%
2025-03-19 014480 华夏鼎优债券A 1.0306 1.0775 1.0303 1.0772 0.0003 0.03%
2025-03-18 014480 华夏鼎优债券A 1.0303 1.0772 1.0300 1.0769 0.0003 0.03%
2025-03-17 014480 华夏鼎优债券A 1.0300 1.0769 1.0312 1.0781 -0.0012 -0.12%
2025-03-14 014480 华夏鼎优债券A 1.0312 1.0781 1.0306 1.0775 0.0006 0.06%
2025-03-13 014480 华夏鼎优债券A 1.0306 1.0775 1.0301 1.0770 0.0005 0.05%
2025-03-12 014480 华夏鼎优债券A 1.0301 1.0770 1.0288 1.0757 0.0013 0.13%
2025-03-11 014480 华夏鼎优债券A 1.0288 1.0757 1.0301 1.0770 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 014480 华夏鼎优债券A 1.0301 1.0770 1.0304 1.0773 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 014480 华夏鼎优债券A 1.0304 1.0773 1.0317 1.0786 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 014480 华夏鼎优债券A 1.0317 1.0786 1.0324 1.0793 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 014480 华夏鼎优债券A 1.0324 1.0793 1.0323 1.0792 0.0001 0.01%
2025-03-04 014480 华夏鼎优债券A 1.0323 1.0792 1.0324 1.0793 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 014480 华夏鼎优债券A 1.0324 1.0793 1.0312 1.0781 0.0012 0.12%
2025-02-28 014480 华夏鼎优债券A 1.0312 1.0781 1.0308 1.0777 0.0004 0.04%
2025-02-27 014480 华夏鼎优债券A 1.0308 1.0777 1.0316 1.0785 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 014480 华夏鼎优债券A 1.0316 1.0785 1.0315 1.0784 0.0001 0.01%
2025-02-25 014480 华夏鼎优债券A 1.0315 1.0784 1.0314 1.0783 0.0001 0.01%
2025-02-24 014480 华夏鼎优债券A 1.0314 1.0783 1.0327 1.0796 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 014480 华夏鼎优债券A 1.0327 1.0796 1.0335 1.0804 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 014480 华夏鼎优债券A 1.0335 1.0804 1.0346 1.0815 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 014480 华夏鼎优债券A 1.0346 1.0815 1.0341 1.0810 0.0005 0.05%
2025-02-18 014480 华夏鼎优债券A 1.0341 1.0810 1.0349 1.0818 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 014480 华夏鼎优债券A 1.0349 1.0818 1.0357 1.0826 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 014480 华夏鼎优债券A 1.0357 1.0826 1.0368 1.0837 -0.0011 -0.11%
2025-02-13 014480 华夏鼎优债券A 1.0368 1.0837 1.0371 1.0840 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 014480 华夏鼎优债券A 1.0371 1.0840 1.0374 1.0843 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 014480 华夏鼎优债券A 1.0374 1.0843 1.0374 1.0843 0.0000 0.00%
2025-02-10 014480 华夏鼎优债券A 1.0374 1.0843 1.0388 1.0857 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 014480 华夏鼎优债券A 1.0388 1.0857 1.0389 1.0858 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 014480 华夏鼎优债券A 1.0389 1.0858 1.0379 1.0848 0.0010 0.10%
2025-02-05 014480 华夏鼎优债券A 1.0379 1.0848 1.0368 1.0837 0.0011 0.11%
2025-01-27 014480 华夏鼎优债券A 1.0368 1.0837 1.0349 1.0818 0.0019 0.18%
2025-01-24 014480 华夏鼎优债券A 1.0349 1.0818 1.0350 1.0819 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 014480 华夏鼎优债券A 1.0350 1.0819 1.0358 1.0827 -0.0008 -0.08%
2025-01-22 014480 华夏鼎优债券A 1.0358 1.0827 1.0359 1.0828 -0.0001 -0.01%
2025-01-21 014480 华夏鼎优债券A 1.0359 1.0828 1.0349 1.0818 0.0010 0.10%
2025-01-20 014480 华夏鼎优债券A 1.0349 1.0818 1.0352 1.0821 -0.0003 -0.03%
2025-01-17 014480 华夏鼎优债券A 1.0352 1.0821 1.0358 1.0827 -0.0006 -0.06%
2025-01-16 014480 华夏鼎优债券A 1.0358 1.0827 1.0363 1.0832 -0.0005 -0.05%
2025-01-15 014480 华夏鼎优债券A 1.0363 1.0832 1.0362 1.0831 0.0001 0.01%
2025-01-14 014480 华夏鼎优债券A 1.0362 1.0831 1.0348 1.0817 0.0014 0.14%
2025-01-13 014480 华夏鼎优债券A 1.0348 1.0817 1.0362 1.0831 -0.0014 -0.14%
2025-01-10 014480 华夏鼎优债券A 1.0362 1.0831 1.0359 1.0828 0.0003 0.03%
2025-01-09 014480 华夏鼎优债券A 1.0359 1.0828 1.0373 1.0842 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 014480 华夏鼎优债券A 1.0373 1.0842 1.0379 1.0848 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 014480 华夏鼎优债券A 1.0379 1.0848 1.0393 1.0862 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 014480 华夏鼎优债券A 1.0393 1.0862 1.0391 1.0860 0.0002 0.02%
2025-01-03 014480 华夏鼎优债券A 1.0391 1.0860 1.0390 1.0859 0.0001 0.01%
2025-01-02 014480 华夏鼎优债券A 1.0390 1.0859 1.0375 1.0844 0.0015 0.14%
2024-12-31 014480 华夏鼎优债券A 1.0375 1.0844 1.0368 1.0837 0.0007 0.07%
2024-12-26 014480 华夏鼎优债券A 1.0357 1.0826 1.0349 1.0818 0.0008 0.08%
2024-12-25 014480 华夏鼎优债券A 1.0349 1.0818 1.0359 1.0828 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 014480 华夏鼎优债券A 1.0359 1.0828 1.0373 1.0842 -0.0014 -0.13%
2024-12-23 014480 华夏鼎优债券A 1.0373 1.0842 1.0368 1.0837 0.0005 0.05%
2024-12-20 014480 华夏鼎优债券A 1.0368 1.0837 1.0341 1.0810 0.0027 0.26%
2024-12-19 014480 华夏鼎优债券A 1.0341 1.0810 1.0336 1.0805 0.0005 0.05%
2024-12-18 014480 华夏鼎优债券A 1.0336 1.0805 1.0346 1.0815 -0.0010 -0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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