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华夏鼎优债券A基金净值查询(014480)

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今天最新净值 1.0419 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0888
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.1572亿
最近资产：19.87亿元
基金公司：
基金经理：张海静

近一月华夏鼎优债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏鼎优债券A(014480)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	014480	华夏鼎优债券A	1.0424	1.0893	1.0419	1.0888	0.0005	0.05%
2025-12-16	014480	华夏鼎优债券A	1.0419	1.0888	1.0417	1.0886	0.0002	0.02%
2025-12-15	014480	华夏鼎优债券A	1.0417	1.0886	1.0421	1.0890	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	014480	华夏鼎优债券A	1.0421	1.0890	1.0423	1.0892	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	014480	华夏鼎优债券A	1.0423	1.0892	1.0418	1.0887	0.0005	0.05%
2025-12-10	014480	华夏鼎优债券A	1.0418	1.0887	1.0415	1.0884	0.0003	0.03%
2025-12-09	014480	华夏鼎优债券A	1.0415	1.0884	1.0411	1.0880	0.0004	0.04%
2025-12-08	014480	华夏鼎优债券A	1.0411	1.0880	1.0409	1.0878	0.0002	0.02%
2025-12-05	014480	华夏鼎优债券A	1.0409	1.0878	1.0406	1.0875	0.0003	0.03%
2025-12-04	014480	华夏鼎优债券A	1.0406	1.0875	1.0415	1.0884	-0.0009	-0.09%

2025-12-03	014480	华夏鼎优债券A	1.0415	1.0884	1.0417	1.0886	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	014480	华夏鼎优债券A	1.0417	1.0886	1.0419	1.0888	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	014480	华夏鼎优债券A	1.0419	1.0888	1.0418	1.0887	0.0001	0.01%
2025-11-28	014480	华夏鼎优债券A	1.0418	1.0887	1.0414	1.0883	0.0004	0.04%
2025-11-27	014480	华夏鼎优债券A	1.0414	1.0883	1.0416	1.0885	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	014480	华夏鼎优债券A	1.0416	1.0885	1.0423	1.0892	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	014480	华夏鼎优债券A	1.0423	1.0892	1.0427	1.0896	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	014480	华夏鼎优债券A	1.0427	1.0896	1.0426	1.0895	0.0001	0.01%
2025-11-21	014480	华夏鼎优债券A	1.0426	1.0895	1.0426	1.0895	0.0000	0.00%
2025-11-20	014480	华夏鼎优债券A	1.0426	1.0895	1.0425	1.0894	0.0001	0.01%
2025-11-19	014480	华夏鼎优债券A	1.0425	1.0894	1.0427	1.0896	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	014480	华夏鼎优债券A	1.0427	1.0896	1.0427	1.0896	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%