华宸未来稳健添盈债券C基金净值查询(014501)
今天最新净值
0.8982
0.0068 0.7600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8963
0.0049 0.5452%
- 累计净值：0.8982
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3274亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宸未来基金
- 基金经理：朱文辉 王斌
近一周,华宸未来稳健添盈债券C(014501)基金累计收益率0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014501 |
华宸未来稳健添盈债券C |
0.8982 |
0.8982 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0068 |
0.76% |
| 2024-04-25 |
014501 |
华宸未来稳健添盈债券C |
0.8914 |
0.8914 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-04-24 |
014501 |
华宸未来稳健添盈债券C |
0.8891 |
0.8891 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-04-23 |
014501 |
华宸未来稳健添盈债券C |
0.8911 |
0.8911 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-04-22 |
014501 |
华宸未来稳健添盈债券C |
0.8924 |
0.8924 |
0.8944 |
0.8944 |
-0.0020 |
-0.22% |
