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华宸未来稳健添盈债券C基金净值查询(014501)

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今天最新净值 0.8982 0.0068 0.7600% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.8963 0.0049 0.5452%
  • 累计净值：0.8982
  • 成立日期：2021-12-29
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3274亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：华宸未来基金
  • 基金经理：朱文辉 王斌
近一年华宸未来稳健添盈债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华宸未来稳健添盈债券C(014501)基金累计收益率-7.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8982 0.8982 0.8914 0.8914 0.0068 0.76%
2024-04-25 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8914 0.8914 0.8891 0.8891 0.0023 0.26%
2024-04-24 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8891 0.8891 0.8911 0.8911 -0.0020 -0.22%
2024-04-23 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8911 0.8911 0.8924 0.8924 -0.0013 -0.15%
2024-04-22 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8924 0.8924 0.8944 0.8944 -0.0020 -0.22%
2024-04-19 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8944 0.8944 0.8996 0.8996 -0.0052 -0.58%
2024-04-18 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8996 0.8996 0.9001 0.9001 -0.0005 -0.06%
2024-04-17 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9001 0.9001 0.8944 0.8944 0.0057 0.64%
2024-04-16 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8944 0.8944 0.9031 0.9031 -0.0087 -0.96%
2024-04-15 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9031 0.9031 0.9018 0.9018 0.0013 0.14%
2024-04-12 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9018 0.9018 0.9061 0.9061 -0.0043 -0.47%
2024-04-11 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9061 0.9061 0.9070 0.9070 -0.0009 -0.10%
2024-04-10 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9070 0.9070 0.9110 0.9110 -0.0040 -0.44%
2024-04-09 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9110 0.9110 0.9083 0.9083 0.0027 0.30%
2024-04-08 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9083 0.9083 0.9121 0.9121 -0.0038 -0.42%
2024-04-03 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9121 0.9121 0.9142 0.9142 -0.0021 -0.23%
2024-04-02 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9142 0.9142 0.9157 0.9157 -0.0015 -0.16%
2024-04-01 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9157 0.9157 0.9098 0.9098 0.0059 0.65%
2024-03-29 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9098 0.9098 0.9097 0.9097 0.0001 0.01%
2024-03-28 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9097 0.9097 0.9096 0.9096 0.0001 0.01%
2024-03-27 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9096 0.9096 0.9159 0.9159 -0.0063 -0.69%
2024-03-26 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9159 0.9159 0.9128 0.9128 0.0031 0.34%
2024-03-25 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9128 0.9128 0.9143 0.9143 -0.0015 -0.16%
2024-03-22 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9143 0.9143 0.9198 0.9198 -0.0055 -0.60%
2024-03-21 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9198 0.9198 0.9220 0.9220 -0.0022 -0.24%
2024-03-20 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9220 0.9220 0.9205 0.9205 0.0015 0.16%
2024-03-19 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9205 0.9205 0.9236 0.9236 -0.0031 -0.34%
2024-03-18 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9236 0.9236 0.9184 0.9184 0.0052 0.57%
2024-03-15 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9184 0.9184 0.9176 0.9176 0.0008 0.09%
2024-03-14 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9176 0.9176 0.9220 0.9220 -0.0044 -0.48%
2024-03-13 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9220 0.9220 0.9246 0.9246 -0.0026 -0.28%
2024-03-12 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9246 0.9246 0.9241 0.9241 0.0005 0.05%
2024-03-11 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9241 0.9241 0.9165 0.9165 0.0076 0.83%
2024-03-08 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9165 0.9165 0.9103 0.9103 0.0062 0.68%
2024-03-07 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9103 0.9103 0.9153 0.9153 -0.0050 -0.55%
2024-03-06 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9153 0.9153 0.9117 0.9117 0.0036 0.39%
2024-03-05 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9117 0.9117 0.9156 0.9156 -0.0039 -0.43%
2024-03-04 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9156 0.9156 0.9154 0.9154 0.0002 0.02%
2024-03-01 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9154 0.9154 0.9135 0.9135 0.0019 0.21%
2024-02-29 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9135 0.9135 0.9060 0.9060 0.0075 0.83%
2024-02-28 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9060 0.9060 0.9121 0.9121 -0.0061 -0.67%
2024-02-27 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9121 0.9121 0.9070 0.9070 0.0051 0.56%
2024-02-26 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9070 0.9070 0.9099 0.9099 -0.0029 -0.32%
2024-02-23 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9099 0.9099 0.9059 0.9059 0.0040 0.44%
2024-02-22 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9059 0.9059 0.9007 0.9007 0.0052 0.58%
2024-02-21 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9007 0.9007 0.8942 0.8942 0.0065 0.73%
2024-02-20 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8942 0.8942 0.8928 0.8928 0.0014 0.16%
2024-02-19 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8928 0.8928 0.8909 0.8909 0.0019 0.21%
2024-02-08 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8909 0.8909 0.8839 0.8839 0.0070 0.79%
2024-02-07 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8839 0.8839 0.8798 0.8798 0.0041 0.47%
2024-02-06 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8798 0.8798 0.8643 0.8643 0.0155 1.79%
2024-02-05 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8643 0.8643 0.8756 0.8756 -0.0113 -1.29%
2024-02-02 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8756 0.8756 0.8856 0.8856 -0.0100 -1.13%
2024-02-01 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8856 0.8856 0.8811 0.8811 0.0045 0.51%
2024-01-31 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8811 0.8811 0.8870 0.8870 -0.0059 -0.67%
2024-01-30 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8870 0.8870 0.8943 0.8943 -0.0073 -0.82%
2024-01-29 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8943 0.8943 0.9081 0.9081 -0.0138 -1.52%
2024-01-26 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9081 0.9081 0.9114 0.9114 -0.0033 -0.36%
2024-01-25 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9114 0.9114 0.9077 0.9077 0.0037 0.41%
2024-01-24 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9077 0.9077 0.9066 0.9066 0.0011 0.12%
2024-01-23 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9066 0.9066 0.9033 0.9033 0.0033 0.37%
2024-01-22 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9033 0.9033 0.9084 0.9084 -0.0051 -0.56%
2024-01-19 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9084 0.9084 0.9138 0.9138 -0.0054 -0.59%
2024-01-18 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9138 0.9138 0.9072 0.9072 0.0066 0.73%
2024-01-17 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9072 0.9072 0.9148 0.9148 -0.0076 -0.83%
2024-01-16 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9148 0.9148 0.9118 0.9118 0.0030 0.33%
2024-01-15 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9118 0.9118 0.9145 0.9145 -0.0027 -0.30%
2024-01-12 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9145 0.9145 0.9134 0.9134 0.0011 0.12%
2024-01-11 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9134 0.9134 0.9083 0.9083 0.0051 0.56%
2024-01-10 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9083 0.9083 0.9052 0.9052 0.0031 0.34%
2024-01-09 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9052 0.9052 0.9025 0.9025 0.0027 0.30%
2024-01-08 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9025 0.9025 0.9019 0.9019 0.0006 0.07%
2024-01-05 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9019 0.9019 0.9056 0.9056 -0.0037 -0.41%
2024-01-04 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9056 0.9056 0.9079 0.9079 -0.0023 -0.25%
2024-01-03 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9079 0.9079 0.9093 0.9093 -0.0014 -0.15%
2024-01-02 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9093 0.9093 0.9122 0.9122 -0.0029 -0.32%
2023-12-29 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9122 0.9122 0.9116 0.9116 0.0006 0.07%
2023-12-28 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9116 0.9116 0.8955 0.8955 0.0161 1.80%
2023-12-27 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8955 0.8955 0.8966 0.8966 -0.0011 -0.12%
2023-12-26 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8966 0.8966 0.8938 0.8938 0.0028 0.31%
2023-12-25 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8938 0.8938 0.8908 0.8908 0.0030 0.34%
2023-12-22 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8908 0.8908 0.8874 0.8874 0.0034 0.38%
2023-12-21 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8874 0.8874 0.8785 0.8785 0.0089 1.01%
2023-12-20 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8785 0.8785 0.8795 0.8795 -0.0010 -0.11%
2023-12-19 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8795 0.8795 0.8774 0.8774 0.0021 0.24%
2023-12-18 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8774 0.8774 0.8775 0.8775 -0.0001 -0.01%
2023-12-15 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8775 0.8775 0.8754 0.8754 0.0021 0.24%
2023-12-14 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8754 0.8754 0.8748 0.8748 0.0006 0.07%
2023-12-13 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8748 0.8748 0.8775 0.8775 -0.0027 -0.31%
2023-12-12 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8775 0.8775 0.8776 0.8776 -0.0001 -0.01%
2023-12-11 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8776 0.8776 0.8774 0.8774 0.0002 0.02%
2023-12-08 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8774 0.8774 0.8777 0.8777 -0.0003 -0.03%
2023-12-07 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8777 0.8777 0.8790 0.8790 -0.0013 -0.15%
2023-12-06 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8790 0.8790 0.8769 0.8769 0.0021 0.24%
2023-12-05 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8769 0.8769 0.8796 0.8796 -0.0027 -0.31%
2023-12-04 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8796 0.8796 0.8822 0.8822 -0.0026 -0.29%
2023-12-01 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8822 0.8822 0.8837 0.8837 -0.0015 -0.17%
2023-11-30 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8837 0.8837 0.8857 0.8857 -0.0020 -0.23%
2023-11-29 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8857 0.8857 0.8889 0.8889 -0.0032 -0.36%
2023-11-28 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8889 0.8889 0.8891 0.8891 -0.0002 -0.02%
2023-11-27 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8891 0.8891 0.8923 0.8923 -0.0032 -0.36%
2023-11-24 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8923 0.8923 0.8972 0.8972 -0.0049 -0.55%
2023-11-23 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8972 0.8972 0.8968 0.8968 0.0004 0.04%
2023-11-22 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8968 0.8968 0.9014 0.9014 -0.0046 -0.51%
2023-11-20 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9038 0.9038 0.9037 0.9037 0.0001 0.01%
2023-11-17 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9037 0.9037 0.9031 0.9031 0.0006 0.07%
2023-11-16 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9031 0.9031 0.9096 0.9096 -0.0065 -0.71%
2023-11-15 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9096 0.9096 0.9083 0.9083 0.0013 0.14%
2023-11-14 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9083 0.9083 0.9081 0.9081 0.0002 0.02%
2023-11-13 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9081 0.9081 0.9064 0.9064 0.0017 0.19%
2023-11-10 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9064 0.9064 0.9111 0.9111 -0.0047 -0.52%
2023-11-09 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9111 0.9111 0.9052 0.9052 0.0059 0.65%
2023-11-08 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9052 0.9052 0.9038 0.9038 0.0014 0.15%
2023-11-07 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9038 0.9038 0.9043 0.9043 -0.0005 -0.06%
2023-11-06 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9043 0.9043 0.8980 0.8980 0.0063 0.70%
2023-11-03 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8980 0.8980 0.8935 0.8935 0.0045 0.50%
2023-11-02 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8935 0.8935 0.8986 0.8986 -0.0051 -0.57%
2023-11-01 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8986 0.8986 0.9012 0.9012 -0.0026 -0.29%
2023-10-31 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9012 0.9012 0.9049 0.9049 -0.0037 -0.41%
2023-10-30 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9049 0.9049 0.9033 0.9033 0.0016 0.18%
2023-10-27 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9033 0.9033 0.8965 0.8965 0.0068 0.76%
2023-10-26 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8965 0.8965 0.8988 0.8988 -0.0023 -0.26%
2023-10-25 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8988 0.8988 0.9006 0.9006 -0.0018 -0.20%
2023-10-24 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9006 0.9006 0.8992 0.8992 0.0014 0.16%
2023-10-23 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.8992 0.8992 0.9052 0.9052 -0.0060 -0.66%
2023-10-20 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9052 0.9052 0.9050 0.9050 0.0002 0.02%
2023-10-19 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9050 0.9050 0.9052 0.9052 -0.0002 -0.02%
2023-10-18 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9052 0.9052 0.9104 0.9104 -0.0052 -0.57%
2023-10-17 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9104 0.9104 0.9098 0.9098 0.0006 0.07%
2023-10-16 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9098 0.9098 0.9132 0.9132 -0.0034 -0.37%
2023-10-13 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9132 0.9132 0.9169 0.9169 -0.0037 -0.40%
2023-10-12 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9169 0.9169 0.9139 0.9139 0.0030 0.33%
2023-10-11 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9139 0.9139 0.9143 0.9143 -0.0004 -0.04%
2023-10-10 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9143 0.9143 0.9178 0.9178 -0.0035 -0.38%
2023-10-09 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9178 0.9178 0.9203 0.9203 -0.0025 -0.27%
2023-09-28 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9203 0.9203 0.9204 0.9204 -0.0001 -0.01%
2023-09-27 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9204 0.9204 0.9130 0.9130 0.0074 0.81%
2023-09-26 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9130 0.9130 0.9141 0.9141 -0.0011 -0.12%
2023-09-25 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9141 0.9141 0.9123 0.9123 0.0018 0.20%
2023-09-22 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9123 0.9123 0.9099 0.9099 0.0024 0.26%
2023-09-21 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9099 0.9099 0.9107 0.9107 -0.0008 -0.09%
2023-09-20 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9107 0.9107 0.9134 0.9134 -0.0027 -0.30%
2023-09-19 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9134 0.9134 0.9171 0.9171 -0.0037 -0.40%
2023-09-18 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9171 0.9171 0.9166 0.9166 0.0005 0.05%
2023-09-15 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9166 0.9166 0.9173 0.9173 -0.0007 -0.08%
2023-09-14 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9173 0.9173 0.9189 0.9189 -0.0016 -0.17%
2023-09-13 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9189 0.9189 0.9201 0.9201 -0.0012 -0.13%
2023-09-12 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9201 0.9201 0.9208 0.9208 -0.0007 -0.08%
2023-09-11 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9208 0.9208 0.9183 0.9183 0.0025 0.27%
2023-09-08 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9183 0.9183 0.9220 0.9220 -0.0037 -0.40%
2023-09-07 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9220 0.9220 0.9278 0.9278 -0.0058 -0.63%
2023-09-06 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9278 0.9278 0.9289 0.9289 -0.0011 -0.12%
2023-09-05 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9289 0.9289 0.9234 0.9234 0.0055 0.60%
2023-09-04 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9234 0.9234 0.9240 0.9240 -0.0006 -0.06%
2023-09-01 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9240 0.9240 0.9246 0.9246 -0.0006 -0.06%
2023-08-31 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9246 0.9246 0.9269 0.9269 -0.0023 -0.25%
2023-08-30 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9269 0.9269 0.9261 0.9261 0.0008 0.09%
2023-08-29 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9261 0.9261 0.9214 0.9214 0.0047 0.51%
2023-08-28 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9214 0.9214 0.9213 0.9213 0.0001 0.01%
2023-08-25 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9213 0.9213 0.9235 0.9235 -0.0022 -0.24%
2023-08-24 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9235 0.9235 0.9176 0.9176 0.0059 0.64%
2023-08-23 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9176 0.9176 0.9242 0.9242 -0.0066 -0.71%
2023-08-22 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9242 0.9242 0.9261 0.9261 -0.0019 -0.21%
2023-08-21 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9261 0.9261 0.9306 0.9306 -0.0045 -0.48%
2023-08-18 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9306 0.9306 0.9328 0.9328 -0.0022 -0.24%
2023-08-17 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9328 0.9328 0.9324 0.9324 0.0004 0.04%
2023-08-16 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9324 0.9324 0.9356 0.9356 -0.0032 -0.34%
2023-08-15 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9356 0.9356 0.9407 0.9407 -0.0051 -0.54%
2023-08-14 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9407 0.9407 0.9424 0.9424 -0.0017 -0.18%
2023-08-11 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9424 0.9424 0.9474 0.9474 -0.0050 -0.53%
2023-08-10 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9474 0.9474 0.9445 0.9445 0.0029 0.31%
2023-08-09 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9445 0.9445 0.9454 0.9454 -0.0009 -0.10%
2023-08-08 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9454 0.9454 0.9472 0.9472 -0.0018 -0.19%
2023-08-07 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9472 0.9472 0.9515 0.9515 -0.0043 -0.45%
2023-08-04 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9515 0.9515 0.9523 0.9523 -0.0008 -0.08%
2023-08-03 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9523 0.9523 0.9501 0.9501 0.0022 0.23%
2023-08-02 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9501 0.9501 0.9506 0.9506 -0.0005 -0.05%
2023-08-01 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9506 0.9506 0.9539 0.9539 -0.0033 -0.35%
2023-07-31 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9539 0.9539 0.9550 0.9550 -0.0011 -0.12%
2023-07-28 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9550 0.9550 0.9538 0.9538 0.0012 0.13%
2023-07-27 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9538 0.9538 0.9556 0.9556 -0.0018 -0.19%
2023-07-26 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9556 0.9556 0.9556 0.9556 0.0000 0.00%
2023-07-25 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9556 0.9556 0.9511 0.9511 0.0045 0.47%
2023-07-24 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9511 0.9511 0.9526 0.9526 -0.0015 -0.16%
2023-07-21 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9526 0.9526 0.9561 0.9561 -0.0035 -0.37%
2023-07-20 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9561 0.9561 0.9562 0.9562 -0.0001 -0.01%
2023-07-19 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9562 0.9562 0.9568 0.9568 -0.0006 -0.06%
2023-07-18 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9568 0.9568 0.9593 0.9593 -0.0025 -0.26%
2023-07-17 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9593 0.9593 0.9614 0.9614 -0.0021 -0.22%
2023-07-14 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9614 0.9614 0.9642 0.9642 -0.0028 -0.29%
2023-07-13 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9642 0.9642 0.9640 0.9640 0.0002 0.02%
2023-07-12 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9640 0.9640 0.9630 0.9630 0.0010 0.10%
2023-07-11 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9630 0.9630 0.9663 0.9663 -0.0033 -0.34%
2023-07-10 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9663 0.9663 0.9613 0.9613 0.0050 0.52%
2023-07-07 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9613 0.9613 0.9647 0.9647 -0.0034 -0.35%
2023-07-06 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9647 0.9647 0.9661 0.9661 -0.0014 -0.14%
2023-07-05 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9661 0.9661 0.9684 0.9684 -0.0023 -0.24%
2023-07-04 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9684 0.9684 0.9698 0.9698 -0.0014 -0.14%
2023-07-03 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9698 0.9698 0.9717 0.9717 -0.0019 -0.20%
2023-06-30 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9717 0.9717 0.9691 0.9691 0.0026 0.27%
2023-06-29 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9691 0.9691 0.9703 0.9703 -0.0012 -0.12%
2023-06-28 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9703 0.9703 0.9686 0.9686 0.0017 0.18%
2023-06-27 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9686 0.9686 0.9670 0.9670 0.0016 0.17%
2023-06-26 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9670 0.9670 0.9656 0.9656 0.0014 0.14%
2023-06-21 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9656 0.9656 0.9686 0.9686 -0.0030 -0.31%
2023-06-20 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9686 0.9686 0.9660 0.9660 0.0026 0.27%
2023-06-19 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9660 0.9660 0.9680 0.9680 -0.0020 -0.21%
2023-06-16 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9680 0.9680 0.9664 0.9664 0.0016 0.17%
2023-06-15 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9664 0.9664 0.9566 0.9566 0.0098 1.02%
2023-06-14 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9566 0.9566 0.9582 0.9582 -0.0016 -0.17%
2023-06-13 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9582 0.9582 0.9577 0.9577 0.0005 0.05%
2023-06-12 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9577 0.9577 0.9550 0.9550 0.0027 0.28%
2023-06-09 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9550 0.9550 0.9543 0.9543 0.0007 0.07%
2023-06-08 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9543 0.9543 0.9538 0.9538 0.0005 0.05%
2023-06-07 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9538 0.9538 0.9567 0.9567 -0.0029 -0.30%
2023-06-06 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9567 0.9567 0.9522 0.9522 0.0045 0.47%
2023-06-05 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9522 0.9522 0.9545 0.9545 -0.0023 -0.24%
2023-06-02 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9545 0.9545 0.9551 0.9551 -0.0006 -0.06%
2023-06-01 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9551 0.9551 0.9555 0.9555 -0.0004 -0.04%
2023-05-31 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9555 0.9555 0.9561 0.9561 -0.0006 -0.06%
2023-05-30 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9561 0.9561 0.9562 0.9562 -0.0001 -0.01%
2023-05-29 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9562 0.9562 0.9564 0.9564 -0.0002 -0.02%
2023-05-26 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9564 0.9564 0.9571 0.9571 -0.0007 -0.07%
2023-05-25 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9571 0.9571 0.9569 0.9569 0.0002 0.02%
2023-05-24 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9569 0.9569 0.9594 0.9594 -0.0025 -0.26%
2023-05-23 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9594 0.9594 0.9594 0.9594 0.0000 0.00%
2023-05-22 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9594 0.9594 0.9588 0.9588 0.0006 0.06%
2023-05-19 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9588 0.9588 0.9608 0.9608 -0.0020 -0.21%
2023-05-18 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9608 0.9608 0.9637 0.9637 -0.0029 -0.30%
2023-05-17 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9637 0.9637 0.9636 0.9636 0.0001 0.01%
2023-05-16 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9636 0.9636 0.9644 0.9644 -0.0008 -0.08%
2023-05-15 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9644 0.9644 0.9605 0.9605 0.0039 0.41%
2023-05-12 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9605 0.9605 0.9641 0.9641 -0.0036 -0.37%
2023-05-11 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9641 0.9641 0.9643 0.9643 -0.0002 -0.02%
2023-05-10 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9643 0.9643 0.9656 0.9656 -0.0013 -0.13%
2023-05-09 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9656 0.9656 0.9663 0.9663 -0.0007 -0.07%
2023-05-08 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9663 0.9663 0.9648 0.9648 0.0015 0.16%
2023-05-05 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9648 0.9648 0.9625 0.9625 0.0023 0.24%
2023-05-04 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9625 0.9625 0.9624 0.9624 0.0001 0.01%
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华宸未来基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宸未来价值先锋 0.7803 1.43%
华宸未来稳健添盈债券A 0.9054 0.76%
华宸未来稳健添盈债券C 0.8982 0.76%
华宸未来稳健添利债券A 1.2451 -0.09%
华宸300 1.2550 -0.32%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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