华宸未来稳健添盈债券C基金净值查询(014501)
今天最新净值
0.8982
0.0068 0.7600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8963
0.0049 0.5452%
- 累计净值：0.8982
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3274亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宸未来基金
- 基金经理：朱文辉 王斌
近一月,华宸未来稳健添盈债券C(014501)基金累计收益率3.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014501 |
华宸未来稳健添盈债券C |
0.8982 |
0.8982 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0068 |
0.76% |
| 2024-04-25 |
014501 |
华宸未来稳健添盈债券C |
0.8914 |
0.8914 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-04-24 |
014501 |
华宸未来稳健添盈债券C |
0.8891 |
0.8891 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-04-23 |
014501 |
华宸未来稳健添盈债券C |
0.8911 |
0.8911 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-04-22 |
014501 |
华宸未来稳健添盈债券C |
0.8924 |
0.8924 |
0.8944 |
0.8944 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-04-19 |
014501 |
华宸未来稳健添盈债券C |
0.8944 |
0.8944 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0052 |
-0.58% |
| 2024-04-18 |
014501 |
华宸未来稳健添盈债券C |
0.8996 |
0.8996 |
0.9001 |
0.9001 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
014501 |
华宸未来稳健添盈债券C |
0.9001 |
0.9001 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0057 |
0.64% |
| 2024-04-16 |
014501 |
华宸未来稳健添盈债券C |
0.8944 |
0.8944 |
0.9031 |
0.9031 |
-0.0087 |
-0.96% |
| 2024-04-15 |
014501 |
华宸未来稳健添盈债券C |
0.9031 |
0.9031 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0013 |
0.14% |
|
|
| 2024-04-12 |
014501 |
华宸未来稳健添盈债券C |
0.9018 |
0.9018 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0043 |
-0.47% |
| 2024-04-11 |
014501 |
华宸未来稳健添盈债券C |
0.9061 |
0.9061 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
014501 |
华宸未来稳健添盈债券C |
0.9070 |
0.9070 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2024-04-09 |
014501 |
华宸未来稳健添盈债券C |
0.9110 |
0.9110 |
0.9083 |
0.9083 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-04-08 |
014501 |
华宸未来稳健添盈债券C |
0.9083 |
0.9083 |
0.9121 |
0.9121 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2024-04-03 |
014501 |
华宸未来稳健添盈债券C |
0.9121 |
0.9121 |
0.9142 |
0.9142 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-04-02 |
014501 |
华宸未来稳健添盈债券C |
0.9142 |
0.9142 |
0.9157 |
0.9157 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-04-01 |
014501 |
华宸未来稳健添盈债券C |
0.9157 |
0.9157 |
0.9098 |
0.9098 |
0.0059 |
0.65% |
| 2024-03-29 |
014501 |
华宸未来稳健添盈债券C |
0.9098 |
0.9098 |
0.9097 |
0.9097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
014501 |
华宸未来稳健添盈债券C |
0.9097 |
0.9097 |
0.9096 |
0.9096 |
0.0001 |
0.01% |
