鹏华成长领航两年持有期混合A基金净值查询(014756)
今天最新净值
0.8811
0.0181 2.10%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8705
-0.0106 -1.2045%
- 累计净值：0.8811
- 成立日期：2022-01-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3402亿
- 最近资产：1.82亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：孟昊
近一月,鹏华成长领航两年持有期混合A(014756)基金累计收益率-1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
0.8652 |
0.8652 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0159 |
-1.80% |
| 2025-12-17 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
0.8811 |
0.8811 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0181 |
2.10% |
| 2025-12-16 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
0.8630 |
0.8630 |
0.8748 |
0.8748 |
-0.0118 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
0.8748 |
0.8748 |
0.8903 |
0.8903 |
-0.0155 |
-1.74% |
| 2025-12-12 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
0.8903 |
0.8903 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0116 |
1.32% |
| 2025-12-11 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
0.8787 |
0.8787 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0084 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
0.8871 |
0.8871 |
0.8919 |
0.8919 |
-0.0048 |
-0.54% |
| 2025-12-09 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
0.8919 |
0.8919 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0028 |
0.31% |
| 2025-12-08 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
0.8891 |
0.8891 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0106 |
1.21% |
| 2025-12-05 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
0.8785 |
0.8785 |
0.8727 |
0.8727 |
0.0058 |
0.66% |
|
|
| 2025-12-04 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
0.8727 |
0.8727 |
0.8703 |
0.8703 |
0.0024 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
0.8703 |
0.8703 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0081 |
-0.92% |
| 2025-12-02 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
0.8784 |
0.8784 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
0.8828 |
0.8828 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0100 |
1.15% |
| 2025-11-28 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
0.8728 |
0.8728 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0057 |
0.66% |
| 2025-11-27 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
0.8671 |
0.8671 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
0.8670 |
0.8670 |
0.8597 |
0.8597 |
0.0073 |
0.85% |
| 2025-11-25 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
0.8597 |
0.8597 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0142 |
1.68% |
| 2025-11-24 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
0.8455 |
0.8455 |
0.8394 |
0.8394 |
0.0061 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
0.8394 |
0.8394 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.0259 |
-2.99% |
| 2025-11-20 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
0.8653 |
0.8653 |
0.8747 |
0.8747 |
-0.0094 |
-1.07% |
| 2025-11-19 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
0.8747 |
0.8747 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0002 |
0.02% |
