建信兴衡优选一年持有混合C基金净值查询(014782)
今天最新净值
0.8537
0.0123 1.4600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.7855
-0.0138 -1.7293%
- 累计净值：0.8537
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.6022亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：姜锋
近一季,建信兴衡优选一年持有混合C(014782)基金累计收益率-3.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.7993 |
0.7993 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0037 |
0.47% |
| 2024-04-17 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.7956 |
0.7956 |
0.7796 |
0.7796 |
0.0160 |
2.05% |
| 2024-04-16 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.7796 |
0.7796 |
0.8004 |
0.8004 |
-0.0208 |
-2.60% |
| 2024-04-15 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.8004 |
0.8004 |
0.8026 |
0.8026 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2024-04-12 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.8026 |
0.8026 |
0.8013 |
0.8013 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.8013 |
0.8013 |
0.8026 |
0.8026 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.8026 |
0.8026 |
0.8179 |
0.8179 |
-0.0153 |
-1.87% |
| 2024-04-09 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.8179 |
0.8179 |
0.8162 |
0.8162 |
0.0017 |
0.21% |
| 2024-04-08 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.8162 |
0.8162 |
0.8322 |
0.8322 |
-0.0160 |
-1.92% |
| 2024-04-03 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.8322 |
0.8322 |
0.8340 |
0.8340 |
-0.0018 |
-0.22% |
|
|
| 2024-04-02 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.8340 |
0.8340 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0093 |
-1.10% |
| 2024-04-01 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.8433 |
0.8433 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0107 |
1.29% |
| 2024-03-29 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.8326 |
0.8326 |
0.8245 |
0.8245 |
0.0081 |
0.98% |
| 2024-03-28 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.8245 |
0.8245 |
0.8116 |
0.8116 |
0.0129 |
1.59% |
| 2024-03-27 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.8116 |
0.8116 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.0174 |
-2.10% |
| 2024-03-26 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.8290 |
0.8290 |
0.8321 |
0.8321 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2024-03-25 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.8321 |
0.8321 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0154 |
-1.82% |
| 2024-03-22 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.8475 |
0.8475 |
0.8575 |
0.8575 |
-0.0100 |
-1.17% |
| 2024-03-21 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.8575 |
0.8575 |
0.8573 |
0.8573 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.8573 |
0.8573 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.8570 |
0.8570 |
0.8686 |
0.8686 |
-0.0116 |
-1.34% |
| 2024-03-18 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.8686 |
0.8686 |
0.8537 |
0.8537 |
0.0149 |
1.75% |
| 2024-03-15 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.8537 |
0.8537 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0123 |
1.46% |
| 2024-03-14 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.8414 |
0.8414 |
0.8420 |
0.8420 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.8420 |
0.8420 |
0.8333 |
0.8333 |
0.0087 |
1.04% |
|
|
| 2024-03-12 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.8333 |
0.8333 |
0.8305 |
0.8305 |
0.0028 |
0.34% |
| 2024-03-11 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.8305 |
0.8305 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0162 |
1.99% |
| 2024-03-08 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.8143 |
0.8143 |
0.8019 |
0.8019 |
0.0124 |
1.55% |
| 2024-03-07 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.8019 |
0.8019 |
0.8135 |
0.8135 |
-0.0116 |
-1.43% |
| 2024-03-06 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.8135 |
0.8135 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.8130 |
0.8130 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.0053 |
-0.65% |
| 2024-03-04 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.8183 |
0.8183 |
0.8108 |
0.8108 |
0.0075 |
0.93% |
| 2024-03-01 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.8108 |
0.8108 |
0.7953 |
0.7953 |
0.0155 |
1.95% |
| 2024-02-29 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.7953 |
0.7953 |
0.7686 |
0.7686 |
0.0267 |
3.47% |
| 2024-02-28 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.7686 |
0.7686 |
0.7982 |
0.7982 |
-0.0296 |
-3.71% |
| 2024-02-27 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.7982 |
0.7982 |
0.7798 |
0.7798 |
0.0184 |
2.36% |
| 2024-02-26 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.7798 |
0.7798 |
0.7735 |
0.7735 |
0.0063 |
0.81% |
| 2024-02-23 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.7735 |
0.7735 |
0.7685 |
0.7685 |
0.0050 |
0.65% |
| 2024-02-22 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.7685 |
0.7685 |
0.7622 |
0.7622 |
0.0063 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.7622 |
0.7622 |
0.7621 |
0.7621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.7621 |
0.7621 |
0.7573 |
0.7573 |
0.0048 |
0.63% |
| 2024-02-19 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.7573 |
0.7573 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0121 |
1.62% |
| 2024-02-08 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.7452 |
0.7452 |
0.7236 |
0.7236 |
0.0216 |
2.99% |
| 2024-02-07 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.7236 |
0.7236 |
0.7125 |
0.7125 |
0.0111 |
1.56% |
| 2024-02-06 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.7125 |
0.7125 |
0.6752 |
0.6752 |
0.0373 |
5.52% |
| 2024-02-05 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.6752 |
0.6752 |
0.6905 |
0.6905 |
-0.0153 |
-2.22% |
| 2024-02-02 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.6905 |
0.6905 |
0.7001 |
0.7001 |
-0.0096 |
-1.37% |
| 2024-02-01 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.7001 |
0.7001 |
0.6945 |
0.6945 |
0.0056 |
0.81% |
| 2024-01-31 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.6945 |
0.6945 |
0.7085 |
0.7085 |
-0.0140 |
-1.98% |
| 2024-01-30 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.7085 |
0.7085 |
0.7200 |
0.7200 |
-0.0115 |
-1.60% |
| 2024-01-29 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.7200 |
0.7200 |
0.7382 |
0.7382 |
-0.0182 |
-2.47% |
| 2024-01-26 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.7382 |
0.7382 |
0.7536 |
0.7536 |
-0.0154 |
-2.04% |
| 2024-01-25 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.7536 |
0.7536 |
0.7357 |
0.7357 |
0.0179 |
2.43% |
| 2024-01-24 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.7357 |
0.7357 |
0.7347 |
0.7347 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-01-23 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.7347 |
0.7347 |
0.7234 |
0.7234 |
0.0113 |
1.56% |
| 2024-01-22 |
014782 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.7234 |
0.7234 |
0.7562 |
0.7562 |
-0.0328 |
-4.34% |
