中银新趋势灵活配置混合C基金净值查询(014845)
今天最新净值
1.2680
0.0270 2.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2755
0.0345 2.7780%
- 累计净值：1.2680
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5491亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：杨成
近一季,中银新趋势灵活配置混合C(014845)基金累计收益率-1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0270 |
2.18% |
| 2024-04-25 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-04-24 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0190 |
1.55% |
| 2024-04-23 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-22 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0130 |
-1.05% |
| 2024-04-19 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0130 |
-1.04% |
| 2024-04-18 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0320 |
2.64% |
| 2024-04-16 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.2140 |
1.2140 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0400 |
-3.19% |
| 2024-04-15 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0120 |
-0.95% |
|
|
| 2024-04-12 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0060 |
0.48% |
| 2024-04-11 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.2600 |
1.2600 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0270 |
-2.10% |
| 2024-04-09 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0080 |
0.63% |
| 2024-04-08 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.2760 |
1.2760 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0260 |
-2.00% |
| 2024-04-03 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3020 |
1.3020 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0220 |
-1.66% |
| 2024-04-02 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0240 |
-1.78% |
| 2024-04-01 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0160 |
1.20% |
| 2024-03-29 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3320 |
1.3320 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0090 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3230 |
1.3230 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0290 |
2.24% |
| 2024-03-27 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.2940 |
1.2940 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0470 |
-3.50% |
| 2024-03-26 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0150 |
-1.11% |
| 2024-03-25 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3560 |
1.3560 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0520 |
-3.69% |
| 2024-03-22 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.4080 |
1.4080 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0140 |
-0.98% |
| 2024-03-21 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.4220 |
1.4220 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0080 |
0.57% |
|
|
| 2024-03-20 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.4140 |
1.4140 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0140 |
1.00% |
| 2024-03-19 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.4000 |
1.4000 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0200 |
-1.41% |
| 2024-03-18 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.4200 |
1.4200 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0320 |
2.31% |
| 2024-03-15 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3880 |
1.3880 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0230 |
1.68% |
| 2024-03-14 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2024-03-13 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0190 |
1.40% |
| 2024-03-12 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0090 |
0.67% |
| 2024-03-08 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0420 |
3.22% |
| 2024-03-07 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3050 |
1.3050 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0210 |
-1.58% |
| 2024-03-06 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0070 |
0.53% |
| 2024-03-05 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0180 |
-1.35% |
| 2024-03-04 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0260 |
1.98% |
| 2024-03-01 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3110 |
1.3110 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0200 |
1.55% |
| 2024-02-29 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.2910 |
1.2910 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0550 |
4.45% |
| 2024-02-28 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0610 |
-4.70% |
| 2024-02-27 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.2970 |
1.2970 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0420 |
3.35% |
| 2024-02-26 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0380 |
3.12% |
| 2024-02-22 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.2170 |
1.2170 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0190 |
1.59% |
| 2024-02-21 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.1980 |
1.1980 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-02-20 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.2010 |
1.2010 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0140 |
1.18% |
| 2024-02-19 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0360 |
3.13% |
| 2024-02-08 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0600 |
5.50% |
| 2024-02-07 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0090 |
0.83% |
| 2024-02-06 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0630 |
6.18% |
| 2024-02-05 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0630 |
-5.82% |
| 2024-02-02 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.0820 |
1.0820 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0240 |
-2.17% |
| 2024-02-01 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0100 |
0.91% |
| 2024-01-31 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.0960 |
1.0960 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0420 |
-3.69% |
| 2024-01-30 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0310 |
-2.65% |
| 2024-01-29 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.1690 |
1.1690 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0360 |
-2.99% |
