中银新趋势灵活配置混合C(中银新趋势混合C)基金净值查询(014845)
今天最新净值
1.9410
0.0020 0.10%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.9324
-0.0066 -0.3424%
- 累计净值：1.9410
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6413亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨成
近一月中银新趋势灵活配置混合C|中银新趋势混合C基金净值查询
近一月,中银新趋势灵活配置混合C(014845)基金累计收益率5.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.9410 |
1.9410 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.9390 |
1.9390 |
1.9890 |
1.9890 |
-0.0500 |
-2.58% |
| 2025-12-17 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.9890 |
1.9890 |
1.9290 |
1.9290 |
0.0600 |
3.11% |
| 2025-12-16 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.9290 |
1.9290 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.0370 |
-1.88% |
| 2025-12-15 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.9660 |
1.9660 |
1.9970 |
1.9970 |
-0.0310 |
-1.55% |
| 2025-12-12 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.9970 |
1.9970 |
1.9690 |
1.9690 |
0.0280 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.9690 |
1.9690 |
1.9920 |
1.9920 |
-0.0230 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.9920 |
1.9920 |
2.0020 |
2.0020 |
-0.0100 |
-0.50% |
| 2025-12-09 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
2.0020 |
2.0020 |
1.9560 |
1.9560 |
0.0460 |
2.35% |
| 2025-12-08 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.9560 |
1.9560 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0580 |
3.06% |
|
|
| 2025-12-05 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.8980 |
1.8980 |
1.8600 |
1.8600 |
0.0380 |
2.04% |
| 2025-12-04 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.8600 |
1.8600 |
1.8540 |
1.8540 |
0.0060 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.8540 |
1.8540 |
1.8790 |
1.8790 |
-0.0250 |
-1.33% |
| 2025-12-02 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.8790 |
1.8790 |
1.8920 |
1.8920 |
-0.0130 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.8920 |
1.8920 |
1.9050 |
1.9050 |
-0.0130 |
-0.68% |
| 2025-11-28 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.9050 |
1.9050 |
1.8720 |
1.8720 |
0.0330 |
1.76% |
| 2025-11-27 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.8720 |
1.8720 |
1.8610 |
1.8610 |
0.0110 |
0.59% |
| 2025-11-26 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.8610 |
1.8610 |
1.8480 |
1.8480 |
0.0130 |
0.70% |
| 2025-11-25 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.8480 |
1.8480 |
1.7840 |
1.7840 |
0.0640 |
3.59% |
| 2025-11-24 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.7840 |
1.7840 |
1.7550 |
1.7550 |
0.0290 |
1.65% |
| 2025-11-21 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.7550 |
1.7550 |
1.8340 |
1.8340 |
-0.0790 |
-4.31% |
