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建信鑫享短债债券A基金净值查询(014856)

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今天最新净值 1.1141 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1251
成立日期：2022-05-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.6060亿
最近资产：39.36亿元
基金公司：建信基金
基金经理：吴沛文李星佑

近一月建信鑫享短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信鑫享短债债券A(014856)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014856	建信鑫享短债债券A	1.1141	1.1251	1.1141	1.1251	0.0000	0.00%
2026-09-16	014856	建信鑫享短债债券A	1.1141	1.1251	1.1140	1.1250	0.0001	0.01%
2026-09-15	014856	建信鑫享短债债券A	1.1140	1.1250	1.1139	1.1249	0.0001	0.01%
2026-09-14	014856	建信鑫享短债债券A	1.1139	1.1249	1.1138	1.1248	0.0001	0.01%
2026-09-11	014856	建信鑫享短债债券A	1.1138	1.1248	1.1138	1.1248	0.0000	0.00%
2026-09-10	014856	建信鑫享短债债券A	1.1138	1.1248	1.1137	1.1247	0.0001	0.01%
2026-09-09	014856	建信鑫享短债债券A	1.1137	1.1247	1.1136	1.1246	0.0001	0.01%
2026-09-08	014856	建信鑫享短债债券A	1.1136	1.1246	1.1136	1.1246	0.0000	0.00%
2026-09-07	014856	建信鑫享短债债券A	1.1136	1.1246	1.1135	1.1245	0.0001	0.01%
2026-09-04	014856	建信鑫享短债债券A	1.1135	1.1245	1.1134	1.1244	0.0001	0.01%

2026-09-03	014856	建信鑫享短债债券A	1.1134	1.1244	1.1133	1.1243	0.0001	0.01%
2026-09-02	014856	建信鑫享短债债券A	1.1133	1.1243	1.1133	1.1243	0.0000	0.00%
2026-09-01	014856	建信鑫享短债债券A	1.1133	1.1243	1.1131	1.1241	0.0002	0.02%
2026-08-31	014856	建信鑫享短债债券A	1.1131	1.1241	1.1130	1.1240	0.0001	0.01%
2026-08-28	014856	建信鑫享短债债券A	1.1130	1.1240	1.1130	1.1240	0.0000	0.00%
2026-08-27	014856	建信鑫享短债债券A	1.1130	1.1240	1.1130	1.1240	0.0000	0.00%
2026-08-26	014856	建信鑫享短债债券A	1.1130	1.1240	1.1131	1.1241	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	014856	建信鑫享短债债券A	1.1131	1.1241	1.1130	1.1240	0.0001	0.01%
2026-08-24	014856	建信鑫享短债债券A	1.1130	1.1240	1.1128	1.1238	0.0002	0.02%
2026-08-21	014856	建信鑫享短债债券A	1.1128	1.1238	1.1129	1.1239	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	014856	建信鑫享短债债券A	1.1129	1.1239	1.1129	1.1239	0.0000	0.00%
2026-08-19	014856	建信鑫享短债债券A	1.1129	1.1239	1.1129	1.1239	0.0000	0.00%
2026-08-18	014856	建信鑫享短债债券A	1.1129	1.1239	1.1128	1.1238	0.0001	0.01%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%