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建信鑫享短债债券A基金净值查询(014856)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1106 0.0002 0.02% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1106
成立日期：2022-05-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.6060亿
最近资产：12.24亿元
基金公司：建信基金
基金经理：吴沛文李星佑

近一周建信鑫享短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信鑫享短债债券A(014856)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	014856	建信鑫享短债债券A	1.1107	1.1107	1.1106	1.1106	0.0001	0.01%
2025-12-22	014856	建信鑫享短债债券A	1.1106	1.1106	1.1104	1.1104	0.0002	0.02%
2025-12-19	014856	建信鑫享短债债券A	1.1104	1.1104	1.1103	1.1103	0.0001	0.01%
2025-12-18	014856	建信鑫享短债债券A	1.1103	1.1103	1.1101	1.1101	0.0002	0.02%
2025-12-17	014856	建信鑫享短债债券A	1.1101	1.1101	1.1100	1.1100	0.0001	0.01%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信新能源行业股票A	1.9359	2.41%
建信环保产业股票A	1.2290	2.28%
建信裕利	3.0564	1.94%
建信中国制造2025股票A	1.4485	1.68%
建信改革红利股票A	5.3650	1.57%
建信优势LOF	3.3710	1.57%
建信信息产业股票A	3.4580	1.53%
建信电子行业股票A	1.8447	1.43%
建信电子行业股票C	1.8254	1.43%
建信上海金ETF联接C	2.3273	1.41%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1212	0.13%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1336	0.12%
景顺长城60天持有期债券C	1.0455	0.10%
东方红60天持有纯债A	1.0600	0.09%
东方红60天持有纯债C	1.0556	0.09%
景顺长城60天持有期债券A	1.0491	0.09%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0666	0.08%
鑫元鸿利E	1.1441	0.07%
淳厚中短债A	1.0743	0.07%
淳厚中短债C	1.0693	0.07%